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Everbright Securities Co Ltd (6178)

Takani Score ?
38.7

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 03.09.2026. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (03.09.2026)52W Hoch52W Tief
7,55 Hongkong Dollar10,944 Hongkong Dollar6,897 Hongkong Dollar
Analysten Konsens
16,982 Hongkong Dollar
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
704.088.800

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,41 %–
Seit Jahresbeginn −12,69 %–
1 Jahr −23,48 %−23,48 %
3 Jahre +47,42 %+13,81 %
5 Jahre +45,33 %+7,76 %
10 Jahre −17,52 %−1,91 %

Über Everbright Securities Co Ltd

(automatisch übersetzt)

Everbright Securities Company Limited, zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, betreibt als Wertpapierunternehmen in Festlandchina und weltweit. Es operiert durch Wealth Management; Corporate Financing; Institutional Customer; Investment Trading; Asset Management; Equity Investment; und Others. Das Unternehmen bietet Wertpapier- und Futures-Brokerage, Wertpapierinvestitionsberatung, Wertpapierhandel, Finanzberatung; NEEQ und strukturierte Finanzierung; sowie Margin-Handel und Aktienpfand, sowie Investment Banking und Finanzleasing, Margin Financing und Wertpapierleihe, institutioneller Handel, Prime Brokerage, Online-Wertpapierhandel, Eigen- und Fremdkapitalfinanzierung, Edelmetallhandel und Ausland-Brokerage- und Vermögensverwaltungs-Geschäft. Es bietet Aktien- und Anleihenfinanzierung, Fusionen und Übernahmen-Finanzierung, Versicherungsvermittlung, besicherte Aktienrückkauf-Transaktionen, und handelt Aktien, Anleihen und Derivate, sowie Asset-Securitisierung und Finanzberatung. Zusätzlich betreibt es Wertpapier- und Fonds-Asset-Management, Einzelhandel, Wertpapierhandel und -investment, eigenständige Festverzinsliche und Aktieninvestitionen, Factoring, Investment Research, Prime Brokerage und Verwahrung, maßgeschneiderte Finanzprodukte und Paketlösungen; Anleihe-Vertrieb, OTC-Derivate, Market Making und Investment-Consulting-Dienste, etc. Weiterhin betreibt das Unternehmen private Wertpapiere und Eigenkapitalinvestitionen, Treuhand, Geschäftsförderung und -promotion, sowie betreibt es alternatives Investment- und PPP-Geschäft, besitzt Kraftfahrzeuge und Lizenzen, IT-Support-Management, Rohstoff-Broking und gehebelten Devisenhandel, etc. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Makler- & InvestmentbankingOperative Marge [%] ?41,72
Marktkapitalisierung ?35.503.067.136 HKDROIC [%] ?8,3
Enterprise Value ?3.199.711.232 HKDROIC/WACC ?3,52
Bewertung
KGV [TTM] ?7,78EV/FCFF [TTM] ?0,23
KGV [Forward] ?8,23EV/Sales [TTM] ?11,98
KUV [TTM] ?3,06EV/EBITDA [TTM] ?0
KBV [TTM] ?0,4PEG [Trailing] ?0,84
PEG [Forward, 2J] ?0,32
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?3,03Cash Ratio - L1 ?0,86
Verschuldungsgrad [Buch] ?2,23Quick Ratio - L2 ?1,43
Verschuldungsgrad [Markt] ?4,47Current Ratio - L3 ?1,43
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,344 HKDAusschüttungsquote ?146,42 %
Erwartete Jahresdividende ?0,32 HKDErwartete Dividendenrendite ?4,24 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 CNYEffektive Ausschüttungsquote ?45,55 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?2.835.576.653 CNYEffektive Auszahlungsrendite ?9,32 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?2.835.576.653 CNY

Kennzahlen von Everbright Securities Co Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Everbright Securities Co Ltd einen Umsatz von 15,5 Mrd. CNY (+27,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 3,6 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 23,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −4,4 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Umsatz15,5 Mrd.12,2 Mrd.13,2 Mrd.13,9 Mrd.20,4 Mrd.
Brutto Gewinn11,6 Mrd.9,5 Mrd.9,9 Mrd.10,7 Mrd.16,6 Mrd.
Operativer Gewinn6,6 Mrd.3,6 Mrd.4,8 Mrd.3,9 Mrd.4,7 Mrd.
Netto Gewinn3,6 Mrd.3,1 Mrd.4,3 Mrd.3,2 Mrd.3,5 Mrd.
Brutto Marge74,4 %77,8 %75,2 %76,7 %81,6 %
Operative Marge42,3 %29,4 %36,0 %27,7 %22,9 %
Netto Marge23,3 %25,1 %32,4 %22,9 %17,1 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Everbright Securities Co Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Everbright Securities Co Ltd bei 5,0 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 262,2 Mio. CNY und der Free Cashflow bei 4,7 Mrd. CNY.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Operativer Cash Flow5,0 Mrd.36,4 Mrd.15,6 Mrd.18,3 Mrd.−4,8 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)262,2 Mio.372,0 Mio.506,0 Mio.286,5 Mio.302,4 Mio.
Free Cash Flow4,7 Mrd.36,0 Mrd.15,1 Mrd.18,0 Mrd.−5,1 Mrd.
Operative Cash Flow Marge31,9 %298,6 %118,0 %131,6 %−23,7 %
CapEx/Umsatz1,7 %3,1 %3,8 %2,1 %1,5 %
Free Cash Flow Marge30,3 %295,5 %114,2 %129,6 %−25,2 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Everbright Securities Co Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Everbright Securities Co Ltd Dividenden in Höhe von 1,4 Mrd. CNY.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Dividenden1,4 Mrd.3,6 Mrd.3,1 Mrd.3,4 Mrd.3,2 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe00000
Gesamtausschüttung1,4 Mrd.3,6 Mrd.3,1 Mrd.3,4 Mrd.3,2 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF30,1 %10,0 %20,3 %18,6 %–

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Everbright Securities Co Ltd eine Bilanzsumme von 317,4 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 60,9 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 19,2 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Bilanzsumme317,4 Mrd.292,1 Mrd.258,8 Mrd.257,6 Mrd.238,4 Mrd.
Verbindlichkeiten256,4 Mrd.223,7 Mrd.191,7 Mrd.193,6 Mrd.180,5 Mrd.
Eigenkapital60,9 Mrd.68,4 Mrd.67,1 Mrd.64,0 Mrd.57,9 Mrd.
Investiertes Kapital109,9 Mrd.−116,8 Mrd.−85,7 Mrd.−92,1 Mrd.−78,1 Mrd.
Eigenkapitalquote19,2 %23,4 %25,9 %24,8 %24,3 %
Vollständige Bilanz von Everbright Securities Co Ltd

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