Everbright Securities Co Ltd (6178)
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 03.09.2026. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
| Preis (03.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 7,55 Hongkong Dollar | 10,944 Hongkong Dollar | 6,897 Hongkong Dollar |
| Analysten Konsens |
| 16,982 Hongkong Dollar |
| #Shares |
| 704.088.800 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,41 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −12,69 % | – |
| 1 Jahr | −23,48 % | −23,48 % |
| 3 Jahre | +47,42 % | +13,81 % |
| 5 Jahre | +45,33 % | +7,76 % |
| 10 Jahre | −17,52 % | −1,91 % |
Über Everbright Securities Co Ltd
(automatisch übersetzt)
Everbright Securities Company Limited, zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, betreibt als Wertpapierunternehmen in Festlandchina und weltweit. Es operiert durch Wealth Management; Corporate Financing; Institutional Customer; Investment Trading; Asset Management; Equity Investment; und Others. Das Unternehmen bietet Wertpapier- und Futures-Brokerage, Wertpapierinvestitionsberatung, Wertpapierhandel, Finanzberatung; NEEQ und strukturierte Finanzierung; sowie Margin-Handel und Aktienpfand, sowie Investment Banking und Finanzleasing, Margin Financing und Wertpapierleihe, institutioneller Handel, Prime Brokerage, Online-Wertpapierhandel, Eigen- und Fremdkapitalfinanzierung, Edelmetallhandel und Ausland-Brokerage- und Vermögensverwaltungs-Geschäft. Es bietet Aktien- und Anleihenfinanzierung, Fusionen und Übernahmen-Finanzierung, Versicherungsvermittlung, besicherte Aktienrückkauf-Transaktionen, und handelt Aktien, Anleihen und Derivate, sowie Asset-Securitisierung und Finanzberatung. Zusätzlich betreibt es Wertpapier- und Fonds-Asset-Management, Einzelhandel, Wertpapierhandel und -investment, eigenständige Festverzinsliche und Aktieninvestitionen, Factoring, Investment Research, Prime Brokerage und Verwahrung, maßgeschneiderte Finanzprodukte und Paketlösungen; Anleihe-Vertrieb, OTC-Derivate, Market Making und Investment-Consulting-Dienste, etc. Weiterhin betreibt das Unternehmen private Wertpapiere und Eigenkapitalinvestitionen, Treuhand, Geschäftsförderung und -promotion, sowie betreibt es alternatives Investment- und PPP-Geschäft, besitzt Kraftfahrzeuge und Lizenzen, IT-Support-Management, Rohstoff-Broking und gehebelten Devisenhandel, etc. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Makler- & Investmentbanking | Operative Marge [%] ? | 41,72 |
| Marktkapitalisierung ? | 35.503.067.136 HKD | ROIC [%] ? | 8,3 |
| Enterprise Value ? | 3.199.711.232 HKD | ROIC/WACC ? | 3,52 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 7,78 | EV/FCFF [TTM] ? | 0,23 |
| KGV [Forward] ? | 8,23 | EV/Sales [TTM] ? | 11,98 |
| KUV [TTM] ? | 3,06 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 0,4 | PEG [Trailing] ? | 0,84 |
| PEG [Forward, 2J] ? | 0,32 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 3,03 | Cash Ratio - L1 ? | 0,86 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 2,23 | Quick Ratio - L2 ? | 1,43 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 4,47 | Current Ratio - L3 ? | 1,43 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,344 HKD | Ausschüttungsquote ? | 146,42 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,32 HKD | Erwartete Dividendenrendite ? | 4,24 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 CNY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 45,55 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 2.835.576.653 CNY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 9,32 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 2.835.576.653 CNY | ||
Kennzahlen von Everbright Securities Co Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Everbright Securities Co Ltd einen Umsatz von 15,5 Mrd. CNY (+27,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 3,6 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 23,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −4,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 15,5 Mrd. | 12,2 Mrd. | 13,2 Mrd. | 13,9 Mrd. | 20,4 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 11,6 Mrd. | 9,5 Mrd. | 9,9 Mrd. | 10,7 Mrd. | 16,6 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 6,6 Mrd. | 3,6 Mrd. | 4,8 Mrd. | 3,9 Mrd. | 4,7 Mrd. |
| Netto Gewinn | 3,6 Mrd. | 3,1 Mrd. | 4,3 Mrd. | 3,2 Mrd. | 3,5 Mrd. |
| Brutto Marge | 74,4 % | 77,8 % | 75,2 % | 76,7 % | 81,6 % |
| Operative Marge | 42,3 % | 29,4 % | 36,0 % | 27,7 % | 22,9 % |
| Netto Marge | 23,3 % | 25,1 % | 32,4 % | 22,9 % | 17,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Everbright Securities Co Ltd bei 5,0 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 262,2 Mio. CNY und der Free Cashflow bei 4,7 Mrd. CNY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 5,0 Mrd. | 36,4 Mrd. | 15,6 Mrd. | 18,3 Mrd. | −4,8 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 262,2 Mio. | 372,0 Mio. | 506,0 Mio. | 286,5 Mio. | 302,4 Mio. |
| Free Cash Flow | 4,7 Mrd. | 36,0 Mrd. | 15,1 Mrd. | 18,0 Mrd. | −5,1 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 31,9 % | 298,6 % | 118,0 % | 131,6 % | −23,7 % |
| CapEx/Umsatz | 1,7 % | 3,1 % | 3,8 % | 2,1 % | 1,5 % |
| Free Cash Flow Marge | 30,3 % | 295,5 % | 114,2 % | 129,6 % | −25,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Everbright Securities Co Ltd Dividenden in Höhe von 1,4 Mrd. CNY.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 1,4 Mrd. | 3,6 Mrd. | 3,1 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,2 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 1,4 Mrd. | 3,6 Mrd. | 3,1 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,2 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 30,1 % | 10,0 % | 20,3 % | 18,6 % | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Everbright Securities Co Ltd eine Bilanzsumme von 317,4 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 60,9 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 19,2 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 317,4 Mrd. | 292,1 Mrd. | 258,8 Mrd. | 257,6 Mrd. | 238,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 256,4 Mrd. | 223,7 Mrd. | 191,7 Mrd. | 193,6 Mrd. | 180,5 Mrd. |
| Eigenkapital | 60,9 Mrd. | 68,4 Mrd. | 67,1 Mrd. | 64,0 Mrd. | 57,9 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 109,9 Mrd. | −116,8 Mrd. | −85,7 Mrd. | −92,1 Mrd. | −78,1 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 19,2 % | 23,4 % | 25,9 % | 24,8 % | 24,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orient Securities Co Ltd H | 36,81 | 6.337.435.146,24 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 6.43 | 7.34 | |
| Shenwan Hongyuan Group Co Ltd | 40,21 | 8.157.074.933,76 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 5.01 | - | |
| China Securities Co Ltd HK | 33,79 | 11.818.294.333,44 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 6.87 | 5.85 | |
| China Merchants Securities Co Ltd | 41,33 | 17.064.542.945,28 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 6.66 | 5.14 | |
| Central China Securities Holdings Co Ltd | 37,9 | 1.053.702.627,84 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 11.87 | - | |
| Guoyuan Securities Co Ltd | 38,09 | 5.006.335.574,016 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 12.24 | 23.64 | |
| Hongta Securities Co Ltd | 34,9 | 4.979.258.297,549 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 31 | - | |
| Boc International China Co Ltd | 24,11 | 4.910.792.736,768 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 26.4 | - | |
| China Great Wall Securities Co Ltd Class A | 34,21 | 4.832.597.970,125 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 13.64 | - | |
| Tianfeng Securities Co Ltd | 13,44 | 5.756.194.475,213 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 96 | - |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital