AAON Inc (AAON)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 128,5 US Dollar | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 82.453.639 | 9,22 | 5,66 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,41 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −0,93 % | – |
| 1 Jahr | −26,77 % | −26,77 % |
| 3 Jahre | +41,90 % | +12,37 % |
| 5 Jahre | +61,70 % | +10,09 % |
| 10 Jahre | +307,91 % | +15,09 % |
| 20 Jahre | +2.871,59 % | +18,48 % |
Über AAON Inc
(automatisch übersetzt)
AAON, Inc., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, beschäftigt sich mit Ingenieurwesen, Herstellung, Vermarktung und dem Vertrieb von Klimaanlagen und Heizgeräten in den Vereinigten Staaten und Kanada. Das Unternehmen gliedert sich in drei Geschäftsbereiche: AAON Oklahoma, AAON Coil Products und BASX. Es bietet Dachgeräte, Kühlungslösungen für Rechenzentren, Reinraumsysteme, verpackte Außenanlagen, Lüftungseinheiten, Zuluftgeräte, Energiespar-/Energierückgewinnungseinheiten, Kondensationsgeräte, Geothermie-/Wasserquellen-Wärmepumpen, Spulen und Steuerungen. Es vertreibt und verkauft seine Produkte an Einzelhandel, Fertigung, Bildung, Beherbergung, Supermärkte, Rechenzentren, Medizin- und Pharmazie sowie andere gewerbliche Branchen. Es vertreibt seine Produkte über ein Netzwerk unabhängiger Herstellervertretungen und interner Vertriebsorganisationen sowie auch online. AAON, Inc. wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tulsa, Oklahoma.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Baumaterialien | Operative Marge [%] ? | 11,05 |
| Marktkapitalisierung ? | 6.234.319.872 USD | ROIC [%] ? | 12,05 |
| Enterprise Value ? | 6.704.530.445 USD | ROIC/WACC ? | 1,38 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 39,79 | EV/FCFF [TTM] ? | -65,54 |
| KGV [Forward] ? | 20,16 | EV/Sales [TTM] ? | 3,47 |
| KUV [TTM] ? | 3,23 | EV/EBITDA [TTM] ? | 22,42 |
| KBV [TTM] ? | 6,19 | PEG [Trailing] ? | 6,25 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,88 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 8,26 | Cash Ratio - L1 ? | 0 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,47 | Quick Ratio - L2 ? | 1,78 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,07 | Current Ratio - L3 ? | 2,63 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,4 USD | Ausschüttungsquote ? | 20,73 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,4 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,53 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 1.268.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 21,33 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 32.704.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,54 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 33.972.000 USD | ||
Kennzahlen von AAON Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte AAON Inc einen Umsatz von 1,4 Mrd. USD (+20,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 107,6 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 7,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +22,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,4 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 888,8 Mio. | 534,5 Mio. |
| Brutto Gewinn | 385,7 Mio. | 397,1 Mio. | 399,0 Mio. | 237,6 Mio. | 137,8 Mio. |
| Operativer Gewinn | 152,3 Mio. | 209,1 Mio. | 227,5 Mio. | 126,8 Mio. | 69,3 Mio. |
| Netto Gewinn | 107,6 Mio. | 168,6 Mio. | 177,6 Mio. | 100,4 Mio. | 58,8 Mio. |
| Brutto Marge | 26,7 % | 33,1 % | 34,1 % | 26,7 % | 25,8 % |
| Operative Marge | 10,6 % | 17,4 % | 19,5 % | 14,3 % | 13,0 % |
| Netto Marge | 7,5 % | 14,0 % | 15,2 % | 11,3 % | 11,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von AAON Inc bei −861,0 Tsd. USD, die Investitionsausgaben bei 190,6 Mio. USD und der Free Cashflow bei −191,4 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −861,0 Tsd. | 192,5 Mio. | 158,9 Mio. | 61,3 Mio. | 61,2 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 190,6 Mio. | 195,7 Mio. | 104,3 Mio. | 76,0 Mio. | 55,4 Mio. |
| Free Cash Flow | −191,4 Mio. | −3,1 Mio. | 54,6 Mio. | −14,7 Mio. | 5,8 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | −0,1 % | 16,0 % | 13,6 % | 6,9 % | 11,4 % |
| CapEx/Umsatz | 13,2 % | 16,3 % | 8,9 % | 8,6 % | 10,4 % |
| Free Cash Flow Marge | −13,3 % | −0,3 % | 4,7 % | −1,7 % | 1,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte AAON Inc Dividenden in Höhe von 32,6 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete AAON Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 30,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 32,6 Mio. | 26,1 Mio. | 26,4 Mio. | 22,9 Mio. | 19,9 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 30,0 Mio. | 100,0 Mio. | 25,0 Mio. | 12,7 Mio. | 20,9 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 62,6 Mio. | 126,1 Mio. | 51,5 Mio. | 35,7 Mio. | 40,8 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | – | 94,2 % | – | 701,3 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies AAON Inc eine Bilanzsumme von 1,7 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 895,0 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 53,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,7 Mrd. | 1,2 Mrd. | 941,4 Mio. | 813,9 Mio. | 650,2 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 791,5 Mio. | 350,7 Mio. | 206,2 Mio. | 253,2 Mio. | 184,0 Mio. |
| Eigenkapital | 895,0 Mio. | 824,6 Mio. | 735,2 Mio. | 560,7 Mio. | 466,2 Mio. |
| Investiertes Kapital | 1,3 Mrd. | 995,5 Mio. | 785,5 Mio. | 633,5 Mio. | 504,9 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 53,1 % | 70,2 % | 78,1 % | 68,9 % | 71,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Gibraltar Industries Inc | 56,01 | 1.145.246.720 USD | Baumaterialien | USA | 19.11 | 7.97 |
 | Apogee Enterprises Inc | 54,36 | 940.928.832 USD | Baumaterialien | USA | 14.25 | 14.08 |
 | Azek Company Inc | 55,8 | 7.818.464.768 USD | Baumaterialien | USA | 52.77 | 38.02 |
 | Owens Corning Inc | 42,34 | 9.194.151.936 USD | Baumaterialien | USA | - | 11.11 |
 | Armstrong World Industries Inc | 77,6 | 6.565.952.512 USD | Baumaterialien | USA | 20.71 | 17.18 |
 | Advanced Drainage Systems Inc | 72,83 | 9.873.575.936 USD | Baumaterialien | USA | 22.31 | 21.05 |
 | Builders FirstSource Inc | 35,64 | 6.012.490.240 USD | Baumaterialien | USA | 61.41 | 20.79 |
 | Trex Company Inc | 59,08 | 5.077.979.648 USD | Baumaterialien | USA | 29.15 | 23.58 |
 | Fortune Brands Innovations Inc. | 47,53 | 5.025.831.936 USD | Baumaterialien | USA | 34.82 | 13.59 |
 | Lennox International Inc | 84,53 | 12.858.299.392 USD | Baumaterialien | USA | 16.4 | 14.03 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital