Boliden AB (BOL)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,96 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +0,99 % | – |
| 1 Jahr | +19,11 % | +19,11 % |
| 3 Jahre | +87,46 % | +23,30 % |
| 5 Jahre | +108,73 % | +15,86 % |
| 10 Jahre | +266,58 % | +13,87 % |
| 20 Jahre | +577,84 % | +10,04 % |
Über Boliden AB
(automatisch übersetzt)
Boliden AB (publ) betriebt die Gewinnung, Produktion und das Recycling von Basismetallen in Schweden, Finnland, weiteren nordischen Regionen, Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Europa, Nordamerika und international. Das Unternehmen ist in den Geschäftsbereichen Minen und Schmelzer tätig. Es erkundet Kupfer-, Zink-, Nickel-, Blei-, Gold-, Silber-, Kobalt-, Schwefelsäure-, Tellur-, Platin-, Palladium-, Rhodium-, Iridium-, Ruthenium- und Osmium-Vorkommen. Das Unternehmen betreibt die Aitik-, Boliden Area- und Garpenberg-Minen in Schweden; die Tara-Mine in Irland; die Kevitsa-Minen in Finnland; die Somincor-Mine in Portugal; die Kokkola-Schmelzer in Finnland; die Odda-Zinkschmelzer in Norwegen; das Rönnskär-Schmelzwerk in Schweden; die Harjavalta-Kupfer-Schmelzwerke in Finnland; und das Bergsöe-Blei-Schmelzwerk in Schweden. Es verkauft seine Metalle überwiegend an industrielle Kunden. Das Unternehmen wurde 1924 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Metalle & Bergbau | Operative Marge [%] ? | 16,46 |
| Marktkapitalisierung ? | 141.697.269.760 SEK | ROIC [%] ? | 14,12 |
| Enterprise Value ? | 162.663.340.635 SEK | ROIC/WACC ? | 2,02 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 11,06 | EV/FCFF [TTM] ? | 26,88 |
| KGV [Forward] ? | 9,89 | EV/Sales [TTM] ? | 1,57 |
| KUV [TTM] ? | 1,37 | EV/EBITDA [TTM] ? | 5,91 |
| KBV [TTM] ? | 1,79 | PEG [Trailing] ? | 1,65 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,98 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 9,11 | Cash Ratio - L1 ? | 0,38 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,31 | Quick Ratio - L2 ? | 0,7 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,17 | Current Ratio - L3 ? | 1,7 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 11 SEK | Ausschüttungsquote ? | 24,64 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 11 SEK | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,17 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -3.584.000.000 SEK | Effektive Ausschüttungsquote ? | -3,64 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 3.123.000.000 SEK | Effektive Auszahlungsrendite ? | -0,33 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | -461.000.000 SEK | ||
Kennzahlen von Boliden AB
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Boliden AB einen Umsatz von 93,5 Mrd. SEK (+4,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 9,4 Mrd. SEK, das entspricht einer Nettomarge von 10,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +10,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in SEK
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 93,5 Mrd. | 89,2 Mrd. | 78,6 Mrd. | 86,4 Mrd. | 68,6 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 15,8 Mrd. | 12,9 Mrd. | 10,7 Mrd. | 18,1 Mrd. | 12,9 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 12,6 Mrd. | 13,7 Mrd. | 8,3 Mrd. | 15,9 Mrd. | 11,1 Mrd. |
| Netto Gewinn | 9,4 Mrd. | 10,0 Mrd. | 6,1 Mrd. | 12,4 Mrd. | 8,7 Mrd. |
| Brutto Marge | 16,9 % | 14,5 % | 13,7 % | 21,0 % | 18,8 % |
| Operative Marge | 13,4 % | 15,3 % | 10,5 % | 18,4 % | 16,1 % |
| Netto Marge | 10,1 % | 11,2 % | 7,7 % | 14,4 % | 12,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Boliden AB bei 20,7 Mrd. SEK, die Investitionsausgaben bei 15,4 Mrd. SEK und der Free Cashflow bei 5,2 Mrd. SEK.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in SEK
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 20,7 Mrd. | 17,7 Mrd. | 12,2 Mrd. | 16,4 Mrd. | 13,1 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 15,4 Mrd. | 15,0 Mrd. | 15,0 Mrd. | 10,0 Mrd. | 6,0 Mrd. |
| Free Cash Flow | 5,2 Mrd. | 2,7 Mrd. | −2,8 Mrd. | 6,4 Mrd. | 7,2 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 22,1 % | 19,8 % | 15,5 % | 19,0 % | 19,2 % |
| CapEx/Umsatz | 16,5 % | 16,8 % | 19,1 % | 11,6 % | 8,7 % |
| Free Cash Flow Marge | 5,6 % | 3,0 % | −3,6 % | 7,4 % | 10,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Boliden AB keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Boliden AB im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 91,0 Mio. SEK auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in SEK
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 2,1 Mrd. | 7,2 Mrd. | 7,1 Mrd. | 3,9 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 91,0 Mio. | 0 | 3,1 Mrd. | 4,2 Mrd. | 0 |
| Gesamtausschüttung | 91,0 Mio. | 2,1 Mrd. | 10,4 Mrd. | 11,3 Mrd. | 3,9 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 1,7 % | 76,8 % | – | 178,2 % | 54,5 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Boliden AB eine Bilanzsumme von 143,4 Mrd. SEK und ein Eigenkapital von 76,5 Mrd. SEK aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 53,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in SEK
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 143,4 Mrd. | 116,2 Mrd. | 101,9 Mrd. | 96,4 Mrd. | 80,5 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 66,9 Mrd. | 51,2 Mrd. | 45,5 Mrd. | 38,1 Mrd. | 29,7 Mrd. |
| Eigenkapital | 76,5 Mrd. | 65,0 Mrd. | 56,4 Mrd. | 58,3 Mrd. | 50,9 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 91,1 Mrd. | 74,4 Mrd. | 65,4 Mrd. | 58,1 Mrd. | 49,2 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 53,4 % | 55,9 % | 55,3 % | 60,5 % | 63,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | CMOC Group Ltd | 75,87 | 34.852.756.714,783 USD | Metalle & Bergbau | China | 8.69 | 13.74 |
 | Vale SA ADR | 21,1 | 50.388.230.144 USD | Metalle & Bergbau | Brasilien | 23.68 | 6.78 |
 | Saudi Arabian Mining Company | 37,59 | 50.532.284.106,342 USD | Metalle & Bergbau | 87.12 | 32.89 | |
 | GMK Norilskiy Nikel PAO | 57,9 | 25.091.116.800 USD | Metalle & Bergbau | Russland | 6.38 | 7.14 |
 | Anglo American PLC | 19,63 | 54.805.561.429,606 USD | Metalle & Bergbau | Vereinigtes Königreich - UK | - | 23.36 |
| Hindustan Zinc Limited | 59,82 | 19.549.365.534,72 USD | Metalle & Bergbau | Indien | 18.26 | 13.32 |
 | China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd | 58,22 | 19.256.931.146,629 USD | Metalle & Bergbau | China | 29.59 | 32.26 |
 | Vedanta Limited | 55,87 | 18.630.945.865,728 USD | Metalle & Bergbau | Indien | 11.32 | 5.03 |
| Industrias Peñoles S.A.B. de C.V | 59,37 | 16.752.874.680,484 USD | Metalle & Bergbau | Mexiko | 8.03 | 6.78 |
 | Glencore PLC | 34,38 | 84.564.424.052,326 USD | Metalle & Bergbau | Schweiz | 15.93 | 11.79 |
China
Brasilien
Russland
Vereinigtes Königreich - UK
Indien
Mexiko
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital