EFG International AG (EFGN)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,62 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −12,11 % | – |
| 1 Jahr | +1,53 % | +1,53 % |
| 3 Jahre | +71,81 % | +19,77 % |
| 5 Jahre | +215,27 % | +25,82 % |
| 10 Jahre | +370,97 % | +16,76 % |
| 20 Jahre | −28,82 % | −1,69 % |
Über EFG International AG
(automatisch übersetzt)
EFG International AG bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Privatbanking, Vermögensverwaltung und Asset-Management-Dienstleistungen. Das Unternehmen bietet Investmentlösungen, einschließlich Beratungsdienstleistungen, diskretionäre Lösungen, alternative und Private‑Market‑Investments sowie fortschrittliche Investmentlösungen; Vermögensdienstleistungen, wie Vermögenslösungen, Vermögensplanung und Treuhand- sowie Fondsdienstleistungen; und Kreditlösungen, wie Real‑Asset‑Finanzierung und Kreditvergabe gegen bestehende Finanzanlagen. Zudem bietet es weitere Bankdienstleistungen an, die Konten und Karten, Edelmetalle, Verwahrung, Devisen und Treasury sowie Handelsdienstleistungen umfassen; und unterstützt unabhängige Vermögensverwalter bei der Einrichtung von Private‑Label‑Fonds. Zusätzlich bietet das Unternehmen Vermögensverwaltungsdienstleistungen an, einschließlich Investmentprozess und verantwortungsbewussten Investitionen. Ferner fungiert es als unabhängiger Vermögensverwalter und bietet Online- und Mobile-Plattformen für den Zugang zu Finanzdienstleistungen und E‑Banking-Diensten. Es ist tätig in Australien, Bahamas, den Kaimaninseln, Kanalinseln, Dubai, Hongkong, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Singapur, Schweiz, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten. EFG International AG wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zürich, Schweiz.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Investitionen & Vermögensverwaltung | Operative Marge [%] ? | 11,24 |
| Marktkapitalisierung ? | 4.880.788.992 CHF | ROIC [%] ? | -497,64 |
| Enterprise Value ? | 3.830.574.592 CHF | ROIC/WACC ? | -302,74 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 18,86 | EV/FCFF [TTM] ? | 1,07 |
| KGV [Forward] ? | 8,1 | EV/Sales [TTM] ? | 2,93 |
| KUV [TTM] ? | 2,85 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 2,07 | PEG [Trailing] ? | 0,82 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,43 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,47 | Cash Ratio - L1 ? | 0,15 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,43 | Quick Ratio - L2 ? | 0,16 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,7 | Current Ratio - L3 ? | 0,15 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,65 CHF | Ausschüttungsquote ? | 1,87 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,65 CHF | Erwartete Dividendenrendite ? | 4 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 225.500.000 CHF | Effektive Ausschüttungsquote ? | 181,89 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 283.800.000 CHF | Effektive Auszahlungsrendite ? | 10,43 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 509.300.000 CHF | ||
Kennzahlen von EFG International AG
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte EFG International AG einen Umsatz von 2,6 Mrd. CHF (+73,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 325,2 Mio. CHF, das entspricht einer Nettomarge von 12,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +12,1 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,6 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,7 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 394,7 Mio. | 386,3 Mio. | 386,8 Mio. | 306,5 Mio. | 348,7 Mio. |
| Netto Gewinn | 325,2 Mio. | 321,6 Mio. | 303,2 Mio. | 202,4 Mio. | 205,8 Mio. |
| Brutto Marge | 67,1 % | 100,0 % | 100,0 % | 72,6 % | 76,7 % |
| Operative Marge | 15,2 % | 25,8 % | 27,0 % | 17,5 % | 21,3 % |
| Netto Marge | 12,5 % | 21,5 % | 21,2 % | 11,5 % | 12,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von EFG International AG bei −1,4 Mrd. CHF, die Investitionsausgaben bei 42,2 Mio. CHF und der Free Cashflow bei −1,4 Mrd. CHF.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −1,4 Mrd. | −397,1 Mio. | −2,6 Mrd. | 3,1 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 42,2 Mio. | 48,4 Mio. | 26,2 Mio. | 44,0 Mio. | 43,6 Mio. |
| Free Cash Flow | −1,4 Mrd. | −445,5 Mio. | −2,7 Mrd. | 3,1 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | −53,6 % | −26,5 % | −184,8 % | 176,6 % | 82,6 % |
| CapEx/Umsatz | 1,6 % | 3,2 % | 1,8 % | 2,5 % | 2,7 % |
| Free Cash Flow Marge | −55,2 % | −29,7 % | −186,6 % | 174,1 % | 79,9 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte EFG International AG Dividenden in Höhe von 180,0 Mio. CHF. Für Aktienrückkäufe wendete EFG International AG im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 183,1 Mio. CHF auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 180,0 Mio. | 165,3 Mio. | 136,7 Mio. | 109,7 Mio. | 89,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 183,1 Mio. | 105,1 Mio. | 76,6 Mio. | 73,8 Mio. | 3,4 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 363,1 Mio. | 270,4 Mio. | 213,3 Mio. | 183,5 Mio. | 92,4 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | – | – | 6,0 % | 7,1 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies EFG International AG eine Bilanzsumme von 39,4 Mrd. CHF und ein Eigenkapital von 2,4 Mrd. CHF aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 6,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 39,4 Mrd. | 40,6 Mrd. | 38,6 Mrd. | 43,5 Mrd. | 42,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 37,0 Mrd. | 38,2 Mrd. | 36,4 Mrd. | 41,5 Mrd. | 39,9 Mrd. |
| Eigenkapital | 2,4 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,2 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 756,5 Mio. | −4,4 Mrd. | −1,7 Mrd. | −164,7 Mio. | 443,2 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 6,1 % | 5,9 % | 5,7 % | 4,7 % | 5,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | VP Bank AG | 41,91 | 705.147.743,053 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | 11.51 | 10.43 | |
 | UBS Group AG | 51,42 | 142.718.080.237,568 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | Schweiz | 16.64 | 10.98 |
 | The Bank of New York Mellon Corporation | 51,96 | 99.306.283.008 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | 16.34 | 14.22 |
 | Banco de Sabadell S.A | 49,57 | 18.424.012.938,363 USD | Bank (Großbanken) | Spanien | 14.67 | 10.75 |
 | Firstrand Ltd | 36,11 | 30.682.654.342,513 USD | Bank (Großbanken) | Südafrika | 13.32 | 8.73 |
 | ABN Amro Group NV | 44,39 | 36.464.391.468,237 USD | Bank (Großbanken) | Niederlande | 14.43 | 10.26 |
 | Svenska Handelsbanken AB (publ) | 52,24 | 48.667.598.045,184 USD | Bank (Großbanken) | Schweden | 20.71 | 20.66 |
 | KBC Groep NV | 48,18 | 51.332.608.275,907 USD | Bank (Großbanken) | Belgien | 12.87 | 10.46 |
 | National Bank of Canada | 50,7 | 58.005.272.513,741 USD | Bank (Großbanken) | Kanada | 17.7 | 14.88 |
 | Standard Chartered PLC | 60,15 | 58.347.911.976,141 USD | Bank (Großbanken) | Vereinigtes Königreich - UK | 12.78 | 10.63 |
Schweiz
USA
Spanien
Südafrika
Niederlande
Schweden
Belgien
Kanada
Vereinigtes Königreich - UKKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital