Fidelity D&D Bancorp Inc (FDBC)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +3,65 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +55,33 % | – |
| 1 Jahr | +58,28 % | +58,28 % |
| 3 Jahre | +64,62 % | +18,07 % |
| 5 Jahre | +53,23 % | +8,91 % |
| 10 Jahre | +289,64 % | +14,57 % |
| 20 Jahre | +506,35 % | +9,43 % |
Über Fidelity D&D Bancorp Inc
(automatisch übersetzt)
Fidelity D & D Bancorp, Inc. fungiert als Bankholding-Gesellschaft für The Fidelity Deposit and Discount Bank, die eine Reihe von Bank-, Treuhand- und Finanzdienstleistungen für Privatpersonen, Kleinunternehmen und Firmenkunden anbietet. Das Unternehmen nimmt Sparkonten, Club-, zinstragende und zinslose Girokonten, Geldmarktkonten sowie kurzfristige und langfristige Termineinlagen sowie Einlagenzertifikate an. Es bietet außerdem kommerzielle und industrielle, gewerbliche Immobilien-, Verbraucher- und Wohnhypothekendarlehen an. Zusätzlich bietet das Unternehmen Regierungs- und Gesundheitswesen-Banking-Dienstleistungen, Cash-Management und Händlerdienstleistungen sowie Kredit- und Debitkarten; sowie alternative Finanz- und Versicherungsprodukte mit Vermögensverwaltung, sowie Online-Banking, Telefon-Banking und digitale Brieftasche. Das Unternehmen wurde 1902 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dunmore, Pennsylvania.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Bank (Großbanken) | Operative Marge [%] ? | 25,58 |
| Marktkapitalisierung ? | 368.898.336 USD | ROIC [%] ? | -23,28 |
| Enterprise Value ? | 332.709.344 USD | ROIC/WACC ? | -4,54 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 11,74 | EV/FCFF [TTM] ? | 5,18 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 4,97 |
| KUV [TTM] ? | 3,69 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 1,51 | PEG [Trailing] ? | 0,7 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,7 | Cash Ratio - L1 ? | 0,13 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,07 | Quick Ratio - L2 ? | 0,14 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,05 | Current Ratio - L3 ? | 0,14 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,72 USD | Ausschüttungsquote ? | 25,83 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,72 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,67 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 177.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 23,45 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 7.365.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,04 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 7.542.000 USD | ||
Kennzahlen von Fidelity D&D Bancorp Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Fidelity D&D Bancorp Inc einen Umsatz von 140,4 Mio. USD (+12,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 28,2 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 20,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +18,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 140,4 Mio. | 125,1 Mio. | 104,6 Mio. | 93,9 Mio. | 79,8 Mio. |
| Brutto Gewinn | 92,0 Mio. | 79,4 Mio. | 72,3 Mio. | 87,0 Mio. | 78,3 Mio. |
| Operativer Gewinn | 33,1 Mio. | 23,9 Mio. | 20,3 Mio. | 35,5 Mio. | 28,0 Mio. |
| Netto Gewinn | 28,2 Mio. | 20,8 Mio. | 18,2 Mio. | 30,0 Mio. | 24,0 Mio. |
| Brutto Marge | 65,5 % | 63,5 % | 69,2 % | 92,7 % | 98,2 % |
| Operative Marge | 23,6 % | 19,1 % | 19,4 % | 37,8 % | 35,1 % |
| Netto Marge | 20,1 % | 16,6 % | 17,4 % | 32,0 % | 30,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Fidelity D&D Bancorp Inc bei 42,4 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 17,5 Mio. USD und der Free Cashflow bei 24,8 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 42,4 Mio. | 29,6 Mio. | 29,7 Mio. | 49,4 Mio. | 7,2 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 17,5 Mio. | 4,7 Mio. | 7,0 Mio. | 5,5 Mio. | 2,5 Mio. |
| Free Cash Flow | 24,8 Mio. | 24,9 Mio. | 22,7 Mio. | 43,9 Mio. | 4,7 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 30,2 % | 23,6 % | 28,4 % | 52,6 % | 9,0 % |
| CapEx/Umsatz | 12,5 % | 3,7 % | 6,7 % | 5,9 % | 3,2 % |
| Free Cash Flow Marge | 17,7 % | 19,9 % | 21,7 % | 46,8 % | 5,9 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Fidelity D&D Bancorp Inc Dividenden in Höhe von 9,4 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Fidelity D&D Bancorp Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 121,0 Tsd. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 9,4 Mio. | 8,8 Mio. | 6,8 Mio. | 7,7 Mio. | 6,6 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 121,0 Tsd. | 79,0 Tsd. | 239,0 Tsd. | 1,3 Mio. | 6,0 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | 9,5 Mio. | 8,9 Mio. | 7,0 Mio. | 9,0 Mio. | 6,6 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 38,4 % | 35,9 % | 30,7 % | 20,5 % | 141,4 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Fidelity D&D Bancorp Inc eine Bilanzsumme von 2,7 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 238,9 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 8,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 2,7 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 2,5 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,2 Mrd. |
| Eigenkapital | 238,9 Mio. | 204,0 Mio. | 189,5 Mio. | 163,0 Mio. | 211,7 Mio. |
| Investiertes Kapital | −68,1 Mio. | −193,9 Mio. | −132,4 Mio. | −256,0 Mio. | −611,9 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 8,7 % | 7,9 % | 7,6 % | 6,9 % | 8,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Timberland Bancorp Inc | 54,16 | 372.454.496 USD | Bank (Großbanken) | USA | 12.01 | 13.42 |
 | US Century Bank | 40,92 | 370.040.128 USD | Bank (Großbanken) | USA | 12.85 | 11.45 |
 | Summit Financial Group Inc | 48,6 | 377.448.192 USD | Bank (Großbanken) | USA | 6.64 | - |
 | Southern States Bancshares Inc | 55,71 | 361.068.608 USD | Bank (Großbanken) | USA | 9.57 | - |
 | Parke Bancorp Inc | 44,48 | 387.540.448 USD | Bank (Großbanken) | USA | 8.3 | 7.66 |
 | Northeast Community Bancorp Inc | 65,77 | 392.608.000 USD | Bank (Großbanken) | USA | 8.91 | 15.67 |
 | Citizens Financial Services Inc. Common Stock | 39,25 | 405.230.272 USD | Bank (Großbanken) | USA | 9.85 | 9.27 |
 | FS Bancorp Inc | 43,29 | 343.575.872 USD | Bank (Großbanken) | USA | 11.72 | 8.9 |
 | First Bancorp Inc | 48,5 | 409.439.808 USD | Bank (Großbanken) | USA | 10.4 | 12.2 |
 | Capstar Financial Holdings Inc | 56,78 | 418.353.376 USD | Bank (Großbanken) | USA | 14.26 | 14.06 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital