Timberland Bancorp Inc (TSBK)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,38 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +34,82 % | – |
| 1 Jahr | +55,15 % | +55,15 % |
| 3 Jahre | +87,95 % | +23,41 % |
| 5 Jahre | +100,47 % | +14,92 % |
| 10 Jahre | +293,57 % | +14,68 % |
| 20 Jahre | +346,60 % | +7,77 % |
Über Timberland Bancorp Inc
(automatisch übersetzt)
Timberland Bancorp, Inc. fungiert als Muttergesellschaft der Timberland Bank, die in Washington verschiedene Community-Banking-Dienstleistungen anbietet. Sie bietet verschiedene Einlagenprodukte, darunter Geldmarkteinlagen, Sichteinlagen und reguläre Sparkonten sowie Zertifikate für Einlagen. Das Unternehmen bietet zudem Hypothekendarlehen für Ein- bis Vierfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, Gewerbeimmobilienfinanzierungen und Landkredite sowie Baukredite, wie maßgeschneiderte und Eigentümer-/Bauherrenkredite, spekulative Ein- bis Vierfamilienhäuser, gewerbliche Kredite, Mehrfamilienhäuser und Landentwicklung. Zusätzlich bietet es Konsumentenkredite einschließlich Hypotheken-Linien mit Eigenheim-Kreditlinien (HELOC) und zweiter Hypothekendarlehen, Automobilkredite, Bootskredite, Motorradkredite, Kredite für Freizeitfahrzeuge, Sparkonto-Kredite sowie ungesicherte Kredite; und kommerzielle Geschäftskredite. Das Unternehmen wurde 1915 gegründet und hat seinen Sitz in Hoquiam, Washington.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Bank (Großbanken) | Operative Marge [%] ? | 35,7 |
| Marktkapitalisierung ? | 366.078.464 USD | ROIC [%] ? | 41,79 |
| Enterprise Value ? | 126.355.448 USD | ROIC/WACC ? | 7,88 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 11,8 | EV/FCFF [TTM] ? | 2,5 |
| KGV [Forward] ? | 13,42 | EV/Sales [TTM] ? | 4,68 |
| KUV [TTM] ? | 4,27 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 1,37 | PEG [Trailing] ? | 3,15 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,94 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,13 | Cash Ratio - L1 ? | 0,16 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,09 | Quick Ratio - L2 ? | 0,17 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,06 | Current Ratio - L3 ? | 0,17 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,12 USD | Ausschüttungsquote ? | 29,07 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,2 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,5 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 8.881.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 56,17 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 8.819.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 4,84 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 17.700.000 USD | ||
Kennzahlen von Timberland Bancorp Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 erzielte Timberland Bancorp Inc einen Umsatz von 110,5 Mio. USD (+8,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 29,2 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 26,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.09.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 110,5 Mio. | 101,5 Mio. | 87,2 Mio. | 67,3 Mio. | 68,6 Mio. |
| Brutto Gewinn | 77,5 Mio. | 69,7 Mio. | 73,5 Mio. | 64,5 Mio. | 65,6 Mio. |
| Operativer Gewinn | 36,2 Mio. | 30,4 Mio. | 34,0 Mio. | 29,6 Mio. | 34,4 Mio. |
| Netto Gewinn | 29,2 Mio. | 24,3 Mio. | 27,1 Mio. | 23,6 Mio. | 27,6 Mio. |
| Brutto Marge | 70,1 % | 68,6 % | 84,3 % | 95,8 % | 95,6 % |
| Operative Marge | 32,8 % | 29,9 % | 39,0 % | 43,9 % | 50,2 % |
| Netto Marge | 26,4 % | 23,9 % | 31,1 % | 35,1 % | 40,2 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 lag der operative Cashflow von Timberland Bancorp Inc bei 30,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 1,7 Mio. USD und der Free Cashflow bei 28,4 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 30,2 Mio. | 23,0 Mio. | 31,0 Mio. | 26,5 Mio. | 29,6 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 1,7 Mio. | 1,3 Mio. | 1,1 Mio. | 911,0 Tsd. | 895,0 Tsd. |
| Free Cash Flow | 28,4 Mio. | 21,7 Mio. | 29,9 Mio. | 25,6 Mio. | 28,7 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 27,3 % | 22,7 % | 35,5 % | 39,4 % | 43,2 % |
| CapEx/Umsatz | 1,6 % | 1,3 % | 1,3 % | 1,4 % | 1,3 % |
| Free Cash Flow Marge | 25,7 % | 21,4 % | 34,3 % | 38,0 % | 41,9 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 zahlte Timberland Bancorp Inc Dividenden in Höhe von 8,1 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Timberland Bancorp Inc im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 netto 5,8 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 8,1 Mio. | 7,7 Mio. | 8,3 Mio. | 7,2 Mio. | 8,6 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 5,8 Mio. | 6,0 Mio. | 5,0 Mio. | 4,6 Mio. | 527,0 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | 13,8 Mio. | 13,6 Mio. | 13,3 Mio. | 11,8 Mio. | 9,1 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 48,7 % | 62,7 % | 44,4 % | 46,2 % | 31,7 % |
Bilanz
Zum 30.09.2025 wies Timberland Bancorp Inc eine Bilanzsumme von 2,0 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 262,6 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 13,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 2,0 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,8 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Eigenkapital | 262,6 Mio. | 245,4 Mio. | 233,1 Mio. | 218,6 Mio. | 206,9 Mio. |
| Investiertes Kapital | 3,8 Mio. | 19,8 Mio. | 84,3 Mio. | −160,4 Mio. | −457,6 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 13,0 % | 12,8 % | 12,7 % | 11,7 % | 11,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Fidelity D&D Bancorp Inc | 61,89 | 373.254.752 USD | Bank (Großbanken) | USA | 11.73 | - |
 | US Century Bank | 40,92 | 370.040.128 USD | Bank (Großbanken) | USA | 12.85 | 11.45 |
 | Summit Financial Group Inc | 48,6 | 377.448.192 USD | Bank (Großbanken) | USA | 6.64 | - |
 | Southern States Bancshares Inc | 55,71 | 361.068.608 USD | Bank (Großbanken) | USA | 9.57 | - |
 | Parke Bancorp Inc | 44,48 | 387.540.448 USD | Bank (Großbanken) | USA | 8.3 | 7.66 |
 | Northeast Community Bancorp Inc | 65,77 | 392.608.000 USD | Bank (Großbanken) | USA | 8.91 | 15.67 |
 | FS Bancorp Inc | 43,29 | 343.575.872 USD | Bank (Großbanken) | USA | 11.72 | 8.9 |
 | Citizens Financial Services Inc. Common Stock | 39,25 | 405.230.272 USD | Bank (Großbanken) | USA | 9.85 | 9.27 |
 | First Bancorp Inc | 48,5 | 409.439.808 USD | Bank (Großbanken) | USA | 10.4 | 12.2 |
 | Capstar Financial Holdings Inc | 56,78 | 418.353.376 USD | Bank (Großbanken) | USA | 14.26 | 14.06 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital