Capstar Financial Holdings Inc (CSTR) Nicht notiert

Takani Score

56.8

Datenstand: 23.04.2024

Preis (01.04.2024)	52W Hoch	52W Tief
20,1 US Dollar	0 US Dollar	0 US Dollar

Analysten Konsens	Buy	Outperform	Hold	Underperform	Sell
16,08 US Dollar	0	0	3	0	0

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares	Short [%]	Short Ratio
20.813.600	1,55	2,79

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.03.2024	+0,00 %	–
Seit Jahresbeginn 29.12.2023	+7,94 %	–
1 Jahr 31.03.2023	+36,66 %	+36,66 %
3 Jahre 01.04.2021	+21,18 %	+6,61 %
5 Jahre 01.04.2019	+40,38 %	+7,02 %

Über Capstar Financial Holdings Inc

(automatisch übersetzt)

CapStar Financial Holdings, Inc. ist die Bankholdinggesellschaft der CapStar Bank, die Bank- und andere Finanzdienstleistungen für Privat- und Firmenkunden in Tennessee (USA) anbietet. Das Unternehmen bietet unverzinsliche Sichteinlagen, verzinsliche Transaktionskonten, Geldmarktkonten, Sparkonten und Termineinlagen, Hypothekenbankprodukte sowie Vermögensverwaltung und Treasury-Management-Dienstleistungen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen gewerbliche und private Immobilien, Bau- und Erschließungsprojekte, Gewerbe- und Industriekredite, Verbraucherkredite, nicht selbst genutzte Immobilien, Eigenheimkredite, Paycheck Protection Program (PPP) und andere Kredite sowie Geschäftskredite, Ausrüstungsfinanzierungen und Kreditlinien für kleine und mittelständische Unternehmen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen mobile Bankdienstleistungen sowie Debit- und Kreditkarten an. CapStar Financial Holdings, Inc. wurde im Jahr 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nashville, Tennessee.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Bank (Großbanken)	Operative Marge [%] ?	30,74
Marktkapitalisierung ?	418.353.376 USD	ROIC [%] ?	-45,77
Enterprise Value ?	248.568.656 USD	ROIC/WACC ?	-10,66
Bewertung
KGV [TTM] ?	14,26	EV/FCFF [TTM] ?	3,25
KGV [Forward] ?	14,06	EV/Sales [TTM] ?	0
KUV [TTM] ?	3,76	EV/EBITDA [TTM] ?	0
KBV [TTM] ?	1,16	PEG [Trailing] ?	0,56
		PEG [Forward, 5J] ?	-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	9,01	Cash Ratio - L1 ?	0,43
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,25	Quick Ratio - L2 ?	0,44
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,22	Current Ratio - L3 ?	0,19
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0,44 USD	Ausschüttungsquote ?	39,64 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,44 USD	Erwartete Dividendenrendite ?	2,19 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	16.447.000 USD	Effektive Ausschüttungsquote ?	85,66 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	9.083.000 USD	Effektive Auszahlungsrendite ?	6,1 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	25.530.000 USD

Kennzahlen von Capstar Financial Holdings Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte Capstar Financial Holdings Inc einen Umsatz von 181,2 Mio. USD (+50,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 29,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 16,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2018 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +22,0 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Umsatz	181,2 Mio.	120,6 Mio.	133,9 Mio.	119,6 Mio.	92,0 Mio.
Brutto Gewinn	158,2 Mio.	120,6 Mio.	133,9 Mio.	119,6 Mio.	92,0 Mio.
Operativer Gewinn	36,2 Mio.	67,7 Mio.	61,4 Mio.	30,7 Mio.	29,3 Mio.
Netto Gewinn	29,8 Mio.	39,0 Mio.	48,7 Mio.	24,7 Mio.	22,4 Mio.
Brutto Marge	87,3 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Operative Marge	20,0 %	56,1 %	45,9 %	25,7 %	31,8 %
Netto Marge	16,5 %	32,3 %	36,4 %	20,7 %	24,4 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Capstar Financial Holdings Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von Capstar Financial Holdings Inc bei 25,1 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 809,0 Tsd. USD und der Free Cashflow bei 24,3 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Operativer Cash Flow	25,1 Mio.	−23,7 Mio.	116,4 Mio.	24,1 Mio.	−84,7 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	809,0 Tsd.	981,0 Tsd.	503,0 Tsd.	417,0 Tsd.	1,6 Mio.
Free Cash Flow	24,3 Mio.	−24,7 Mio.	115,9 Mio.	23,6 Mio.	−86,3 Mio.
Operative Cash Flow Marge	13,9 %	−19,7 %	86,9 %	20,1 %	−92,0 %
CapEx/Umsatz	0,4 %	0,8 %	0,4 %	0,3 %	1,7 %
Free Cash Flow Marge	13,4 %	−20,5 %	86,6 %	19,8 %	−93,7 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Capstar Financial Holdings Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 zahlte Capstar Financial Holdings Inc Dividenden in Höhe von 9,1 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Capstar Financial Holdings Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 netto 16,4 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Dividenden	9,1 Mio.	7,8 Mio.	5,1 Mio.	4,0 Mio.	3,5 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	16,4 Mio.	9,6 Mio.	462,0 Tsd.	1,4 Mio.	7,8 Mio.
Gesamtausschüttung	25,5 Mio.	17,4 Mio.	5,5 Mio.	5,5 Mio.	11,3 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	105,0 %	–	4,8 %	23,2 %	–

Bilanz

Zum 31.12.2023 wies Capstar Financial Holdings Inc eine Bilanzsumme von 3,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 361,6 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 11,5 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Bilanzsumme	3,1 Mrd.	3,1 Mrd.	409,6 Mio.	382,9 Mio.	283,0 Mio.
Verbindlichkeiten	2,8 Mrd.	2,8 Mrd.	29,5 Mio.	39,4 Mio.	10,0 Mio.
Eigenkapital	361,6 Mio.	354,2 Mio.	380,1 Mio.	343,5 Mio.	273,0 Mio.
Investiertes Kapital	−157,3 Mio.	−131,0 Mio.	−463,1 Mio.	−379,0 Mio.	−21,4 Mio.
Eigenkapitalquote	11,5 %	11,4 %	92,8 %	89,7 %	96,5 %

Vollständige Bilanz von Capstar Financial Holdings Inc

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
US Century Bank	40,39	411.241.696 USD	Bank (Großbanken)	USA	14.27	11.45
Pioneer Bancorp Inc	42,63	435.719.104 USD	Bank (Großbanken)	USA	25.74	-
Parke Bancorp Inc	44,41	393.303.552 USD	Bank (Großbanken)	USA	8.75	7.66
Citizens Financial Services Inc. Common Stock	39,61	384.307.424 USD	Bank (Großbanken)	USA	9.35	9.27
First Bancorp Inc	48,86	383.035.456 USD	Bank (Großbanken)	USA	10.07	12.2
Summit Financial Group Inc	48,6	377.448.192 USD	Bank (Großbanken)	USA	6.64	-
Luther Burbank	21,34	466.804.608 USD	Bank (Großbanken)	USA	12.89	-
Farmers & Merchants Bancorp Inc	52,02	476.000.512 USD	Bank (Großbanken)	USA	11.88	15.92
Ponce Financial Group Inc	46,53	481.822.976 USD	Bank (Großbanken)	USA	14.13	49.26
Southern States Bancshares Inc	55,71	361.068.608 USD	Bank (Großbanken)	USA	9.57	-

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