First Financial Bankshares Inc (FFIN)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 34,714 US Dollar | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 143.397.258 | 8,57 | 9,76 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,45 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +5,00 % | – |
| 1 Jahr | +2,98 % | +2,98 % |
| 3 Jahre | +39,29 % | +11,68 % |
| 5 Jahre | −32,57 % | −7,58 % |
| 10 Jahre | +105,45 % | +7,47 % |
| 20 Jahre | +617,94 % | +10,36 % |
Über First Financial Bankshares Inc
(automatisch übersetzt)
First Financial Bankshares, Inc., durch seine Tochtergesellschaften, bietet Bankdienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen bietet allgemeine kommerzielle Bankdienstleistungen, einschließlich Girokonto, Sparkonto und Termineinlagen, Kredite, Geldautomaten, Drive-In- und Nachtdeposit-Dienste, Schließfachanlagen, Remote-Deposit-Erfassung, Internet-Banking, Mobile-Banking, Gehaltskarten, Geldüberweisungen und andere übliche kommerzielle Bankdienstleistungen sowie Wertpapier-Brokerage-Dienstleistungen. Es bietet auch persönliche Treuhanddienstleistungen, wie Vermögensverwaltung; Verwaltung von Nachlässen, Öl- und Gas-Management; Bauernhof und Ranch; Immobilienverwaltung; testamentarische Treuhandverhältnisse; widerrufliche und unwiderrufliche Treuhandverträge; und Treuhandkonten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen kommerzielle und industrielle; kommunale; landwirtschaftliche; Bau- und Entwicklung; Hof; Wohn-; Konsumenten Auto- und Nicht-Auto; und nicht eigennutzende und eigennutzende kommerzielle Immobilienkredite. Weiterhin bietet es Beratung und spezialisierte Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kreditvergabe, Investitionen, Käufen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit und Technologiedienstleistungen. First Financial Bankshares, Inc. wurde 1890 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Abilene, Texas.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Bank (Großbanken) | Operative Marge [%] ? | 40,55 |
| Marktkapitalisierung ? | 4.346.371.072 USD | ROIC [%] ? | -11,45 |
| Enterprise Value ? | 3.934.984.704 USD | ROIC/WACC ? | -2,82 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 15,01 | EV/FCFF [TTM] ? | 9,99 |
| KGV [Forward] ? | 24,57 | EV/Sales [TTM] ? | 6,54 |
| KUV [TTM] ? | 6,46 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 2,36 | PEG [Trailing] ? | 3,23 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,55 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,54 | Cash Ratio - L1 ? | 0,49 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,01 | Quick Ratio - L2 ? | 1,08 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Current Ratio - L3 ? | 0,68 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,82 USD | Ausschüttungsquote ? | 34,31 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,88 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,91 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 28,08 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 81.735.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,88 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 81.735.000 USD | ||
Kennzahlen von First Financial Bankshares Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte First Financial Bankshares Inc einen Umsatz von 825,8 Mio. USD (+11,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 253,6 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 30,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +10,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 825,8 Mio. | 739,2 Mio. | 634,5 Mio. | 551,3 Mio. | 505,6 Mio. |
| Brutto Gewinn | 593,1 Mio. | 523,2 Mio. | 634,5 Mio. | 502,4 Mio. | 500,7 Mio. |
| Operativer Gewinn | 309,6 Mio. | 271,8 Mio. | 243,3 Mio. | 280,9 Mio. | 272,0 Mio. |
| Netto Gewinn | 253,6 Mio. | 223,5 Mio. | 199,0 Mio. | 234,5 Mio. | 227,6 Mio. |
| Brutto Marge | 71,8 % | 70,8 % | 100,0 % | 91,1 % | 99,0 % |
| Operative Marge | 37,5 % | 36,8 % | 38,3 % | 51,0 % | 53,8 % |
| Netto Marge | 30,7 % | 30,2 % | 31,4 % | 42,5 % | 45,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von First Financial Bankshares Inc bei 320,6 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 13,4 Mio. USD und der Free Cashflow bei 307,1 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 320,6 Mio. | 309,6 Mio. | 284,8 Mio. | 323,9 Mio. | 353,2 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 13,4 Mio. | 16,7 Mio. | 17,3 Mio. | 15,8 Mio. | 19,2 Mio. |
| Free Cash Flow | 307,1 Mio. | 292,9 Mio. | 267,6 Mio. | 308,2 Mio. | 334,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 38,8 % | 41,9 % | 44,9 % | 58,8 % | 69,9 % |
| CapEx/Umsatz | 1,6 % | 2,3 % | 2,7 % | 2,9 % | 3,8 % |
| Free Cash Flow Marge | 37,2 % | 39,6 % | 42,2 % | 55,9 % | 66,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte First Financial Bankshares Inc Dividenden in Höhe von 106,0 Mio. USD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 106,0 Mio. | 102,9 Mio. | 100,0 Mio. | 91,3 Mio. | 79,7 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 2,7 Mio. | 9,4 Mio. | −5,9 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 106,0 Mio. | 102,9 Mio. | 102,7 Mio. | 100,8 Mio. | 73,8 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 34,5 % | 35,1 % | 38,4 % | 32,7 % | 22,1 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies First Financial Bankshares Inc eine Bilanzsumme von 15,4 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,9 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 12,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 15,4 Mrd. | 14,0 Mrd. | 13,1 Mrd. | 13,0 Mrd. | 13,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 13,5 Mrd. | 12,4 Mrd. | 11,6 Mrd. | 11,7 Mrd. | 11,3 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,9 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Investiertes Kapital | −4,7 Mrd. | 751,2 Mio. | −3,4 Mrd. | −3,9 Mrd. | −4,7 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 12,4 % | 11,5 % | 11,4 % | 9,8 % | 13,4 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | CVB Financial Corporation | 48,16 | 4.003.017.728 USD | Bank (Großbanken) | USA | 15.21 | 11.53 |
 | Independent Bank | 55,87 | 3.943.477.504 USD | Bank (Großbanken) | USA | 12.26 | 9.59 |
 | Eastern Bankshares Inc | 59,39 | 5.159.790.592 USD | Bank (Großbanken) | USA | 12.76 | 10.59 |
 | First Interstate BancSystem Inc | 43,05 | 3.537.672.704 USD | Bank (Großbanken) | USA | 11.71 | 12.17 |
 | Bank Ozk | 66,79 | 5.475.160.576 USD | Bank (Großbanken) | USA | 8.34 | 8.27 |
 | Towne Bank | 45,54 | 3.334.330.112 USD | Bank (Großbanken) | USA | 18.44 | 12.55 |
 | United Community Banks Inc | 46,49 | 3.316.640.256 USD | Bank (Großbanken) | USA | 18.07 | 12.39 |
 | First Hawaiian Inc | 47,82 | 3.074.887.936 USD | Bank (Großbanken) | USA | 11.33 | 9.76 |
 | United Bankshares Inc | 58,95 | 6.543.129.088 USD | Bank (Großbanken) | USA | 13.2 | 13.55 |
 | Columbia Financial Inc | 32,51 | 2.876.046.336 USD | Bank (Großbanken) | USA | 18.4 | 72.46 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital