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Bank Ozk (OZK)

Takani Score ?
66.8

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
51,31 US Dollar52,605 US Dollar40,714 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
54,556 US Dollar2 1 5 0 2
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
108.397.55718,79 11,35

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,58 %–
Seit Jahresbeginn +16,03 %–
1 Jahr +18,45 %+18,45 %
3 Jahre +63,69 %+17,85 %
5 Jahre +37,88 %+6,63 %
10 Jahre +92,19 %+6,75 %
20 Jahre +972,49 %+12,60 %

Über Bank Ozk

(automatisch übersetzt)

Bank OZK betreibt als staatlich in Arkansas gecharterte Vollbank Privat- und Geschäftskundengeschäftsdienstleistungen. Das Unternehmen bietet Einlagenservices an, darunter zinslose Girokonten, zinsbringende Transaktionskonten, Geschäftssweep, Sparkonten, Geldmarktkonten, Einzel-Rentenkonten und andere Konten sowie Termineinlagen und reziproke Einlagen. Es bietet Treuhand- und Vermögensdienstleistungen, wie Privat-Trusts, Verwahrkonten, Anlageverwaltungsaccounts und Rentenkonten; Corporate-Trust-Dienstleistungen, die Treuhänder-, Zahlungsagenten- und registrierte Transferagenten-Dienstleistungen sowie weitere damit verbundene Dienstleistungen umfassen; und Treasury-Management-Dienstleistungen, zu denen Automated Clearing House, Überweisungen, Berichte zu Transaktionen des aktuellen und des Vortages, Wholesale-Lockbox, Remote Deposit Capture, automatisierte Kreditlinienübertragungen, Abgleich, Positive Pay, Geschäftskarten und weitere Dienstleistungen sowie Null-Balance- und Investment-Sweep-Konten gehören. Außerdem bietet das Unternehmen Immobilien-, Konsum-, Kleinunternehmens-, indirekte Freizeitfahrzeug- und Marine-, Ausrüstungs-, Landwirtschafts-, gewerbliche und industrielle, staatlich garantierte, Kreditlinien-, Homebuilder- und Wohnungsbaudarlehen; Kreditvergabe- und strukturierte Finanzierungsdienste, Geschäftsflugzeug- und Abonnementfinanzierung sowie Hypotheken- und andere Kreditprodukte. Das Unternehmen war früher als Bank of the Ozarks bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2018 in Bank OZK. Bank OZK wurde 1903 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Little Rock, Arkansas.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Bank (Großbanken)Operative Marge [%] ?38,16
Marktkapitalisierung ?5.561.879.040 USDROIC [%] ?20,27
Enterprise Value ?5.963.465.728 USDROIC/WACC ?3,62
Bewertung
KGV [TTM] ?8,47EV/FCFF [TTM] ?5,25
KGV [Forward] ?8,22EV/Sales [TTM] ?3,61
KUV [TTM] ?3,61EV/EBITDA [TTM] ?0
KBV [TTM] ?0,92PEG [Trailing] ?0,43
PEG [Forward, 5J] ?2,76
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,87Cash Ratio - L1 ?0,84
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,08Quick Ratio - L2 ?0,89
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,08Current Ratio - L3 ?0,8
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?1,86 USDAusschüttungsquote ?25,17 %
Erwartete Jahresdividende ?1,96 USDErwartete Dividendenrendite ?3,88 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?169.196.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?49,54 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?165.225.999 USDEffektive Auszahlungsrendite ?6,01 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?334.421.999 USD

Kennzahlen von Bank Ozk

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Bank Ozk einen Umsatz von 2,8 Mrd. USD (+1,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 715,5 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 25,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +19,0 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz2,8 Mrd.2,8 Mrd.2,3 Mrd.1,4 Mrd.1,2 Mrd.
Brutto Gewinn1,6 Mrd.1,5 Mrd.1,4 Mrd.1,2 Mrd.1,2 Mrd.
Operativer Gewinn934,3 Mio.931,3 Mio.867,0 Mio.721,5 Mio.752,9 Mio.
Netto Gewinn715,5 Mio.716,5 Mio.690,8 Mio.564,1 Mio.579,0 Mio.
Brutto Marge55,4 %53,4 %62,0 %85,0 %99,7 %
Operative Marge33,3 %33,6 %38,5 %52,3 %63,4 %
Netto Marge25,5 %25,8 %30,7 %40,9 %48,8 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Bank Ozk

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Bank Ozk bei 837,7 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 106,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 731,7 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow837,7 Mio.834,5 Mio.881,6 Mio.764,9 Mio.542,7 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)106,0 Mio.95,6 Mio.29,1 Mio.29,9 Mio.33,9 Mio.
Free Cash Flow731,7 Mio.738,8 Mio.852,4 Mio.735,1 Mio.508,7 Mio.
Operative Cash Flow Marge29,9 %30,1 %39,2 %55,4 %45,7 %
CapEx/Umsatz3,8 %3,4 %1,3 %2,2 %2,9 %
Free Cash Flow Marge26,1 %26,6 %37,9 %53,2 %42,9 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Bank Ozk

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Bank Ozk Dividenden in Höhe von 213,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Bank Ozk im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 144,5 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden213,0 Mio.195,6 Mio.179,2 Mio.168,9 Mio.146,5 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe144,5 Mio.8,5 Mio.160,1 Mio.355,5 Mio.195,4 Mio.
Gesamtausschüttung357,5 Mio.204,1 Mio.339,3 Mio.524,4 Mio.341,9 Mio.
Ausschüttung in % des FCF48,9 %27,6 %39,8 %71,3 %67,2 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Bank Ozk eine Bilanzsumme von 40,8 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 6,1 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 15,0 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme40,8 Mrd.38,3 Mrd.34,2 Mrd.27,7 Mrd.26,5 Mrd.
Verbindlichkeiten34,7 Mrd.32,6 Mrd.29,1 Mrd.23,0 Mrd.21,7 Mrd.
Eigenkapital6,1 Mrd.5,7 Mrd.5,1 Mrd.4,7 Mrd.4,8 Mrd.
Investiertes Kapital3,4 Mrd.3,2 Mrd.1,0 Mrd.1,2 Mrd.95,3 Mio.
Eigenkapitalquote15,0 %14,9 %15,0 %17,0 %18,2 %
Vollständige Bilanz von Bank Ozk

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Eastern Bankshares Inc logoEastern Bankshares Inc
59,39
5.159.790.592 USDBank (Großbanken) USA12.7610.59
United Bankshares Inc logoUnited Bankshares Inc
58,95
6.543.129.088 USDBank (Großbanken) USA13.213.55
First Financial Bankshares Inc logoFirst Financial Bankshares Inc
53,65
4.330.597.376 USDBank (Großbanken) USA14.9524.57
CVB Financial Corporation logoCVB Financial Corporation
48,16
4.003.017.728 USDBank (Großbanken) USA15.2111.53
Independent Bank logoIndependent Bank
55,87
3.943.477.504 USDBank (Großbanken) USA12.269.59
Commerce Bancshares Inc logoCommerce Bancshares Inc
38,95
7.860.674.048 USDBank (Großbanken) USA13.3312.27
First Interstate BancSystem Inc logoFirst Interstate BancSystem Inc
43,05
3.537.672.704 USDBank (Großbanken) USA11.7112.17
Columbia Banking System Inc logoColumbia Banking System Inc
46,78
8.690.757.632 USDBank (Großbanken) USA10.489.24
Towne Bank logoTowne Bank
45,54
3.334.330.112 USDBank (Großbanken) USA18.4412.55
United Community Banks Inc logoUnited Community Banks Inc
46,49
3.316.640.256 USDBank (Großbanken) USA18.0712.39

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