Eastern Bankshares Inc (EBC)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 25,375 US Dollar | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 228.511.552 | 8,66 | 7,67 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,53 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +25,45 % | – |
| 1 Jahr | +39,17 % | +39,17 % |
| 3 Jahre | +120,76 % | +30,21 % |
| 5 Jahre | +25,05 % | +4,57 % |
Über Eastern Bankshares Inc
(automatisch übersetzt)
Eastern Bankshares, Inc. fungiert als Bankholdinggesellschaft der Eastern Bank, die Privat-, Geschäfts- und Kleinunternehmenskunden in den Vereinigten Staaten Bank-, Treuhand- und Anlagedienstleistungen anbietet. Das Unternehmen offeriert Einlagenkonten, Girokonten mit Zinsen, Geldmarktkonten, Sparkonten und Festgeldkonten. Es bietet zudem gewerbliche und industrielle Produkte, wie Vermögensbasierte Kreditvergabe-Portfolios; Gewerbeimmobilien- und Baufinanzierungen; Kleinunternehmer-, Wohnimmobilien- und Eigenheimdarlehen; Kreditlinien; sowie weitere Privatkredite, darunter ungesicherte persönliche Kreditlinien, Überziehungsschutz, Autokredite, Renovierungskredite, Flugzeugkredite und andere Privatkredite. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Vermögensverwaltung und Treuhanddienstleistungen, Finanzplanung und Portfoliomanagement; sowie automatisierte Lockbox-Collection, Cash-Management und Kontorekonziliationsdienste. Eastern Bankshares, Inc. wurde im Jahr 1818 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Boston, Massachusetts.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Bank (Großbanken) | Operative Marge [%] ? | 25,67 |
| Marktkapitalisierung ? | 5.146.080.256 USD | ROIC [%] ? | -324,36 |
| Enterprise Value ? | 5.218.968.064 USD | ROIC/WACC ? | -50,74 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 12,72 | EV/FCFF [TTM] ? | 9,77 |
| KGV [Forward] ? | 10,63 | EV/Sales [TTM] ? | 5,03 |
| KUV [TTM] ? | 4,42 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 1,23 | PEG [Trailing] ? | 0,41 |
| PEG [Forward, 2J] ? | 0,61 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,3 | Cash Ratio - L1 ? | 0,02 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,05 | Quick Ratio - L2 ? | 0,02 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,04 | Current Ratio - L3 ? | 0,03 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,56 USD | Ausschüttungsquote ? | 25,34 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,6 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,67 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 201.714.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 76,94 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 91.407.999 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 5,7 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 293.121.999 USD | ||
Kennzahlen von Eastern Bankshares Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Eastern Bankshares Inc einen Umsatz von 1,1 Mrd. USD (−1,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 88,2 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 8,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +12,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 796,5 Mio. | 681,9 Mio. | 523,5 Mio. |
| Brutto Gewinn | 695,6 Mio. | 664,1 Mio. | 796,5 Mio. | 626,9 Mio. | 527,8 Mio. |
| Operativer Gewinn | 99,5 Mio. | 155,8 Mio. | −62,7 Mio. | 238,2 Mio. | 176,0 Mio. |
| Netto Gewinn | 88,2 Mio. | 119,6 Mio. | 294,9 Mio. | 199,8 Mio. | 154,7 Mio. |
| Brutto Marge | 65,8 % | 62,0 % | 100,0 % | 91,9 % | 100,8 % |
| Operative Marge | 9,4 % | 14,5 % | −7,9 % | 34,9 % | 33,6 % |
| Netto Marge | 8,3 % | 11,2 % | 37,0 % | 29,3 % | 29,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Eastern Bankshares Inc bei 432,4 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 19,4 Mio. USD und der Free Cashflow bei 413,0 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 432,4 Mio. | 284,2 Mio. | 261,7 Mio. | 229,9 Mio. | 174,5 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 19,4 Mio. | 13,5 Mio. | 8,1 Mio. | 8,6 Mio. | 5,7 Mio. |
| Free Cash Flow | 413,0 Mio. | 270,7 Mio. | 253,6 Mio. | 221,3 Mio. | 168,8 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 40,9 % | 26,5 % | 32,9 % | 33,7 % | 33,3 % |
| CapEx/Umsatz | 1,8 % | 1,3 % | 1,0 % | 1,3 % | 1,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 39,1 % | 25,3 % | 31,8 % | 32,5 % | 32,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Eastern Bankshares Inc Dividenden in Höhe von 105,7 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Eastern Bankshares Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 106,6 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 105,7 Mio. | 82,5 Mio. | 66,7 Mio. | 65,9 Mio. | 51,6 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 106,6 Mio. | 27,7 Mio. | 30,8 Mio. | 201,6 Mio. | 23,2 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 212,3 Mio. | 110,2 Mio. | 97,5 Mio. | 267,5 Mio. | 74,8 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 51,4 % | 40,7 % | 38,5 % | 120,9 % | 44,3 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Eastern Bankshares Inc eine Bilanzsumme von 30,6 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 4,3 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 14,2 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 30,6 Mrd. | 25,6 Mrd. | 21,1 Mrd. | 22,6 Mrd. | 23,5 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 26,2 Mrd. | 21,9 Mrd. | 18,2 Mrd. | 20,2 Mrd. | 20,1 Mrd. |
| Eigenkapital | 4,3 Mrd. | 3,6 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,5 Mrd. | 3,4 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 4,2 Mrd. | −1,3 Mrd. | −2,1 Mrd. | −2,9 Mrd. | −6,3 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 14,2 % | 14,1 % | 14,1 % | 10,9 % | 14,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Bank Ozk | 66,79 | 5.475.160.576 USD | Bank (Großbanken) | USA | 8.34 | 8.27 |
 | First Financial Bankshares Inc | 53,65 | 4.330.597.376 USD | Bank (Großbanken) | USA | 14.95 | 24.57 |
 | United Bankshares Inc | 58,95 | 6.543.129.088 USD | Bank (Großbanken) | USA | 13.2 | 13.55 |
 | CVB Financial Corporation | 48,16 | 4.003.017.728 USD | Bank (Großbanken) | USA | 15.21 | 11.53 |
 | Independent Bank | 55,87 | 3.943.477.504 USD | Bank (Großbanken) | USA | 12.26 | 9.59 |
 | First Interstate BancSystem Inc | 43,05 | 3.537.672.704 USD | Bank (Großbanken) | USA | 11.71 | 12.17 |
 | Commerce Bancshares Inc | 38,95 | 7.860.674.048 USD | Bank (Großbanken) | USA | 13.33 | 12.27 |
 | Towne Bank | 45,54 | 3.334.330.112 USD | Bank (Großbanken) | USA | 18.44 | 12.55 |
 | United Community Banks Inc | 46,49 | 3.316.640.256 USD | Bank (Großbanken) | USA | 18.07 | 12.39 |
 | Columbia Banking System Inc | 46,78 | 8.690.757.632 USD | Bank (Großbanken) | USA | 10.48 | 9.24 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital