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Columbia Banking System Inc (COLB)

Takani Score ?
46.9

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
31,01 US Dollar33,274 US Dollar23,895 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
33,8 US Dollar4 2 9 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
282.902.2684,13 4,23

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,94 %–
Seit Jahresbeginn +15,11 %–
1 Jahr +23,72 %+23,72 %
3 Jahre +92,03 %+24,30 %
5 Jahre +25,98 %+4,73 %
10 Jahre +68,59 %+5,36 %
20 Jahre +127,45 %+4,19 %

Über Columbia Banking System Inc

(automatisch übersetzt)

Columbia Banking System, Inc. fungiert als Bankholdinggesellschaft für Columbia Bank, die in den Vereinigten Staaten Bankdienstleistungen, Privatkundenbankgeschäfte, Hypothekendarlehen und weitere Finanzdienstleistungen anbietet. Das Unternehmen bietet Einlagenprodukte, darunter Geschäftskonten, girokonten ohne Zinsen, Zinserträge-fordernde Girokonten und Sparkonten, Money Market, versicherte Cash Sweep- und andere Investitions-Sweep-Lösungen sowie Tagesgeldzertifikate (Certificates of Deposit) an. Es bietet außerdem kommerzielle Kreditprodukte, wie kommerzielle Kreditlinien und term loans, Debitoren- und Lagerfinanzierung, Handelsfinanzierung, Kredite für gewerbliche Immobilien, Mehrfamilienwohnungsdarlehen, Ausrüstungsdarlehen, kommerzielle Ausrüstungsleasing, Immobilienbaudarlehen, dauerhafte Finanzierung, Finanzierung aus Programmen der Small Business Administration sowie Dienstleistungen im Kapitalmarkt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Vermögensverwaltung an, einschließlich Finanzplanung, Investitionen, Treuhand, Versicherung und Privatbanking-Lösungen, sowie Treasury-Management, das digitale und mobile Banklösungen, ACH, Überweisungen, Positive Pay, Remote-Deposit-Capture, integrierte Zahlungen, integrierte Forderungen, Lockbox, Cash Vault, Echtzeitzahlungen, kommerzielle Karte, Devisen-, Handels- und Lieferkettenfinanzierung, international banking-bezogene Produkte und Merchant Services umfasst. Des Weiteren bietet es Wohnimmobilienkredite und Verbraucherkredite an. Das Unternehmen bedient Unternehmenskunden, institutionelle Kunden, kleine Unternehmen und Privatkunden in den Vereinigten Staaten. Columbia Banking System, Inc. wurde 1953 gegründet und hat seinen Sitz in Tacoma, Washington.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Bank (Großbanken)Operative Marge [%] ?30,82
Marktkapitalisierung ?8.772.799.488 USDROIC [%] ?-95,68
Enterprise Value ?10.992.993.280 USDROIC/WACC ?-15,68
Bewertung
KGV [TTM] ?10,58EV/FCFF [TTM] ?5,74
KGV [Forward] ?9,14EV/Sales [TTM] ?4,59
KUV [TTM] ?3,3EV/EBITDA [TTM] ?0
KBV [TTM] ?1,23PEG [Trailing] ?0,37
PEG [Forward, 5J] ?2,26
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,8Cash Ratio - L1 ?0,26
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,51Quick Ratio - L2 ?0,32
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,46Current Ratio - L3 ?0,22
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,36 USDAusschüttungsquote ?37,28 %
Erwartete Jahresdividende ?1,48 USDErwartete Dividendenrendite ?4,82 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?518.399.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?0 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?396.532.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?10,43 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?914.931.000 USD

Kennzahlen von Columbia Banking System Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Columbia Banking System Inc einen Umsatz von 3,2 Mrd. USD (+8,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 550,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 17,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +17,7 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz3,2 Mrd.3,0 Mrd.2,5 Mrd.1,3 Mrd.1,3 Mrd.
Brutto Gewinn2,2 Mrd.1,8 Mrd.2,5 Mrd.1,2 Mrd.1,3 Mrd.
Operativer Gewinn751,3 Mio.718,8 Mio.471,2 Mio.450,6 Mio.558,2 Mio.
Netto Gewinn550,0 Mio.533,7 Mio.348,7 Mio.336,8 Mio.420,3 Mio.
Brutto Marge67,7 %61,5 %100,0 %88,0 %100,0 %
Operative Marge23,4 %24,2 %18,6 %33,4 %42,3 %
Netto Marge17,1 %18,0 %13,7 %25,0 %31,9 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Columbia Banking System Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Columbia Banking System Inc bei 746,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 40,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 706,0 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow746,0 Mio.658,9 Mio.669,8 Mio.1,1 Mrd.662,7 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)40,0 Mio.35,7 Mio.85,5 Mio.27,1 Mio.15,5 Mio.
Free Cash Flow706,0 Mio.623,2 Mio.584,3 Mio.1,0 Mrd.647,2 Mio.
Operative Cash Flow Marge23,2 %22,2 %26,4 %79,0 %50,3 %
CapEx/Umsatz1,2 %1,2 %3,4 %2,0 %1,2 %
Free Cash Flow Marge22,0 %21,0 %23,0 %77,0 %49,1 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Columbia Banking System Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Columbia Banking System Inc Dividenden in Höhe von 335,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Columbia Banking System Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 109,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden335,0 Mio.300,2 Mio.270,3 Mio.182,3 Mio.183,7 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe109,0 Mio.5,7 Mio.6,3 Mio.4,2 Mio.80,7 Mio.
Gesamtausschüttung444,0 Mio.305,9 Mio.276,5 Mio.186,4 Mio.264,4 Mio.
Ausschüttung in % des FCF62,9 %49,1 %47,3 %18,0 %40,9 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Columbia Banking System Inc eine Bilanzsumme von 67,2 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 7,8 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 11,7 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme67,2 Mrd.51,6 Mrd.52,2 Mrd.31,8 Mrd.30,6 Mrd.
Verbindlichkeiten59,4 Mrd.46,5 Mrd.47,2 Mrd.29,4 Mrd.27,9 Mrd.
Eigenkapital7,8 Mrd.5,1 Mrd.5,0 Mrd.2,5 Mrd.2,7 Mrd.
Investiertes Kapital11,0 Mrd.6,9 Mrd.−1,2 Mrd.−292,9 Mio.−2,9 Mrd.
Eigenkapitalquote11,7 %9,9 %9,6 %7,8 %9,0 %
Vollständige Bilanz von Columbia Banking System Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
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41,5
9.586.216.960 USDBank (Großbanken) USA8.069.5
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38,95
7.860.674.048 USDBank (Großbanken) USA13.3312.27
Popular Inc logoPopular Inc
54,32
9.920.253.952 USDBank (Großbanken) USA10.678.89
United Bankshares Inc logoUnited Bankshares Inc
58,95
6.543.129.088 USDBank (Großbanken) USA13.213.55
Bank Ozk logoBank Ozk
66,79
5.475.160.576 USDBank (Großbanken) USA8.348.27
Eastern Bankshares Inc logoEastern Bankshares Inc
59,39
5.159.790.592 USDBank (Großbanken) USA12.7610.59
East West Bancorp Inc logoEast West Bancorp Inc
50,38
18.004.727.808 USDBank (Großbanken) USA12.4911.4
First Financial Bankshares Inc logoFirst Financial Bankshares Inc
53,65
4.330.597.376 USDBank (Großbanken) USA14.9524.57
CVB Financial Corporation logoCVB Financial Corporation
48,16
4.003.017.728 USDBank (Großbanken) USA15.2111.53
Independent Bank logoIndependent Bank
55,87
3.943.477.504 USDBank (Großbanken) USA12.269.59

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