flatexDEGIRO AG (FTK)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,74 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −33,79 % | – |
| 1 Jahr | −28,41 % | −28,41 % |
| 3 Jahre | +157,91 % | +37,14 % |
| 5 Jahre | +24,28 % | +4,44 % |
| 10 Jahre | +527,31 % | +20,16 % |
Über flatexDEGIRO AG
(automatisch übersetzt)
flatexDEGIRO SE, zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, bietet Online-Brokerage- und IT-Lösungen für Banking und Wertpapiere in Europa. Das Unternehmen gliedert sich in zwei Segmente, flatex und DEGIRO. Das Unternehmen bietet Online-Brokerage-Dienstleistungen an, einschließlich reiner Wertpapiertransaktionen (execution-only) unter der Marke flatex; Fonds, Sparpläne, Aktien, Krypto, Exchange Traded Products und Exchange Traded Funds; sowie Dienstleistungen für professionelle Trader unter der Marke ViTrade. Es bietet außerdem Abwicklung von Wertpapierabwicklung und Zahlungsverkehrsprozessen; Entwicklung und Betrieb der Wertpapierabwicklung; Outsourcing von Geschäftsprozessen; wertpapiergestützte Kredite; und Treasury-Produkte wie Overnight- und Festgelder, Bank- und Staatsanleihen, Bareinlagen, Hypothekendarlehen sowie Anlagen für kollektive Investitionen in übertragbare Wertpapiere und Spezialfonds. Darüber hinaus erwirbt, entwickelt, produziert, vertreibt und wartet das Unternehmen Software und Hardware; es liefert und betreibt außerdem die Informationstechnologie-Infrastruktur. Weiter bietet es Core Banking System, eine Plattform zur technologischen Abbildung von Geschäftsprozessen für Bankbetriebe. Das Unternehmen war früher unter dem Namen flatexDEGIRO AG bekannt und hat seinen Namen im Dezember 2025 in flatexDEGIRO SE geändert. flatexDEGIRO SE wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Makler- & Investmentbanking | Operative Marge [%] ? | 43,49 |
| Marktkapitalisierung ? | 2.567.959.296 EUR | ROIC [%] ? | -5,64 |
| Enterprise Value ? | -1.825.941.697 EUR | ROIC/WACC ? | -2,74 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 13,19 | EV/FCFF [TTM] ? | -0,87 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 0,05 |
| KUV [TTM] ? | 4,03 | EV/EBITDA [TTM] ? | -11,37 |
| KBV [TTM] ? | 2,7 | PEG [Trailing] ? | 0,5 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 51,18 | Cash Ratio - L1 ? | 51,23 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,14 | Quick Ratio - L2 ? | 66,69 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,05 | Current Ratio - L3 ? | 66,69 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0 EUR | Ausschüttungsquote ? | 27,87 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,3 EUR | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,22 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 31.000 EUR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0,03 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 20.000 EUR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 51.000 EUR | ||
Kennzahlen von flatexDEGIRO AG
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte flatexDEGIRO AG einen Umsatz von 559,7 Mio. EUR (+21,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 160,4 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 28,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +16,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 559,7 Mio. | 462,5 Mio. | 390,7 Mio. | 407,0 Mio. | 417,6 Mio. |
| Brutto Gewinn | 388,9 Mio. | 462,5 Mio. | 286,9 Mio. | 311,2 Mio. | 310,4 Mio. |
| Operativer Gewinn | 221,6 Mio. | 254,3 Mio. | 113,6 Mio. | 161,8 Mio. | 96,6 Mio. |
| Netto Gewinn | 160,4 Mio. | 111,5 Mio. | 71,9 Mio. | 106,1 Mio. | 51,5 Mio. |
| Brutto Marge | 69,5 % | 100,0 % | 73,4 % | 76,5 % | 74,3 % |
| Operative Marge | 39,6 % | 55,0 % | 29,1 % | 39,7 % | 23,1 % |
| Netto Marge | 28,7 % | 24,1 % | 18,4 % | 26,1 % | 12,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von flatexDEGIRO AG bei 2,1 Mrd. EUR, die Investitionsausgaben bei 13,8 Mio. EUR und der Free Cashflow bei 2,1 Mrd. EUR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 2,1 Mrd. | 682,7 Mio. | 537,2 Mio. | 500,7 Mio. | 828,5 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 13,8 Mio. | 48,2 Mio. | 46,3 Mio. | 42,7 Mio. | 26,2 Mio. |
| Free Cash Flow | 2,1 Mrd. | 634,5 Mio. | 490,9 Mio. | 458,0 Mio. | 802,2 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 383,3 % | 147,6 % | 137,5 % | 123,0 % | 198,4 % |
| CapEx/Umsatz | 2,5 % | 10,4 % | 11,9 % | 10,5 % | 6,3 % |
| Free Cash Flow Marge | 380,8 % | 137,2 % | 125,6 % | 112,5 % | 192,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte flatexDEGIRO AG Dividenden in Höhe von 4,3 Mio. EUR. Für Aktienrückkäufe wendete flatexDEGIRO AG im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 22,4 Mio. EUR auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 4,3 Mio. | 4,4 Mio. | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 22,4 Mio. | 28,7 Mio. | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 26,7 Mio. | 33,1 Mio. | 0 | 0 | 0 |
| Ausschüttung in % des FCF | 1,3 % | 5,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies flatexDEGIRO AG eine Bilanzsumme von 7,4 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 893,8 Mio. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 12,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 7,4 Mrd. | 5,4 Mrd. | 4,5 Mrd. | 4,1 Mrd. | 3,7 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 6,5 Mrd. | 4,6 Mrd. | 3,9 Mrd. | 3,5 Mrd. | 3,2 Mrd. |
| Eigenkapital | 893,8 Mio. | 754,7 Mio. | 673,6 Mio. | 607,6 Mio. | 498,8 Mio. |
| Investiertes Kapital | −3,7 Mrd. | −2,6 Mrd. | −2,2 Mrd. | −1,8 Mrd. | −1,1 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 12,0 % | 14,0 % | 14,8 % | 14,8 % | 13,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Sino AG | 19,27 | 323.345.048,151 USD | Makler- & Investmentbanking | Deutschland | 10.69 | - |
| Southwest Securities Co Ltd | 21,62 | 3.777.996.540,846 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 19.95 | 27.4 |
 | Lazard Ltd | 38,83 | 3.757.069.568 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 23.17 | 10.89 |
 | HUB24 Ltd | 82,51 | 4.132.101.028,024 USD | Makler- & Investmentbanking | Australien | 46.2 | 37.04 |
 | Moelis & Co | 44,5 | 4.139.640.576 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 19.47 | 13.12 |
| Western Securities Co Ltd | 34,85 | 4.183.807.452,303 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 13.87 | - |
| Nanjing Securities Co Ltd | 27,15 | 4.256.923.468,78 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 21.5 | - |
| Pacific Securities Co Ltd | 21,1 | 3.353.851.325,583 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 109.33 | 90.09 |
 | Central Depository Services (India) Limited | 63,54 | 4.274.626.953,216 USD | Makler- & Investmentbanking | Indien | 64.1 | - |
 | IG Group Holdings PLC | 45,82 | 4.306.409.248,845 USD | Makler- & Investmentbanking | Vereinigtes Königreich - UK | 9.2 | 8.21 |
Deutschland
China
USA
Australien
Indien
Vereinigtes Königreich - UKKennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital