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John Marshall Bancorp Inc (JMSB)

Takani Score ?
36.8

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
23,16 US Dollar24,158 US Dollar18,332 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
27 US Dollar1 1 0 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
14.112.1343,67 3,39

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,18 %–
Seit Jahresbeginn +17,36 %–
1 Jahr +25,93 %+25,93 %
3 Jahre +39,48 %+11,73 %
5 Jahre +31,84 %+5,68 %
10 Jahre +76,10 %+5,82 %

Über John Marshall Bancorp Inc

(automatisch übersetzt)

John Marshall Bancorp, Inc. fungiert als Bankholding-Gesellschaft der John Marshall Bank, die Bankprodukte und Finanzdienstleistungen in Arlington, Fairfax, Loudoun, Prince William, Montgomery, District of Columbia anbietet. Das Unternehmen bietet Girokonten, NOW-, Money-Market-Konten und Sparkonten; Zertifikate von Einlagen; sowie Zeit-, reciprocal IntraFi Demand-, IntraFi Money Market- und IntraFi CD-Einlagen. Es bietet außerdem kommerzielle Immobilienkredite, Bau- und Entwicklungsdarlehen für Wohn- und Gewerbe, gewerbliche und industrielle Kredite sowie Hypothekendarlehen für Wohnimmobilien; gewerbliche Terminenkredite und Kreditlinien; U.S. Small Business Administration; Hypothekendarlehen; und weitere Darlehen, wie Finanzierung von Ausrüstung, Forderungen, Vertragspflegeaufwendungen und Automobilfinanzierung. Zusätzlich bietet das Unternehmen Debit- und Kreditkarten; Treasury- und Cash-Management-Dienstleistungen; Geschäfts- und Privatversicherungen; sowie Online- und Mobile-Banking mit Zahlungsverkehr, Sweep-Konten, Wire-Transfer und Check-Imaging sowie Remote-Deposit-Capture-Dienstleistungen; sowie US-Schatzanleihen, Wertpapiere von Regierungseinrichtungen und hypothekengestützte Wertpapiere. Es bedient kleine bis mittelgroße Unternehmen, deren Eigentümer und Angestellte, professionelle Gesellschaften, gemeinnützige Organisationen und Privatpersonen. Das Unternehmen war früher unter dem Namen John Marshall Bank bekannt und änderte im März 2017 seinen Namen in John Marshall Bancorp, Inc. John Marshall Bancorp, Inc. wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Reston, Virginia.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Bank (Großbanken)Operative Marge [%] ?27,02
Marktkapitalisierung ?323.026.752 USDROIC [%] ?2,93
Enterprise Value ?293.949.280 USDROIC/WACC ?0,51
Bewertung
KGV [TTM] ?12,18EV/FCFF [TTM] ?4,9
KGV [Forward] ?0EV/Sales [TTM] ?5,83
KUV [TTM] ?4,83EV/EBITDA [TTM] ?0
KBV [TTM] ?1,16PEG [Trailing] ?4,4
PEG [Forward, 5J] ?-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,52Cash Ratio - L1 ?0,07
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,32Quick Ratio - L2 ?0,08
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,27Current Ratio - L3 ?0,08
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0 USDAusschüttungsquote ?12,28 %
Erwartete Jahresdividende ?0,28 USDErwartete Dividendenrendite ?1,2 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?3.137.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?0 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?2.550.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?1,76 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?5.687.000 USD

Kennzahlen von John Marshall Bancorp Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte John Marshall Bancorp Inc einen Umsatz von 115,3 Mio. USD (+2,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 21,2 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 18,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,3 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz115,3 Mio.112,4 Mio.85,8 Mio.85,8 Mio.75,8 Mio.
Brutto Gewinn61,0 Mio.53,7 Mio.38,8 Mio.71,9 Mio.64,5 Mio.
Operativer Gewinn27,4 Mio.21,9 Mio.8,0 Mio.40,1 Mio.32,3 Mio.
Netto Gewinn21,2 Mio.17,1 Mio.5,2 Mio.31,8 Mio.25,5 Mio.
Brutto Marge52,8 %47,8 %45,2 %83,9 %85,1 %
Operative Marge23,7 %19,5 %9,3 %46,7 %42,5 %
Netto Marge18,4 %15,2 %6,0 %37,1 %33,6 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von John Marshall Bancorp Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von John Marshall Bancorp Inc bei 22,6 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 554,0 Tsd. USD und der Free Cashflow bei 22,0 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow22,6 Mio.17,3 Mio.18,0 Mio.33,2 Mio.32,4 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)554,0 Tsd.483,0 Tsd.612,0 Tsd.156,0 Tsd.353,0 Tsd.
Free Cash Flow22,0 Mio.16,8 Mio.17,4 Mio.33,0 Mio.32,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge19,6 %15,4 %21,0 %38,7 %42,7 %
CapEx/Umsatz0,5 %0,4 %0,7 %0,2 %0,5 %
Free Cash Flow Marge19,1 %14,9 %20,3 %38,5 %42,2 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von John Marshall Bancorp Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte John Marshall Bancorp Inc Dividenden in Höhe von 4,3 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete John Marshall Bancorp Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 2,4 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden4,3 Mio.3,6 Mio.3,1 Mio.2,8 Mio.0
Netto-Aktienrückkäufe2,4 Mio.70,0 Tsd.6,0 Tsd.8,0 Tsd.162,0 Tsd.
Gesamtausschüttung6,7 Mio.3,6 Mio.3,1 Mio.2,8 Mio.162,0 Tsd.
Ausschüttung in % des FCF30,4 %21,6 %17,9 %8,5 %0,5 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies John Marshall Bancorp Inc eine Bilanzsumme von 2,3 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 265,6 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 11,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme2,3 Mrd.2,2 Mrd.2,2 Mrd.2,3 Mrd.2,1 Mrd.
Verbindlichkeiten2,1 Mrd.2,0 Mrd.2,0 Mrd.2,1 Mrd.1,9 Mrd.
Eigenkapital265,6 Mio.246,6 Mio.229,9 Mio.212,8 Mio.208,5 Mio.
Investiertes Kapital204,1 Mio.189,5 Mio.70,0 Tsd.−154,9 Mio.−88,7 Mio.
Eigenkapitalquote11,4 %11,0 %10,3 %9,1 %9,7 %
Vollständige Bilanz von John Marshall Bancorp Inc

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NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
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56,63
325.593.408 USDBank (Großbanken) USA9.66-
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343.575.872 USDBank (Großbanken) USA11.728.9
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307.894.528 USDBank (Großbanken) USA14.73-
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306.040.416 USDBank (Großbanken) USA11.4712.38
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59,83
305.435.808 USDBank (Großbanken) USA11.8311.2
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55,71
361.068.608 USDBank (Großbanken) USA9.57-
US Century Bank logoUS Century Bank
40,92
370.040.128 USDBank (Großbanken) USA12.8511.45
Timberland Bancorp Inc logoTimberland Bancorp Inc
54,16
372.454.496 USDBank (Großbanken) USA12.0113.42
Fidelity D&D Bancorp Inc logoFidelity D&D Bancorp Inc
61,89
373.254.752 USDBank (Großbanken) USA11.73-
Hawthorn Bancshares Inc logoHawthorn Bancshares Inc
46,72
287.577.792 USDBank (Großbanken) USA10.7117.76

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