John Marshall Bancorp Inc (JMSB)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 27 US Dollar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 14.112.134 | 3,67 | 3,39 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,18 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +17,36 % | – |
| 1 Jahr | +25,93 % | +25,93 % |
| 3 Jahre | +39,48 % | +11,73 % |
| 5 Jahre | +31,84 % | +5,68 % |
| 10 Jahre | +76,10 % | +5,82 % |
Über John Marshall Bancorp Inc
(automatisch übersetzt)
John Marshall Bancorp, Inc. fungiert als Bankholding-Gesellschaft der John Marshall Bank, die Bankprodukte und Finanzdienstleistungen in Arlington, Fairfax, Loudoun, Prince William, Montgomery, District of Columbia anbietet. Das Unternehmen bietet Girokonten, NOW-, Money-Market-Konten und Sparkonten; Zertifikate von Einlagen; sowie Zeit-, reciprocal IntraFi Demand-, IntraFi Money Market- und IntraFi CD-Einlagen. Es bietet außerdem kommerzielle Immobilienkredite, Bau- und Entwicklungsdarlehen für Wohn- und Gewerbe, gewerbliche und industrielle Kredite sowie Hypothekendarlehen für Wohnimmobilien; gewerbliche Terminenkredite und Kreditlinien; U.S. Small Business Administration; Hypothekendarlehen; und weitere Darlehen, wie Finanzierung von Ausrüstung, Forderungen, Vertragspflegeaufwendungen und Automobilfinanzierung. Zusätzlich bietet das Unternehmen Debit- und Kreditkarten; Treasury- und Cash-Management-Dienstleistungen; Geschäfts- und Privatversicherungen; sowie Online- und Mobile-Banking mit Zahlungsverkehr, Sweep-Konten, Wire-Transfer und Check-Imaging sowie Remote-Deposit-Capture-Dienstleistungen; sowie US-Schatzanleihen, Wertpapiere von Regierungseinrichtungen und hypothekengestützte Wertpapiere. Es bedient kleine bis mittelgroße Unternehmen, deren Eigentümer und Angestellte, professionelle Gesellschaften, gemeinnützige Organisationen und Privatpersonen. Das Unternehmen war früher unter dem Namen John Marshall Bank bekannt und änderte im März 2017 seinen Namen in John Marshall Bancorp, Inc. John Marshall Bancorp, Inc. wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Reston, Virginia.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Bank (Großbanken) | Operative Marge [%] ? | 27,02 |
| Marktkapitalisierung ? | 323.026.752 USD | ROIC [%] ? | 2,93 |
| Enterprise Value ? | 293.949.280 USD | ROIC/WACC ? | 0,51 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 12,18 | EV/FCFF [TTM] ? | 4,9 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 5,83 |
| KUV [TTM] ? | 4,83 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 1,16 | PEG [Trailing] ? | 4,4 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,52 | Cash Ratio - L1 ? | 0,07 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,32 | Quick Ratio - L2 ? | 0,08 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,27 | Current Ratio - L3 ? | 0,08 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0 USD | Ausschüttungsquote ? | 12,28 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,28 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,2 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 3.137.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 2.550.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,76 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 5.687.000 USD | ||
Kennzahlen von John Marshall Bancorp Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte John Marshall Bancorp Inc einen Umsatz von 115,3 Mio. USD (+2,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 21,2 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 18,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 115,3 Mio. | 112,4 Mio. | 85,8 Mio. | 85,8 Mio. | 75,8 Mio. |
| Brutto Gewinn | 61,0 Mio. | 53,7 Mio. | 38,8 Mio. | 71,9 Mio. | 64,5 Mio. |
| Operativer Gewinn | 27,4 Mio. | 21,9 Mio. | 8,0 Mio. | 40,1 Mio. | 32,3 Mio. |
| Netto Gewinn | 21,2 Mio. | 17,1 Mio. | 5,2 Mio. | 31,8 Mio. | 25,5 Mio. |
| Brutto Marge | 52,8 % | 47,8 % | 45,2 % | 83,9 % | 85,1 % |
| Operative Marge | 23,7 % | 19,5 % | 9,3 % | 46,7 % | 42,5 % |
| Netto Marge | 18,4 % | 15,2 % | 6,0 % | 37,1 % | 33,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von John Marshall Bancorp Inc bei 22,6 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 554,0 Tsd. USD und der Free Cashflow bei 22,0 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 22,6 Mio. | 17,3 Mio. | 18,0 Mio. | 33,2 Mio. | 32,4 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 554,0 Tsd. | 483,0 Tsd. | 612,0 Tsd. | 156,0 Tsd. | 353,0 Tsd. |
| Free Cash Flow | 22,0 Mio. | 16,8 Mio. | 17,4 Mio. | 33,0 Mio. | 32,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 19,6 % | 15,4 % | 21,0 % | 38,7 % | 42,7 % |
| CapEx/Umsatz | 0,5 % | 0,4 % | 0,7 % | 0,2 % | 0,5 % |
| Free Cash Flow Marge | 19,1 % | 14,9 % | 20,3 % | 38,5 % | 42,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte John Marshall Bancorp Inc Dividenden in Höhe von 4,3 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete John Marshall Bancorp Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 2,4 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 4,3 Mio. | 3,6 Mio. | 3,1 Mio. | 2,8 Mio. | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 2,4 Mio. | 70,0 Tsd. | 6,0 Tsd. | 8,0 Tsd. | 162,0 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | 6,7 Mio. | 3,6 Mio. | 3,1 Mio. | 2,8 Mio. | 162,0 Tsd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 30,4 % | 21,6 % | 17,9 % | 8,5 % | 0,5 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies John Marshall Bancorp Inc eine Bilanzsumme von 2,3 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 265,6 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 11,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 2,3 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 2,1 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,9 Mrd. |
| Eigenkapital | 265,6 Mio. | 246,6 Mio. | 229,9 Mio. | 212,8 Mio. | 208,5 Mio. |
| Investiertes Kapital | 204,1 Mio. | 189,5 Mio. | 70,0 Tsd. | −154,9 Mio. | −88,7 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 11,4 % | 11,0 % | 10,3 % | 9,1 % | 9,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LINKBANCORP Inc | 56,63 | 325.593.408 USD | Bank (Großbanken) | USA | 9.66 | - |
![]() | FS Bancorp Inc | 43,29 | 343.575.872 USD | Bank (Großbanken) | USA | 11.72 | 8.9 |
![]() | First Western Financial Inc | 29,74 | 307.894.528 USD | Bank (Großbanken) | USA | 14.73 | - |
![]() | FVCBankcorp Inc | 41,08 | 306.040.416 USD | Bank (Großbanken) | USA | 11.47 | 12.38 |
![]() | Bank Of Princeton | 59,83 | 305.435.808 USD | Bank (Großbanken) | USA | 11.83 | 11.2 |
![]() | Southern States Bancshares Inc | 55,71 | 361.068.608 USD | Bank (Großbanken) | USA | 9.57 | - |
![]() | US Century Bank | 40,92 | 370.040.128 USD | Bank (Großbanken) | USA | 12.85 | 11.45 |
![]() | Timberland Bancorp Inc | 54,16 | 372.454.496 USD | Bank (Großbanken) | USA | 12.01 | 13.42 |
![]() | Fidelity D&D Bancorp Inc | 61,89 | 373.254.752 USD | Bank (Großbanken) | USA | 11.73 | - |
![]() | Hawthorn Bancshares Inc | 46,72 | 287.577.792 USD | Bank (Großbanken) | USA | 10.71 | 17.76 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









