Kingstone Companies Inc (KINS)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 24 US Dollar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 14.476.133 | 1,9 | 3 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,73 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +20,20 % | – |
| 1 Jahr | +39,80 % | +39,80 % |
| 3 Jahre | +949,82 % | +118,96 % |
| 5 Jahre | +266,72 % | +29,68 % |
| 10 Jahre | +132,07 % | +8,78 % |
| 20 Jahre | +1.557,71 % | +15,07 % |
Über Kingstone Companies Inc
(automatisch übersetzt)
Kingstone Companies, Inc., durch seine Tochtergesellschaft, Kingstone Insurance Company, bietet in den Vereinigten Staaten Sach- und Haftpflichtversicherung an. Das Unternehmen bietet Privatversicherungsprodukte wie Hausbesitzer-, Wohngebäude-, Genossenschafts-/Wohnungseigentums-, Mieter- und persönliche Umbrella-Versicherungen; sowie kommerzielle Autoversicherungen. Es schreibt außerdem Policen, die ausschließlich Sachschäden an für Fahrdienste (Livery) und Car-Service-Fahrzeugen sowie Taxen bestimmten Fahrzeugen abdecken; und Hund-Haftpflichtversicherungen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Einzel- und Großhandelspartner sowie Makler. Das Unternehmen war früher als DCAP Group, Inc. bekannt und änderte im Juli 2009 seinen Namen in Kingstone Companies, Inc. Kingstone Companies, Inc. wurde 1886 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kingston, New York.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Versicherung (Allgemein) | Operative Marge [%] ? | 19,94 |
| Marktkapitalisierung ? | 285.179.840 USD | ROIC [%] ? | -0,02 |
| Enterprise Value ? | 269.016.124 USD | ROIC/WACC ? | -0 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 7,91 | EV/FCFF [TTM] ? | 3,23 |
| KGV [Forward] ? | 7,47 | EV/Sales [TTM] ? | 1,13 |
| KUV [TTM] ? | 1,2 | EV/EBITDA [TTM] ? | 76,76 |
| KBV [TTM] ? | 2,18 | PEG [Trailing] ? | 0,07 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 3,28 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 115,65 | Cash Ratio - L1 ? | 0,96 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,04 | Quick Ratio - L2 ? | 1,21 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,02 | Current Ratio - L3 ? | 1,22 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,2 USD | Ausschüttungsquote ? | 8,99 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,24 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,23 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -563 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 8,1 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 2.860.915 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 2.860.352 USD | ||
Kennzahlen von Kingstone Companies Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Kingstone Companies Inc einen Umsatz von 199,2 Mio. USD (+28,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 40,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 20,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 199,2 Mio. | 155,1 Mio. | 144,2 Mio. | 130,2 Mio. | 161,2 Mio. |
| Brutto Gewinn | 114,9 Mio. | 58,6 Mio. | 28,0 Mio. | 7,2 Mio. | 26,1 Mio. |
| Operativer Gewinn | 51,0 Mio. | 23,3 Mio. | −7,4 Mio. | −27,9 Mio. | −9,4 Mio. |
| Netto Gewinn | 40,8 Mio. | 18,4 Mio. | −6,2 Mio. | −22,5 Mio. | −7,4 Mio. |
| Brutto Marge | 57,7 % | 37,8 % | 19,4 % | 5,5 % | 16,2 % |
| Operative Marge | 25,6 % | 15,0 % | −5,1 % | −21,5 % | −5,8 % |
| Netto Marge | 20,5 % | 11,8 % | −4,3 % | −17,3 % | −4,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Kingstone Companies Inc bei 75,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 2,8 Mio. USD und der Free Cashflow bei 73,1 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 75,9 Mio. | 57,9 Mio. | −11,3 Mio. | −915,5 Tsd. | 24,3 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 2,8 Mio. | 2,3 Mio. | 1,8 Mio. | 4,6 Mio. | 4,5 Mio. |
| Free Cash Flow | 73,1 Mio. | 55,6 Mio. | −13,2 Mio. | −5,5 Mio. | 19,8 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 38,1 % | 37,4 % | −7,9 % | −0,7 % | 15,1 % |
| CapEx/Umsatz | 1,4 % | 1,5 % | 1,3 % | 3,5 % | 2,8 % |
| Free Cash Flow Marge | 36,7 % | 35,8 % | −9,1 % | −4,2 % | 12,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Kingstone Companies Inc Dividenden in Höhe von 1,4 Mio. USD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 1,4 Mio. | 0 | 0 | 1,3 Mio. | 1,7 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 1,3 Mio. | 13,4 Tsd. | 392,0 Tsd. | 1,7 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 1,4 Mio. | 1,3 Mio. | 13,4 Tsd. | 1,7 Mio. | 3,4 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 1,9 % | 2,4 % | – | – | 17,0 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Kingstone Companies Inc eine Bilanzsumme von 453,4 Mio. USD und ein Eigenkapital von 122,7 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 27,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 453,4 Mio. | 374,9 Mio. | 247,2 Mio. | 320,3 Mio. | 331,3 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 330,7 Mio. | 308,2 Mio. | 212,7 Mio. | 284,2 Mio. | 255,6 Mio. |
| Eigenkapital | 122,7 Mio. | 66,7 Mio. | 34,5 Mio. | 36,2 Mio. | 75,7 Mio. |
| Investiertes Kapital | −174,0 Mio. | −137,7 Mio. | 16,4 Mio. | −105,3 Mio. | −76,9 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 27,1 % | 17,8 % | 14,0 % | 11,3 % | 22,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | NI Holdings Inc | 25 | 301.581.824 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | 38.89 | - |
 | Donegal Group A Inc | 71,44 | 698.014.528 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | 9.81 | 16 |
 | Root Inc | 40,67 | 810.142.144 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | 14.77 | 3.44 |
 | Trupanion Inc | 44,13 | 1.274.153.984 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | 55.11 | 1428.57 |
 | United Fire Group Inc | 40,38 | 1.447.730.432 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | 10.61 | 14.1 |
 | Safety Insurance Group Inc | 51,25 | 1.530.587.136 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | 22.37 | 17.12 |
 | Skyward Specialty Insurance Group, Inc. Common Stock | 57,8 | 2.573.220.608 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | 13.61 | 10.57 |
 | Conifer Holding Inc | 26,78 | 19.305.050 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | - | 72.99 |
 | Palomar Holdings Inc | 78,56 | 3.553.108.992 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | 18.99 | - |
 | American Coastal Insurance Corp | 64,34 | 517.128.480 USD | Versicherung (Sach/Haftpflicht) | USA | 5.44 | 8.7 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital