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Trupanion Inc (TRUP)

Takani Score ?
44.1

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
30,19 US Dollar46,98 US Dollar21,16 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
33,25 US Dollar2 0 4 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
43.620.47210,1 8,36

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Industrievergleich
Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +2,27 %–
Seit Jahresbeginn −19,21 %–
1 Jahr −27,57 %−27,57 %
3 Jahre +45,92 %+13,42 %
5 Jahre −70,52 %−21,67 %
10 Jahre +88,57 %+6,55 %

Über Trupanion Inc

(automatisch übersetzt)

Trupanion, Inc., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, bietet medizinische Krankenversicherung für Katzen und Hunde auf Abonnementbasis in den Vereinigten Staaten, Kanada und Kontinentaleuropa an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Subscription Business und Other Business. Es bedient Tierhalter und Tierärzte. Das Unternehmen war früher als Vetinsurance International, Inc. bekannt und änderte seinen Namen 2013 in Trupanion, Inc. Trupanion, Inc. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seattle, Washington.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Versicherung (Allgemein)Operative Marge [%] ?1,61
Marktkapitalisierung ?1.287.676.416 USDROIC [%] ?27,58
Enterprise Value ?1.002.660.024 USDROIC/WACC ?4,24
Bewertung
KGV [TTM] ?55,7EV/FCFF [TTM] ?11,13
KGV [Forward] ?1.428,57EV/Sales [TTM] ?0,65
KUV [TTM] ?0,85EV/EBITDA [TTM] ?18,94
KBV [TTM] ?3,13PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 2J] ?58,67
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?2,6Cash Ratio - L1 ?0,9
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,29Quick Ratio - L2 ?1,64
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,09Current Ratio - L3 ?1,07
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?2.024.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?8,72 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?0,16 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?2.024.000 USD

Kennzahlen von Trupanion Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Trupanion Inc einen Umsatz von 1,4 Mrd. USD (+11,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 19,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 1,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +23,4 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz1,4 Mrd.1,3 Mrd.1,1 Mrd.905,2 Mio.699,0 Mio.
Brutto Gewinn410,3 Mio.178,8 Mio.131,0 Mio.122,2 Mio.104,3 Mio.
Operativer Gewinn22,0 Mio.−9,5 Mio.−40,7 Mio.−43,0 Mio.−35,2 Mio.
Netto Gewinn19,4 Mio.−9,6 Mio.−44,7 Mio.−44,7 Mio.−35,5 Mio.
Brutto Marge28,5 %13,9 %11,8 %13,5 %14,9 %
Operative Marge1,5 %−0,7 %−3,7 %−4,8 %−5,0 %
Netto Marge1,4 %−0,7 %−4,0 %−4,9 %−5,1 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Trupanion Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Trupanion Inc bei 89,5 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 14,1 Mio. USD und der Free Cashflow bei 75,4 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow89,5 Mio.48,3 Mio.18,6 Mio.−8,0 Mio.7,5 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)14,1 Mio.9,7 Mio.18,3 Mio.17,1 Mio.12,4 Mio.
Free Cash Flow75,4 Mio.38,6 Mio.358,0 Tsd.−25,1 Mio.−4,9 Mio.
Operative Cash Flow Marge6,2 %3,8 %1,7 %−0,9 %1,1 %
CapEx/Umsatz1,0 %0,8 %1,6 %1,9 %1,8 %
Free Cash Flow Marge5,2 %3,0 %0,0 %−2,8 %−0,7 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Trupanion Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Trupanion Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Trupanion Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 3,7 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden0014,8 Mio.6,9 Mio.0
Netto-Aktienrückkäufe3,7 Mio.2,5 Mio.1,5 Mio.10,1 Mio.4,7 Mio.
Gesamtausschüttung3,7 Mio.2,5 Mio.16,4 Mio.17,1 Mio.4,7 Mio.
Ausschüttung in % des FCF4,9 %6,5 %4.573,5 %––

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Trupanion Inc eine Bilanzsumme von 915,0 Mio. USD und ein Eigenkapital von 383,9 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 42,0 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme915,0 Mio.806,9 Mio.782,9 Mio.671,6 Mio.562,6 Mio.
Verbindlichkeiten531,1 Mio.483,6 Mio.479,2 Mio.366,3 Mio.230,4 Mio.
Eigenkapital383,9 Mio.323,3 Mio.303,7 Mio.305,3 Mio.332,2 Mio.
Investiertes Kapital125,0 Mio.144,8 Mio.155,5 Mio.152,3 Mio.118,8 Mio.
Eigenkapitalquote42,0 %40,1 %38,8 %45,5 %59,0 %
Vollständige Bilanz von Trupanion Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
United Fire Group Inc logoUnited Fire Group Inc
40,38		1.447.730.432 USDVersicherung (Allgemein) USA10.6114.1
Safety Insurance Group Inc logoSafety Insurance Group Inc
51,25		1.530.587.136 USDVersicherung (Allgemein) USA22.3717.12
Root Inc logoRoot Inc
40,67		810.142.144 USDVersicherung (Allgemein) USA14.773.44
Donegal Group A Inc logoDonegal Group A Inc
71,44		698.014.528 USDVersicherung (Allgemein) USA9.8116
Skyward Specialty Insurance Group, Inc. Common Stock logoSkyward Specialty Insurance Group, Inc. Common Stock
57,8		2.573.220.608 USDVersicherung (Allgemein) USA13.6110.57
Palomar Holdings Inc logoPalomar Holdings Inc
78,56		3.553.108.992 USDVersicherung (Allgemein) USA18.99-
NI Holdings Inc logoNI Holdings Inc
25		301.581.824 USDVersicherung (Allgemein) USA38.89-
Kingstone Companies Inc logoKingstone Companies Inc
67,53		282.574.112 USDVersicherung (Allgemein) USA7.947.47
Universal Insurance Holdings Inc logoUniversal Insurance Holdings Inc
77,18		1.279.639.808 USDVersicherung (Allgemein) USA5.739.98
Heritage Insurance Hldgs Inc logoHeritage Insurance Hldgs Inc
62,63		1.076.610.816 USDVersicherung (Allgemein) USA5.17-

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