Medibank Private Ltd (MPL)
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| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| - Australischer Dollar | - Australischer Dollar | - Australischer Dollar |
| Analysten Konsens |
| 5,056 Australischer Dollar |
| #Shares |
| 2.754.003.240 |
Über Medibank Private Ltd
(automatisch übersetzt)
Medibank Private Limited bietet Privatkrankenversicherung in Australien an. Das Unternehmen operiert in zwei Segmenten, Krankenversicherung und Medibank Health. Das Segment Krankenversicherung bietet Privatkrankenversicherungsprodukte, einschließlich Krankenhausdeckung, die Mitgliedern eine Krankenversicherung für Krankenhausbehandlungen bietet; und Zusatzversicherung, die Mitgliedern eine Absicherung für Gesundheitsdienstleistungen wie Zahn-,Optik- und Physiotherapie sowie Krankenversicherungsprodukte für Besucher aus dem Ausland und Studierende bereitstellt. Das Segment Medibank Health bietet Gesundheitsmanagement- und häusliche Pflegeleistungen sowie eine Reihe von Telemedizin- und Primärversorgungsdiensten für Regierung und Unternehmenskunden; und vertreibt Reise-, Lebens- und Haustierkrankenversicherungsprodukte. Es versichert und vertreibt Privatkrankenversicherungspolicen unter den Marken Medibank und ahm für ansässige und nicht ansässige Kunden. Das Unternehmen wurde 1976 gegründet und hat seinen Sitz in Docklands, Australien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Versicherung (Leben) | Operative Marge [%] ? | 9,95 |
| Marktkapitalisierung ? | 13.797.556.224 AUD | ROIC [%] ? | 35,95 |
| Enterprise Value ? | 13.225.655.908 AUD | ROIC/WACC ? | 4,27 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 20,88 | EV/FCFF [TTM] ? | 21,53 |
| KGV [Forward] ? | 18,38 | EV/Sales [TTM] ? | 1,42 |
| KUV [TTM] ? | 1,48 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 5,56 | PEG [Trailing] ? | 2,72 |
| PEG [Forward, 2J] ? | 2,26 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 59,73 | Cash Ratio - L1 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,11 | Quick Ratio - L2 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,02 | Current Ratio - L3 ? | - |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,192 AUD | Ausschüttungsquote ? | 1,75 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,19 AUD | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,91 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 10.700.000 AUD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 81,45 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 509.500.000 AUD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,77 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 520.200.000 AUD | ||
Kennzahlen von Medibank Private Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte Medibank Private Ltd einen Umsatz von 9,3 Mrd. AUD (+9,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 638,7 Mio. AUD, das entspricht einer Nettomarge von 6,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 9,3 Mrd. | 8,6 Mrd. | 8,0 Mrd. | 7,4 Mrd. | 7,1 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,6 Mrd. | 8,6 Mrd. | 8,0 Mrd. | 7,4 Mrd. | 7,1 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 927,9 Mio. | 7,9 Mrd. | 7,0 Mrd. | 442,5 Mio. | 557,9 Mio. |
| Netto Gewinn | 638,7 Mio. | 500,8 Mio. | 492,5 Mio. | 511,1 Mio. | 393,9 Mio. |
| Brutto Marge | 17,2 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,2 % |
| Operative Marge | 9,9 % | 92,3 % | 87,3 % | 6,0 % | 7,9 % |
| Netto Marge | 6,8 % | 5,9 % | 6,1 % | 6,9 % | 5,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von Medibank Private Ltd bei 622,5 Mio. AUD, die Investitionsausgaben bei 19,4 Mio. AUD und der Free Cashflow bei 603,1 Mio. AUD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 622,5 Mio. | 380,9 Mio. | 868,5 Mio. | 184,5 Mio. | 948,5 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 19,4 Mio. | 11,2 Mio. | 57,6 Mio. | 41,9 Mio. | 35,1 Mio. |
| Free Cash Flow | 603,1 Mio. | 369,7 Mio. | 810,9 Mio. | 142,6 Mio. | 913,4 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 6,7 % | 4,5 % | 10,8 % | 2,5 % | 13,4 % |
| CapEx/Umsatz | 0,2 % | 0,1 % | 0,7 % | 0,6 % | 0,5 % |
| Free Cash Flow Marge | 6,5 % | 4,3 % | 10,1 % | 1,9 % | 12,9 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 zahlte Medibank Private Ltd Dividenden in Höhe von 509,5 Mio. AUD. Für Aktienrückkäufe wendete Medibank Private Ltd im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 netto 10,7 Mio. AUD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 509,5 Mio. | 473,7 Mio. | 426,9 Mio. | 374,5 Mio. | 358,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 10,7 Mio. | 6,4 Mio. | 7,5 Mio. | 4,9 Mio. | 3,1 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 520,2 Mio. | 480,1 Mio. | 434,4 Mio. | 379,4 Mio. | 361,1 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 86,3 % | 129,9 % | 53,6 % | 266,1 % | 39,5 % |
Bilanz
Zum 30.06.2026 wies Medibank Private Ltd eine Bilanzsumme von 4,8 Mrd. AUD und ein Eigenkapital von 2,4 Mrd. AUD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 50,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 4,8 Mrd. | 4,7 Mrd. | 4,7 Mrd. | 4,4 Mrd. | 4,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 2,3 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,6 Mrd. |
| Eigenkapital | 2,4 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,9 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 1,8 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,6 Mrd. | −1,1 Mrd. | −1,4 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 50,9 % | 49,7 % | 49,2 % | 47,5 % | 42,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Fidelity National Financial Inc | 35,83 | 10.580.207.616 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | 13.7 | 12.82 |
 | Beazley plc | 71,18 | 10.406.356.860,774 USD | Versicherung (Sach/Haftpflicht) | Vereinigtes Königreich - UK | 15.77 | 15.29 |
 | Bupa Arabia for Coop. Insurance | 26,58 | 9.826.469.931,827 USD | Versicherung (Allgemein) | 33.06 | 24.57 | |
 | AXIS Capital Holdings Ltd | 59,25 | 7.460.076.544 USD | Versicherung (Sach/Haftpflicht) | Bermuda | 7.27 | 7.7 |
 | Enact Holdings Inc | 72,14 | 6.608.839.680 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | 10.14 | 9.31 |
 | First American Corporation | 40,11 | 6.574.218.752 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | 9.08 | 9.38 |
 | MGIC Investment Corp | 58,1 | 5.878.877.696 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | USA | 8.96 | 8.51 |
 | Radian Group Inc | 59,81 | 4.723.156.992 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | USA | 8.84 | 6.5 |
 | NMI Holdings Inc | 60,35 | 3.202.776.064 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | USA | 8.33 | 7.83 |
 | Santam | 60,33 | 3.190.352.502,006 USD | Versicherung (Allgemein) | Südafrika | 12.72 | 15.08 |
USA
Vereinigtes Königreich - UK
Bermuda
SüdafrikaKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital