North American Construction Group Ltd (NOA)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 26,792 US Dollar | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 26.913.894 | 1,07 | 4,88 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,95 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −11,08 % | – |
| 1 Jahr | −18,22 % | −18,22 % |
| 3 Jahre | −35,97 % | −13,81 % |
| 5 Jahre | −20,11 % | −4,39 % |
| 10 Jahre | +388,72 % | +17,19 % |
Über North American Construction Group Ltd
(automatisch übersetzt)
North American Construction Group Ltd. bietet Bergbau- und schwere Civil-Construction-Dienstleistungen für Kunden in den Bereichen Ressourcenentwicklung und industrieller Bau in Australien, Kanada und den Vereinigten Staaten. Es operiert über die Segmente Heavy Equipment – Kanada, Heavy Equipment – Australien und Other. Das Unternehmen bietet Bergwerksverwaltungsdienstleistungen für ein Thermalkohlebergwerk an; sowie Bau- und Betriebsunterstützungsdienste in der kanadischen Ölsandregion. Es bietet auch vollständig gewartete Schwergerätemietungen in Metallurgie- und Thermalkohlebergbauunternehmen an; Schwergerätemietungen an Eisenerz-, Gold- und Lithiumproduzenten; sowie Wartung von schweren Geräten, Komponentenremanufacturing und komplette Geräte-Neubau-Dienstleistungen für Bergbauunternehmen und andere Betreiber schwerer Geräte, zudem liefert es produktion kritische Komponenten für die Bergbau- und Bauindustrie. Das Unternehmen war früher unter dem Namen North American Energy Partners Inc. bekannt und änderte seinen Namen im April 2018 in North American Construction Group Ltd. North American Construction Group Ltd. wurde 1953 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Acheson, Kanada.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | Operative Marge [%] ? | 7,49 |
| Marktkapitalisierung ? | 340.729.888 USD | ROIC [%] ? | 4,88 |
| Enterprise Value ? | 1.057.729.807 USD | ROIC/WACC ? | 0,67 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 15,25 | EV/FCFF [TTM] ? | 26,96 |
| KGV [Forward] ? | 6,9 | EV/Sales [TTM] ? | 1,1 |
| KUV [TTM] ? | 0,25 | EV/EBITDA [TTM] ? | 4,43 |
| KBV [TTM] ? | 0,97 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,38 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,96 | Cash Ratio - L1 ? | 0,24 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 2,03 | Quick Ratio - L2 ? | 0,68 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 1,95 | Current Ratio - L3 ? | 0,88 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,48 USD | Ausschüttungsquote ? | 30,94 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,34 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,74 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 51.693.679 CAD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 200,76 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 13.292.082,5 CAD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 13,66 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 64.985.761,5 CAD | ||
Kennzahlen von North American Construction Group Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte North American Construction Group Ltd einen Umsatz von 1,3 Mrd. CAD (+10,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 33,8 Mio. CAD, das entspricht einer Nettomarge von 2,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +20,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 957,2 Mio. | 769,5 Mio. | 654,1 Mio. |
| Brutto Gewinn | 162,3 Mio. | 210,0 Mio. | 154,2 Mio. | 101,5 Mio. | 90,4 Mio. |
| Operativer Gewinn | 110,0 Mio. | 153,3 Mio. | 95,7 Mio. | 71,2 Mio. | 55,1 Mio. |
| Netto Gewinn | 33,8 Mio. | 44,1 Mio. | 63,1 Mio. | 67,4 Mio. | 51,4 Mio. |
| Brutto Marge | 12,6 % | 18,0 % | 16,1 % | 13,2 % | 13,8 % |
| Operative Marge | 8,6 % | 13,2 % | 10,0 % | 9,2 % | 8,4 % |
| Netto Marge | 2,6 % | 3,8 % | 6,6 % | 8,8 % | 7,9 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von North American Construction Group Ltd bei 254,3 Mio. CAD, die Investitionsausgaben bei 280,9 Mio. CAD und der Free Cashflow bei −26,5 Mio. CAD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 254,3 Mio. | 217,6 Mio. | 270,4 Mio. | 169,2 Mio. | 165,2 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 280,9 Mio. | 284,3 Mio. | 203,5 Mio. | 115,3 Mio. | 113,8 Mio. |
| Free Cash Flow | −26,5 Mio. | −66,7 Mio. | 66,9 Mio. | 53,9 Mio. | 51,4 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 19,8 % | 18,7 % | 28,2 % | 22,0 % | 25,3 % |
| CapEx/Umsatz | 21,9 % | 24,4 % | 21,3 % | 15,0 % | 17,4 % |
| Free Cash Flow Marge | −2,1 % | −5,7 % | 7,0 % | 7,0 % | 7,9 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte North American Construction Group Ltd Dividenden in Höhe von 13,4 Mio. CAD. Für Aktienrückkäufe wendete North American Construction Group Ltd im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 41,7 Mio. CAD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 13,4 Mio. | 10,6 Mio. | 10,0 Mio. | 7,8 Mio. | 4,4 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 41,7 Mio. | 6,8 Mio. | 6,0 Mio. | 36,2 Mio. | 22,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 55,1 Mio. | 17,4 Mio. | 16,0 Mio. | 43,9 Mio. | 26,4 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | – | 24,0 % | 81,5 % | 51,5 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies North American Construction Group Ltd eine Bilanzsumme von 1,8 Mrd. CAD und ein Eigenkapital von 456,2 Mio. CAD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 25,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,8 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,5 Mrd. | 979,5 Mio. | 869,3 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 673,6 Mio. | 590,8 Mio. |
| Eigenkapital | 456,2 Mio. | 388,9 Mio. | 356,7 Mio. | 305,9 Mio. | 278,5 Mio. |
| Investiertes Kapital | 1,3 Mrd. | 1,1 Mrd. | 985,1 Mio. | 672,2 Mio. | 659,8 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 25,1 % | 23,0 % | 23,1 % | 31,2 % | 32,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enerflex Ltd. | 51,12 | 3.052.571.904 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | Kanada | 56.82 | 11.86 |
 | ProPetro Holding Corp | 25,47 | 928.548.800 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | - | 3.1 |
 | Atlas Energy Solutions Inc. | 53,58 | 1.134.142.720 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | - | 34.6 |
 | Bristow Group Inc | 50,13 | 1.214.432.768 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | 11.81 | - |
 | Liberty Energy Inc. | 57,49 | 2.873.800.960 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | 73.38 | 35.34 |
 | Tidewater Inc | 69,03 | 4.256.645.888 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | 17.42 | 36.36 |
 | NOV Inc. | 42,86 | 7.325.624.832 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | 76.11 | 15.53 |
 | Nine Energy Service, Inc. | 32,12 | 120.388.416 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | - | 16.29 |
 | Dawson Geophysical Company | 24,67 | 112.731.896 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | 27.92 | 3.77 |
 | Geospace Technologies Corporation | 26 | 91.584.072 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | - | 588.24 |
Kanada
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital