OUTSURANCE GROUP LTD (OUT)
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Über OUTSURANCE GROUP LTD
(automatisch übersetzt)
OUTsurance Group Limited, ein Finanzdienstleistungsunternehmen, bietet Versicherungs- und Anlageprodukte in Südafrika, Australien und Irland an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Personenversicherung, Unternehmensversicherung, Youi CTP, OUTsurance Central, OUTsurance Irland und Lebensversicherung tätig. Das Unternehmen bietet kurzfristige Versicherungsprodukte für Kraftfahrzeuge, Haustiere, persönliche Unfälle, technische Versicherungen, bewegliches und unbewegliches Eigentum, landwirtschaftliche Versicherungen und Transportgüter sowie langfristige Versicherungsprodukte, einschließlich Lebens-, Todesfall-, Invaliditäts-, Bestattungs-, Ruhestands- und Kapitalversicherungen. Sie ist auch im Rückversicherungsgeschäft tätig. Darüber hinaus besitzt es ein Portfolio von Fintech-Investitionen und Investitionen in Vermögensverwaltungsgesellschaften. Das Unternehmen bedient Privatpersonen sowie kleine und mittlere Unternehmen. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Rand Merchant Investment Holdings Limited bekannt und änderte im Dezember 2022 seinen Namen in OUTsurance Group Limited. OUTsurance Group Limited wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Centurion, Südafrika.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Versicherung (Allgemein) | Operative Marge [%] ? | 19,79 |
| Marktkapitalisierung ? | 138.480.041.984 ZAR | ROIC [%] ? | 113,5 |
| Enterprise Value ? | 133.484.126.604 ZAR | ROIC/WACC ? | 11,55 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 24,71 | EV/FCFF [TTM] ? | 17,58 |
| KGV [Forward] ? | 17,04 | EV/Sales [TTM] ? | 3,1 |
| KUV [TTM] ? | 3,2 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 9,15 | PEG [Trailing] ? | 1,74 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 121,65 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 66,52 | Cash Ratio - L1 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,03 | Quick Ratio - L2 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Current Ratio - L3 ? | - |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 2,915 ZAR | Ausschüttungsquote ? | 74,5 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 2,92 ZAR | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,35 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 71.000.000 ZAR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 92,5 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 5.130.000.000 ZAR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,76 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 5.201.000.000 ZAR | ||
Kennzahlen von OUTSURANCE GROUP LTD
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte OUTSURANCE GROUP LTD einen Umsatz von 43,8 Mrd. ZAR (+11,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 5,6 Mrd. ZAR, das entspricht einer Nettomarge von 12,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +18,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 43,8 Mrd. | 39,4 Mrd. | 32,2 Mrd. | 28,3 Mrd. | 21,3 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 10,7 Mrd. | 39,4 Mrd. | 31,7 Mrd. | 25,5 Mrd. | 21,0 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 8,6 Mrd. | 37,7 Mrd. | 33,3 Mrd. | 4,8 Mrd. | 3,4 Mrd. |
| Netto Gewinn | 5,6 Mrd. | 4,7 Mrd. | 4,1 Mrd. | 3,0 Mrd. | 22,4 Mrd. |
| Brutto Marge | 24,5 % | 100,0 % | 98,3 % | 90,2 % | 98,8 % |
| Operative Marge | 19,8 % | 95,7 % | 103,2 % | 17,0 % | 15,8 % |
| Netto Marge | 12,9 % | 11,9 % | 12,6 % | 10,5 % | 105,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von OUTSURANCE GROUP LTD bei 7,7 Mrd. ZAR, die Investitionsausgaben bei 172,0 Mio. ZAR und der Free Cashflow bei 7,5 Mrd. ZAR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 7,7 Mrd. | 7,8 Mrd. | 3,2 Mrd. | 5,6 Mrd. | 580,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 172,0 Mio. | 373,0 Mio. | 185,0 Mio. | 155,0 Mio. | 95,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 7,5 Mrd. | 7,4 Mrd. | 3,1 Mrd. | 5,5 Mrd. | 485,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 17,5 % | 19,8 % | 10,1 % | 19,9 % | 2,7 % |
| CapEx/Umsatz | 0,4 % | 0,9 % | 0,6 % | 0,5 % | 0,4 % |
| Free Cash Flow Marge | 17,1 % | 18,9 % | 9,5 % | 19,3 % | 2,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 zahlte OUTSURANCE GROUP LTD Dividenden in Höhe von 5,1 Mrd. ZAR. Für Aktienrückkäufe wendete OUTSURANCE GROUP LTD im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 netto 71,0 Mio. ZAR auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 5,1 Mrd. | 3,7 Mrd. | 2,3 Mrd. | 1,5 Mrd. | 3,4 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 71,0 Mio. | 0 | 181,0 Mio. | 0 | 11,5 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 5,2 Mrd. | 3,7 Mrd. | 2,4 Mrd. | 1,5 Mrd. | 14,9 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 69,4 % | 49,9 % | 79,6 % | 27,7 % | 3.073,2 % |
Bilanz
Zum 30.06.2026 wies OUTSURANCE GROUP LTD eine Bilanzsumme von 39,3 Mrd. ZAR und ein Eigenkapital von 14,7 Mrd. ZAR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 37,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 39,3 Mrd. | 37,3 Mrd. | 33,0 Mrd. | 33,4 Mrd. | 28,9 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 24,6 Mrd. | 22,7 Mrd. | 18,9 Mrd. | 20,4 Mrd. | 17,4 Mrd. |
| Eigenkapital | 14,7 Mrd. | 14,5 Mrd. | 14,1 Mrd. | 13,0 Mrd. | 11,5 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 5,5 Mrd. | 4,6 Mrd. | 5,3 Mrd. | 5,0 Mrd. | 3,4 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 37,4 % | 39,0 % | 42,7 % | 38,9 % | 39,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Momentum Metropolitan Holdings Ltd | 49,86 | 3.008.380.408,218 USD | Versicherung (Allgemein) | Südafrika | 7.93 | 14.47 |
 | BB Seguridade Participacoes SA | 80,46 | 15.535.839.222,825 USD | Versicherung (Allgemein) | Brasilien | 8.97 | 7.14 |
 | ASR Nederland NV | 49,79 | 16.988.957.696,696 USD | Versicherung (Allgemein) | Niederlande | 14.76 | 10.75 |
 | The Phoenix Holdings Ltd. | 49,51 | 14.691.843.815,369 USD | Versicherung (Allgemein) | Israel | 13.87 | 19.88 |
 | ageas SA/NV | 53,02 | 17.598.811.823,309 USD | Versicherung (Allgemein) | Belgien | 7.76 | 8.64 |
 | Mapfre | 41,66 | 14.264.430.756,291 USD | Versicherung (Allgemein) | Spanien | 10.96 | 8.88 |
| Unipol Gruppo S.p.A. | 30,85 | 14.071.164.191,744 USD | Versicherung (Allgemein) | Italien | 11.36 | 5.56 |
 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 50,78 | 13.105.761.367,223 USD | Versicherung (Allgemein) | Israel | 12.98 | - |
 | Aegon NV | 59,79 | 12.270.368.934,093 USD | Versicherung (Allgemein) | Niederlande | 12.6 | 9.89 |
 | Caixa Seguridade Participações S.A | 65,88 | 12.113.932.884,541 USD | Versicherung (Allgemein) | Brasilien | 14.3 | 9.67 |
Südafrika
Brasilien
Niederlande
Israel
Belgien
Spanien
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital