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TFS Financial Corporation (TFSL)

Takani Score ?
39.9

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
16,76 US Dollar19,134 US Dollar12,242 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
18,25 US Dollar0 0 2 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
280.442.75519,26 13,33

Überblick
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Industrievergleich
Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,54 %–
Seit Jahresbeginn +32,52 %–
1 Jahr +34,87 %+34,87 %
3 Jahre +84,11 %+22,56 %
5 Jahre +29,35 %+5,28 %
10 Jahre +84,46 %+6,31 %

Über TFS Financial Corporation

(automatisch übersetzt)

TFS Financial Corporation bietet durch seine Tochtergesellschaften Privatkundengeschäft im Einzelhandel in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen bietet Einlagenprodukte, einschließlich Sparkonten, Geldmarktkonten, Girokonten, Individual-Ruhestandskonten und andere qualifizierte Plan-Accounts sowie Festgelder an. Es bietet auch Hypothekendarlehen für Wohnimmobilien, Baufinanzierungskredite für Wohnimmobilien, Hypotheken bei Immobilienkauf und Eigenheim-Darlehen sowie Kreditlinien für Eigenheimkapital an, ebenso wie Hypotheken bei Immobilienkauf- und Refinanzierung der ersten Hypothek. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Treuhand- und Abwicklungsdienstleistungen an. TFS Financial Corporation wurde im Jahr 1938 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cleveland, Ohio. TFS Financial Corporation ist eine Tochtergesellschaft der Third Federal Savings and Loan Association of Cleveland, MHC.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Banken (regional)Operative Marge [%] ?14,86
Marktkapitalisierung ?4.674.980.864 USDROIC [%] ?6,6
Enterprise Value ?9.927.912.448 USDROIC/WACC ?1,15
Bewertung
KGV [TTM] ?46,31EV/FCFF [TTM] ?22,3
KGV [Forward] ?76,92EV/Sales [TTM] ?30,69
KUV [TTM] ?13,46EV/EBITDA [TTM] ?0
KBV [TTM] ?2,4PEG [Trailing] ?26,15
PEG [Forward, 5J] ?72,62
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,24Cash Ratio - L1 ?0,05
Verschuldungsgrad [Buch] ?2,59Quick Ratio - L2 ?0,05
Verschuldungsgrad [Markt] ?1,05Current Ratio - L3 ?0,05
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?1,13 USDAusschüttungsquote ?3,24 %
Erwartete Jahresdividende ?1,27 USDErwartete Dividendenrendite ?7,59 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?8.729.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?67,16 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?59.810.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?1,47 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?68.539.000 USD

Kennzahlen von TFS Financial Corporation

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 erzielte TFS Financial Corporation einen Umsatz von 792,0 Mio. USD (+4,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 91,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 11,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.09.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,3 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz792,0 Mio.758,8 Mio.305,0 Mio.433,1 Mio.444,7 Mio.
Brutto Gewinn319,0 Mio.304,7 Mio.305,0 Mio.290,2 Mio.295,9 Mio.
Operativer Gewinn114,7 Mio.100,3 Mio.93,4 Mio.92,1 Mio.100,1 Mio.
Netto Gewinn91,0 Mio.79,6 Mio.75,3 Mio.74,6 Mio.81,0 Mio.
Brutto Marge40,3 %40,2 %100,0 %67,0 %66,6 %
Operative Marge14,5 %13,2 %30,6 %21,3 %22,5 %
Netto Marge11,5 %10,5 %24,7 %17,2 %18,2 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von TFS Financial Corporation

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 lag der operative Cashflow von TFS Financial Corporation bei 82,4 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 11,5 Mio. USD und der Free Cashflow bei 71,0 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow82,4 Mio.88,6 Mio.46,6 Mio.38,9 Mio.83,2 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)11,5 Mio.3,1 Mio.5,2 Mio.2,7 Mio.1,3 Mio.
Free Cash Flow71,0 Mio.85,5 Mio.41,3 Mio.36,2 Mio.81,8 Mio.
Operative Cash Flow Marge10,4 %11,7 %15,3 %9,0 %18,7 %
CapEx/Umsatz1,4 %0,4 %1,7 %0,6 %0,3 %
Free Cash Flow Marge9,0 %11,3 %13,5 %8,4 %18,4 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von TFS Financial Corporation

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 zahlte TFS Financial Corporation Dividenden in Höhe von 59,5 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete TFS Financial Corporation im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 netto 4,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden59,5 Mio.59,0 Mio.58,3 Mio.58,3 Mio.56,6 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe4,0 Mio.1,9 Mio.5,9 Mio.6,3 Mio.−1,0 Tsd.
Gesamtausschüttung63,5 Mio.60,9 Mio.64,2 Mio.64,6 Mio.56,6 Mio.
Ausschüttung in % des FCF89,5 %71,2 %155,3 %178,3 %69,2 %

Bilanz

Zum 30.09.2025 wies TFS Financial Corporation eine Bilanzsumme von 17,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,9 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 10,8 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme17,5 Mrd.17,1 Mrd.16,9 Mrd.15,8 Mrd.14,1 Mrd.
Verbindlichkeiten15,6 Mrd.15,2 Mrd.15,0 Mrd.13,9 Mrd.12,3 Mrd.
Eigenkapital1,9 Mrd.1,9 Mrd.1,9 Mrd.1,8 Mrd.1,7 Mrd.
Investiertes Kapital6,3 Mrd.5,7 Mrd.6,3 Mrd.5,8 Mrd.4,0 Mrd.
Eigenkapitalquote10,8 %10,9 %11,4 %11,7 %12,3 %
Vollständige Bilanz von TFS Financial Corporation

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NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Fulton Financial Corporation logoFulton Financial Corporation
61,32		4.494.129.152 USDBanken (regional) USA10.9510.15
Texas Capital Bancshares, Inc. logoTexas Capital Bancshares, Inc.
53,73		4.413.952.512 USDBanken (regional) USA12.9712.39
Cathay General Bancorp logoCathay General Bancorp
61,72		4.315.717.120 USDBanken (regional) USA11.9410.1
International Bancshares Corporation logoInternational Bancshares Corporation
52,67		4.146.308.096 USDBanken (regional) USA10.069.81
WSFS Financial Corporation logoWSFS Financial Corporation
58,72		4.051.943.680 USDBanken (regional) USA12.4211.72
Hancock Whitney Corp logoHancock Whitney Corp
49,82		5.761.619.968 USDBanken (regional) USA14.4210.09
BancFirst Corporation logoBancFirst Corporation
65,01		3.721.306.624 USDBanken (regional) USA14.6818.98
WesBanco, Inc. logoWesBanco, Inc.
51,95		3.719.385.088 USDBanken (regional) USA11.0410.02
First Financial Bancorp logoFirst Financial Bancorp
41,3		3.422.131.968 USDBanken (regional) USA11.59.34
Simmons First National Corporation logoSimmons First National Corporation
28,79		3.371.506.688 USDBanken (regional) USA12.099.52

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