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Toto Ltd (TOTDY)

Takani Score ?
52.4

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
36,99 US Dollar57,152 US Dollar23,619 US Dollar
#Shares
164.452.497

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Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,62 %–
Seit Jahresbeginn +37,34 %–
1 Jahr +47,66 %+47,66 %
3 Jahre +61,70 %+17,37 %
5 Jahre −14,02 %−2,98 %
10 Jahre +16,49 %+1,54 %
20 Jahre +231,31 %+6,17 %

Über Toto Ltd

(automatisch übersetzt)

TOTO LTD. stellt weltweit Badezimmer- und Sanitärarmaturen her und vertreibt sie. Das Unternehmen bietet Sanitärkeramik, zu der Toilettenbecken, Urinale, Waschbecken, Spülbecken usw. gehören; Systemtoiletten, WC-Sitze, Sanitärzubehör, Badewannen und Komplettbadezimmer; sowie Armaturen, wie verschiedene Hähne, Abflussarmaturen usw. Es bietet auch modulare Küchen, Badezimmer-Waschtische, Marbright-Kunstmarmorküchenplatten und Wohlfahrtsausstattung; Badelüftungs-, Heiz- und Trocknungssysteme; grüne Baumaterialien, wie Fliesen, keramische Platten usw.; und Keramik. Das Unternehmen war früher unter dem Namen TOTO Kiki Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Jahr 2007 in TOTO LTD. TOTO LTD. wurde im Jahr 1917 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kitakyushu, Japan.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?BaumaterialienOperative Marge [%] ?7,25
Marktkapitalisierung ?5.986.071.040 USDROIC [%] ?8,81
Enterprise Value ?5.535.492.704 USDROIC/WACC ?1,42
Bewertung
KGV [TTM] ?22,75EV/FCFF [TTM] ?1.451,78
KGV [Forward] ?19,84EV/Sales [TTM] ?1,18
KUV [TTM] ?0,01EV/EBITDA [TTM] ?14,25
KBV [TTM] ?1,76PEG [Trailing] ?2,41
PEG [Forward, 5J] ?4,92
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?80,7Cash Ratio - L1 ?0,56
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,13Quick Ratio - L2 ?0,99
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,07Current Ratio - L3 ?1,56
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?110 USDAusschüttungsquote ?57,01 %
Erwartete Jahresdividende ?0,7 USDErwartete Dividendenrendite ?1,91 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 JPYEffektive Ausschüttungsquote ?0 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 JPYEffektive Auszahlungsrendite ?0 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?0 JPY

Kennzahlen von Toto Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 erzielte Toto Ltd einen Umsatz von 781,9 Mrd. JPY (+7,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 42,7 Mrd. JPY, das entspricht einer Nettomarge von 5,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,1 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in JPY

Kennzahl
Umsatz781,9 Mrd.724,5 Mrd.702,3 Mrd.701,2 Mrd.645,3 Mrd.
Brutto Gewinn278,4 Mrd.254,1 Mrd.239,0 Mrd.243,0 Mrd.236,9 Mrd.
Operativer Gewinn57,0 Mrd.48,5 Mrd.42,8 Mrd.49,1 Mrd.52,2 Mrd.
Netto Gewinn42,7 Mrd.12,2 Mrd.37,2 Mrd.38,9 Mrd.40,1 Mrd.
Brutto Marge35,6 %35,1 %34,0 %34,7 %36,7 %
Operative Marge7,3 %6,7 %6,1 %7,0 %8,1 %
Netto Marge5,5 %1,7 %5,3 %5,6 %6,2 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Toto Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 lag der operative Cashflow von Toto Ltd bei 75,5 Mrd. JPY, die Investitionsausgaben bei 38,7 Mrd. JPY und der Free Cashflow bei 36,9 Mrd. JPY.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in JPY

Kennzahl
Operativer Cash Flow75,5 Mrd.71,4 Mrd.76,3 Mrd.31,6 Mrd.49,4 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)38,7 Mrd.50,7 Mrd.58,1 Mrd.36,3 Mrd.35,1 Mrd.
Free Cash Flow36,9 Mrd.20,7 Mrd.18,2 Mrd.−4,8 Mrd.14,3 Mrd.
Operative Cash Flow Marge9,7 %9,9 %10,9 %4,5 %7,6 %
CapEx/Umsatz4,9 %7,0 %8,3 %5,2 %5,4 %
Free Cash Flow Marge4,7 %2,9 %2,6 %−0,7 %2,2 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Toto Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 zahlte Toto Ltd Dividenden in Höhe von 17,7 Mrd. JPY. Für Aktienrückkäufe wendete Toto Ltd im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 netto 21,2 Mrd. JPY auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in JPY

Kennzahl
Dividenden17,7 Mrd.17,0 Mrd.17,0 Mrd.17,0 Mrd.14,4 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe21,2 Mrd.9,0 Mio.7,0 Mio.8,0 Mio.14,0 Mio.
Gesamtausschüttung38,9 Mrd.17,0 Mrd.17,0 Mrd.17,0 Mrd.14,4 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF105,6 %82,1 %93,4 %–101,2 %

Bilanz

Zum 31.03.2026 wies Toto Ltd eine Bilanzsumme von 825,4 Mrd. JPY und ein Eigenkapital von 530,5 Mrd. JPY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 64,3 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in JPY

Kennzahl
Bilanzsumme825,4 Mrd.805,8 Mrd.782,4 Mrd.724,3 Mrd.633,4 Mrd.
Verbindlichkeiten294,8 Mrd.283,5 Mrd.279,7 Mrd.270,5 Mrd.227,7 Mrd.
Eigenkapital530,5 Mrd.522,3 Mrd.502,7 Mrd.453,8 Mrd.405,7 Mrd.
Investiertes Kapital465,2 Mrd.467,4 Mrd.516,3 Mrd.460,7 Mrd.374,1 Mrd.
Eigenkapitalquote64,3 %64,8 %64,3 %62,6 %64,1 %
Vollständige Bilanz von Toto Ltd

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NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
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16,05		3.118.946.816 USDBaumaterialien Japan86.7612.58
Daikin Industries Ltd ADR logoDaikin Industries Ltd ADR
51,23		38.076.383.232 USDBaumaterialien Japan22.4322.08
Sanwa Holdings Corporation logoSanwa Holdings Corporation
81,9		4.669.337.627,505 USDBaumaterialien Japan13.4715.87
Advanced Drainage Systems Inc logoAdvanced Drainage Systems Inc
72,83		9.873.575.936 USDBaumaterialien USA22.3121.05
NIBE Industrier AB (publ) logoNIBE Industrier AB (publ)
32,5		9.347.200.146,637 USDBaumaterialien Schweden35.0822.42
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80,77		11.905.033.827,123 USDBaumaterialien Schweiz48.0541.32
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42,34		9.194.151.936 USDBaumaterialien USA-11.11
Lennox International Inc logoLennox International Inc
84,53		12.858.299.392 USDBaumaterialien USA16.414.03
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77,89		13.843.154.944 USDBaumaterialien USA19.6714.45
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