Vicinity Centres (VCX)
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| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| - Australischer Dollar | - Australischer Dollar | - Australischer Dollar |
| Analysten Konsens |
| 2,592 Australischer Dollar |
| #Shares |
| 4.680.466.632 |
Über Vicinity Centres
(automatisch übersetzt)
Vicinity Centres (Vicinity oder die Gruppe) ist eine der führenden Einzelhandelsimmobiliengruppen Australiens. Mit einer vollständig integrierten Asset-Management-Plattform und 25 Milliarden Dollar an Einzelhandelsvermögen unter Management über 49 Einkaufszentren und damit dem zweitgrößten börsennotierten Manager australischer Einzelhandelsimmobilien. Die Gruppe besitzt ein Direct Portfolio mit Anteilen an 48 Einkaufszentren (einschließlich des DFO Brisbane-Geschäfts) und verwaltet 25 Vermögenswerte im Auftrag von Strategic Partners. Vicinity Centres wurde 2005 in Australien gegründet.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Immobilienfonds (REIT) | Operative Marge [%] ? | 52,44 |
| Marktkapitalisierung ? | 11.326.729.216 AUD | ROIC [%] ? | 9,51 |
| Enterprise Value ? | 16.060.515.250 AUD | ROIC/WACC ? | 1,42 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 7,81 | EV/FCFF [TTM] ? | 39,97 |
| KGV [Forward] ? | 17,21 | EV/Sales [TTM] ? | 11,81 |
| KUV [TTM] ? | 8,02 | EV/EBITDA [TTM] ? | 10,09 |
| KBV [TTM] ? | 0,92 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 2J] ? | 3,66 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 7,1 | Cash Ratio - L1 ? | 0,38 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,41 | Quick Ratio - L2 ? | 0,54 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,44 | Current Ratio - L3 ? | 0,56 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,124 AUD | Ausschüttungsquote ? | 68,89 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,12 AUD | Erwartete Dividendenrendite ? | 5,19 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 12.700.000 AUD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 27,49 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 369.800.000 AUD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,38 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 382.500.000 AUD | ||
Kennzahlen von Vicinity Centres
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte Vicinity Centres einen Umsatz von 1,4 Mrd. AUD (+3,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,4 Mrd. AUD, das entspricht einer Nettomarge von 101,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +4,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 965,2 Mio. | 945,0 Mio. | 916,5 Mio. | 880,8 Mio. | 851,5 Mio. |
| Operativer Gewinn | 716,0 Mio. | 766,1 Mio. | 800,8 Mio. | 791,7 Mio. | 780,2 Mio. |
| Netto Gewinn | 1,4 Mrd. | 1,0 Mrd. | 547,1 Mio. | 271,5 Mio. | 1,2 Mrd. |
| Brutto Marge | 70,7 % | 71,5 % | 69,9 % | 71,6 % | 72,0 % |
| Operative Marge | 52,4 % | 58,0 % | 61,0 % | 64,3 % | 66,0 % |
| Netto Marge | 101,9 % | 76,0 % | 41,7 % | 22,1 % | 102,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von Vicinity Centres bei 672,0 Mio. AUD, die Investitionsausgaben bei 429,7 Mio. AUD und der Free Cashflow bei 242,3 Mio. AUD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 672,0 Mio. | 651,0 Mio. | 690,1 Mio. | 702,2 Mio. | 589,5 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 429,7 Mio. | 6,4 Mio. | 337,0 Mio. | 900,0 Tsd. | 1,6 Mio. |
| Free Cash Flow | 242,3 Mio. | 644,6 Mio. | 353,1 Mio. | 701,3 Mio. | 587,9 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 49,2 % | 49,2 % | 52,6 % | 57,1 % | 49,9 % |
| CapEx/Umsatz | 31,5 % | 0,5 % | 25,7 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 17,7 % | 48,8 % | 26,9 % | 57,0 % | 49,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 zahlte Vicinity Centres Dividenden in Höhe von 369,8 Mio. AUD. Für Aktienrückkäufe wendete Vicinity Centres im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 netto 12,7 Mio. AUD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 369,8 Mio. | 516,1 Mio. | 550,8 Mio. | 521,3 Mio. | 514,3 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 12,7 Mio. | 8,2 Mio. | 3,2 Mio. | 5,0 Mio. | 4,1 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 382,5 Mio. | 524,3 Mio. | 554,0 Mio. | 526,3 Mio. | 518,4 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 157,9 % | 81,3 % | 156,9 % | 75,0 % | 88,2 % |
Bilanz
Zum 30.06.2026 wies Vicinity Centres eine Bilanzsumme von 17,5 Mrd. AUD und ein Eigenkapital von 12,1 Mrd. AUD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 69,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 17,5 Mrd. | 16,3 Mrd. | 15,7 Mrd. | 15,6 Mrd. | 15,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 5,3 Mrd. | 5,2 Mrd. | 5,1 Mrd. | 4,9 Mrd. | 4,7 Mrd. |
| Eigenkapital | 12,1 Mrd. | 11,1 Mrd. | 10,6 Mrd. | 10,6 Mrd. | 10,9 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 17,0 Mrd. | 15,9 Mrd. | 15,2 Mrd. | 14,9 Mrd. | 15,0 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 69,5 % | 68,1 % | 67,7 % | 68,3 % | 70,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Scentre Group | 71,07 | 12.915.316.320,092 USD | Australien | 9.21 | 14.14 | |
 | Unibail-Rodamco-Westfield | 66,93 | 14.754.230.207,693 USD | Immobilienfonds (REIT) | Frankreich | 8.54 | 9.58 |
 | Klepierre SA | 65,87 | 11.299.907.556,475 USD | Immobilienfonds (REIT) | Frankreich | 7.46 | 12.12 |
 | CapitaLand Mall Trust | 59,52 | 9.938.347.106,304 USD | Immobilienfonds (REIT) | 15.31 | 18.12 | |
 | Brixmor Property | 76,03 | 8.810.304.512 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 20.8 | 25.19 |
 | Macerich Company | 23,22 | 7.124.983.296 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | 1666.67 |
 | Essential Properties Realty Trust Inc | 72,98 | 5.821.583.360 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 21.65 | 22.78 |
 | Phillips Edison & Co Inc | 68,1 | 5.401.843.200 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 26.71 | 65.79 |
 | Tanger Factory Outlet Centers Inc | 73,14 | 4.381.210.624 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 33.62 | 32.05 |
 | Simon Property Group Inc | 82,81 | 80.586.473.472 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 14.98 | 31.95 |
Australien
Frankreich
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital