Cathay Pacific Airways Limited (0293)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 13,37 Hongkong Dollar | 14,943 Hongkong Dollar | 10,232 Hongkong Dollar |
| Analysten Konsens |
| 16,041 Hongkong Dollar |
| #Shares |
| 6.081.128.038 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,30 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +15,74 % | – |
| 1 Jahr | +27,77 % | +27,77 % |
| 3 Jahre | +110,38 % | +28,13 % |
| 5 Jahre | +131,79 % | +18,31 % |
| 10 Jahre | +98,29 % | +7,09 % |
| 20 Jahre | +52,78 % | +2,14 % |
Über Cathay Pacific Airways Limited
(automatisch übersetzt)
Cathay Pacific Airways Limited, zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, bietet internationale Passagier- und Luftfrachttransporte an. Das Unternehmen betreibt Luftfahrtbetriebe, einschließlich Verpflegung, Terminalbetrieb für Fracht, Bodenabfertigung und gewerbliche Wäschereidienste sowie planmäßige Dienste. Das Unternehmen ist in dem Festlandchina, Hongkong, Taiwan, Japan, Korea, Amerika, Südostasien und Ozeanien, Europa, Südasien, dem Nahen Osten und Afrika tätig. Stand 31. Dezember 2025 betreibt es 237 Flugzeuge und 103 neue Passagier- und Frachtflugzeuge. Cathay Pacific Airways Limited wurde 1946 gegründet und hat seinen Hauptsitz auf Lantau Island, Hongkong.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Lufttransport | Operative Marge [%] ? | 11,37 |
| Marktkapitalisierung ? | 81.304.682.496 HKD | ROIC [%] ? | 15,22 |
| Enterprise Value ? | 126.747.343.456 HKD | ROIC/WACC ? | 2,1 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 6,49 | EV/FCFF [TTM] ? | 5,99 |
| KGV [Forward] ? | 8,33 | EV/Sales [TTM] ? | 0,97 |
| KUV [TTM] ? | 0,62 | EV/EBITDA [TTM] ? | 7,13 |
| KBV [TTM] ? | 1,37 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 3,78 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 4,88 | Cash Ratio - L1 ? | 0,21 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,98 | Quick Ratio - L2 ? | 0,3 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,73 | Current Ratio - L3 ? | 0,38 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,9 HKD | Ausschüttungsquote ? | 40,68 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,9 HKD | Erwartete Dividendenrendite ? | 6,89 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 6.987.000.000 HKD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 91,01 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 5.228.000.000 HKD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 15,02 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 12.215.000.000 HKD | ||
Kennzahlen von Cathay Pacific Airways Limited
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Cathay Pacific Airways Limited einen Umsatz von 116,8 Mrd. HKD (+11,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 10,8 Mrd. HKD, das entspricht einer Nettomarge von 9,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +20,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 116,8 Mrd. | 104,4 Mrd. | 94,5 Mrd. | 51,0 Mrd. | 45,6 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 20,5 Mrd. | 32,6 Mrd. | 20,7 Mrd. | 4,4 Mrd. | 836,0 Mio. |
| Operativer Gewinn | 14,1 Mrd. | 13,9 Mrd. | 15,1 Mrd. | 3,5 Mrd. | −1,4 Mrd. |
| Netto Gewinn | 10,8 Mrd. | 9,9 Mrd. | 9,8 Mrd. | −6,6 Mrd. | −5,5 Mrd. |
| Brutto Marge | 17,5 % | 31,2 % | 21,9 % | 8,7 % | 1,8 % |
| Operative Marge | 12,1 % | 13,3 % | 16,0 % | 6,8 % | −3,2 % |
| Netto Marge | 9,3 % | 9,5 % | 10,4 % | −13,0 % | −12,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Cathay Pacific Airways Limited bei 25,8 Mrd. HKD, die Investitionsausgaben bei 9,8 Mrd. HKD und der Free Cashflow bei 15,9 Mrd. HKD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 25,8 Mrd. | 23,5 Mrd. | 26,4 Mrd. | 18,9 Mrd. | 8,8 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 9,8 Mrd. | 9,2 Mrd. | 6,8 Mrd. | 3,7 Mrd. | 2,3 Mrd. |
| Free Cash Flow | 15,9 Mrd. | 14,3 Mrd. | 19,6 Mrd. | 15,2 Mrd. | 6,6 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 22,1 % | 22,6 % | 27,9 % | 37,1 % | 19,4 % |
| CapEx/Umsatz | 8,4 % | 8,8 % | 7,2 % | 7,3 % | 5,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 13,6 % | 13,7 % | 20,8 % | 29,8 % | 14,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Cathay Pacific Airways Limited Dividenden in Höhe von 4,5 Mrd. HKD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 4,5 Mrd. | 4,5 Mrd. | 2,0 Mrd. | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 16,8 Mrd. | 9,8 Mrd. | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 4,5 Mrd. | 21,3 Mrd. | 11,7 Mrd. | 0 | 0 |
| Ausschüttung in % des FCF | 28,2 % | 148,6 % | 59,8 % | 0,0 % | 0,0 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Cathay Pacific Airways Limited eine Bilanzsumme von 177,0 Mrd. HKD und ein Eigenkapital von 60,1 Mrd. HKD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 34,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 177,0 Mrd. | 171,2 Mrd. | 174,1 Mrd. | 181,4 Mrd. | 196,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 116,9 Mrd. | 118,7 Mrd. | 114,1 Mrd. | 117,6 Mrd. | 124,9 Mrd. |
| Eigenkapital | 60,1 Mrd. | 52,5 Mrd. | 60,0 Mrd. | 63,8 Mrd. | 71,7 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 106,9 Mrd. | 110,4 Mrd. | 112,8 Mrd. | 122,6 Mrd. | 142,3 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 34,0 % | 30,7 % | 34,5 % | 35,2 % | 36,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Southwest Airlines Company | 40,94 | 21.251.203.072 USD | Lufttransport | USA | 20.69 | 8.45 |
 | InterGlobe Aviation Limited | 59,22 | 23.360.616.136,704 USD | Lufttransport | Indien | 30.67 | 18.45 |
 | International Consolidated Airlines Group S.A | 70,15 | 23.667.072.114,606 USD | Lufttransport | Vereinigtes Königreich - UK | 7.4 | 6.54 |
 | Ryanair Holdings plc | 76,73 | 26.808.770.088,632 USD | Lufttransport | Irland | 13.03 | 13.76 |
 | Singapore Airlines Limited | 65,7 | 14.881.312.149,504 USD | Lufttransport | Singapur | 12.11 | 16.05 |
 | United Airlines Holdings Inc | 63,39 | 34.019.688.448 USD | Lufttransport | USA | 9.59 | 8.27 |
 | China Southern Airlines Co Ltd Class A | 37,96 | 13.156.892.786,115 USD | Lufttransport | China | - | 65.79 |
 | LATAM Airlines Group S.A. | 66,86 | 13.141.274.624 USD | Lufttransport | Chile | 8.47 | 10.17 |
 | Air China Limited | 32,34 | 10.656.131.072 USD | Lufttransport | China | - | 20.58 |
 | China Eastern Airlines Corp Ltd | 22,16 | 10.635.954.584,371 USD | Lufttransport | China | - | 97.09 |
USA
Indien
Vereinigtes Königreich - UK
Irland
Singapur
China
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital