Tritax Big Box REIT plc (BBOX)
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| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| - Pfund Sterling | - Pfund Sterling | - Pfund Sterling |
| Analysten Konsens |
| 1,941 Pfund Sterling |
| #Shares |
| 2.714.497.501 |
Über Tritax Big Box REIT plc
(automatisch übersetzt)
Tritax Big Box REIT plc ist der größte börsennotierte Investor in hochwertigen Logistiklagervermögen und kontrolliert die größte, logistikfokussierte Landplattform im Vereinigten Königreich. Tritax Big Box strebt attraktive und nachhaltige Renditen für Aktionäre an, indem es in bestehende gebaute Investments investiert und Land, das sich für Logistikentwicklung eignet, aktiv verwaltet. Das Unternehmen konzentriert sich auf gut gelegene, moderne Logistikvermögenswerte, typischerweise mit langfristigen Mietverträgen für institutionelle Kunden und ausschließlich nach oben gerichteten Mietanpassungen, sowie auf geografische und Kundenvielfalt im gesamten Vereinigten Königreich. Zusätzlich hat das Unternehmen, nachdem es einen Ansatz übernommen hat, kürzlich seine ersten Rechenzentrumsentwicklungsprojekte (insgesamt über 250 MW) gesichert und eine Pipeline von ca. 1 GW weiterer Möglichkeiten, was das Potenzial bietet, außergewöhnliche Renditen on einem beschleunigten Zeitraum zu liefern. Das Unternehmen ist ein Real Estate Investment Trust, auf den Part 12 des UK Corporation Tax Act 2010 Anwendung findet, an der Official List der Financial Conduct Authority notiert und Bestandteil der FTSE 250-, FTSE EPRA/NAREIT- und MSCI-Indizes. Das Unternehmen wurde gegründet und am 14. September 2012 im Vereinigten Königreich eingetragen.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Immobilienfonds (REIT) | Operative Marge [%] ? | 80,81 |
| Marktkapitalisierung ? | 4.295.247.360 GBP | ROIC [%] ? | 4,79 |
| Enterprise Value ? | 6.927.987.200 GBP | ROIC/WACC ? | 0,7 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 14,67 | EV/FCFF [TTM] ? | 58,87 |
| KGV [Forward] ? | 15,65 | EV/Sales [TTM] ? | 20,17 |
| KUV [TTM] ? | 11,24 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 0,85 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,05 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 5,72 | Cash Ratio - L1 ? | 0,42 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,53 | Quick Ratio - L2 ? | 0,51 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,62 | Current Ratio - L3 ? | 0,51 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,082 GBP | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,08 GBP | Erwartete Dividendenrendite ? | 4,99 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 GBP | Effektive Ausschüttungsquote ? | 78,19 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 212.900.000 GBP | Effektive Auszahlungsrendite ? | 4,96 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 212.900.000 GBP | ||
Kennzahlen von Tritax Big Box REIT plc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Tritax Big Box REIT plc einen Umsatz von 344,5 Mio. GBP (+17,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 363,3 Mio. GBP, das entspricht einer Nettomarge von 105,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −6,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in GBP
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 344,5 Mio. | 294,3 Mio. | 228,8 Mio. | −573,5 Mio. | 996,1 Mio. |
| Brutto Gewinn | 292,1 Mio. | 276,1 Mio. | 222,5 Mio. | −607,7 Mio. | 964,8 Mio. |
| Operativer Gewinn | 277,6 Mio. | 514,6 Mio. | 190,7 Mio. | −561,8 Mio. | 971,1 Mio. |
| Netto Gewinn | 363,3 Mio. | 445,5 Mio. | 70,0 Mio. | −599,4 Mio. | 972,6 Mio. |
| Brutto Marge | 84,8 % | 93,8 % | 97,2 % | 106,0 % | 96,9 % |
| Operative Marge | 80,6 % | 174,9 % | 83,3 % | 98,0 % | 97,5 % |
| Netto Marge | 105,5 % | 151,4 % | 30,6 % | 104,5 % | 97,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Tritax Big Box REIT plc bei 252,5 Mio. GBP, die Investitionsausgaben bei 252,5 Mio. GBP und der Free Cashflow bei 0 GBP.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in GBP
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 252,5 Mio. | 195,4 Mio. | 185,3 Mio. | 177,4 Mio. | 196,1 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 252,5 Mio. | 0 | 49,0 Mio. | 0 | 4,2 Mio. |
| Free Cash Flow | 0 | 195,4 Mio. | 136,3 Mio. | 177,4 Mio. | 191,9 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 73,3 % | 66,4 % | 81,0 % | −30,9 % | 19,7 % |
| CapEx/Umsatz | 73,3 % | 0,0 % | 21,4 % | – | 0,4 % |
| Free Cash Flow Marge | 0,0 % | 66,4 % | 59,6 % | −30,9 % | 19,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Tritax Big Box REIT plc Dividenden in Höhe von 199,8 Mio. GBP.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in GBP
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 199,8 Mio. | 174,1 Mio. | 135,3 Mio. | 129,2 Mio. | 114,3 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 199,8 Mio. | 174,1 Mio. | 135,3 Mio. | 129,2 Mio. | 114,3 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 89,1 % | 99,3 % | 72,8 % | 59,6 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Tritax Big Box REIT plc eine Bilanzsumme von 8,0 Mrd. GBP und ein Eigenkapital von 5,1 Mrd. GBP aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 62,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in GBP
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 8,0 Mrd. | 6,7 Mrd. | 5,1 Mrd. | 5,2 Mrd. | 5,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 3,0 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Eigenkapital | 5,1 Mrd. | 4,6 Mrd. | 3,3 Mrd. | 3,4 Mrd. | 4,1 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 7,6 Mrd. | 6,4 Mrd. | 4,9 Mrd. | 4,9 Mrd. | 5,4 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 62,9 % | 68,2 % | 65,3 % | 65,0 % | 72,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | LondonMetric Property Plc | 60,96 | 5.964.638.772,838 USD | Immobilienfonds (REIT) | Vereinigtes Königreich - UK | 14.12 | 13.02 |
 | Big Yellow Group PLC | 68,93 | 2.426.723.281,318 USD | Immobilienfonds (REIT) | Vereinigtes Königreich - UK | 14.74 | 16.37 |
 | Segro Plc | 57 | 16.365.403.837,645 USD | Immobilienfonds (REIT) | Vereinigtes Königreich - UK | 41.25 | 22.42 |
 | Safestore Holdings Plc | 58,56 | 1.599.568.547,866 USD | Immobilienfonds (REIT) | Vereinigtes Königreich - UK | 18.32 | 13.25 |
 | CubeSmart | 73,93 | 9.206.952.960 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 27.44 | 24.45 |
 | EastGroup Properties Inc | 79,27 | 10.488.502.272 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 33.06 | 42.02 |
 | Rexford Industrial Realty Inc | 73,76 | 8.752.126.976 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | 18.76 |
 | FIBRA Prologis | 60,91 | 7.637.039.104 USD | Immobilienfonds (REIT) | Mexiko | 15.26 | 285.71 |
 | First Industrial Realty Trust Inc | 74,99 | 7.559.197.184 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 20.43 | 36.76 |
 | STAG Industrial Inc | 73,11 | 7.146.086.912 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 27.93 | 144.93 |
Vereinigtes Königreich - UK
USA
MexikoKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital