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Banco Macro SA B ADR (BMA)

Takani Score ?
46.0

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
61,27 US Dollar103,002 US Dollar58,01 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
104,452 US Dollar5 3 1 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
62.815.4632,49 1,85

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,76 %–
Seit Jahresbeginn −29,39 %–
1 Jahr −24,84 %−24,84 %
3 Jahre +280,06 %+56,06 %
5 Jahre +448,18 %+40,54 %
10 Jahre +22,69 %+2,07 %
20 Jahre +411,67 %+8,50 %

Über Banco Macro SA B ADR

(automatisch übersetzt)

Banco Macro S.A. bietet verschiedene Bankprodukte und -dienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden in Argentinien an. Es bietet verschiedene Retail-Banking-Produkte und -dienstleistungen, wie Spar- und Girokonten, Festgeld, Kredit- und Debitkarten, Verbraucherkredite, Hypothekendarlehen, Autokredite, Überziehungen, kreditspezifische Dienstleistungen, Haus- und Auto-Versicherungen, Steuereinzüge, Zahlung von Versorgungskosten, Geldautomaten und Geldtransfers. Das Unternehmen bietet auch Privatkredite, Dokumentenrabatte, Wohnhypotheken, Überziehungen, verpfändete Kredite und Kreditkartenkredite für Privatkunden. Zudem bietet es Corporate-Banking-Produkte und -dienstleistungen, einschließlich Einlagen, Kreditvergabe, Kassenlade- und Factoring-Dienstleistungen, Garantiedarlehen, Kreditlinien zur Finanzierung des Außenhandels und Cash-Management-Dienstleistungen; Treuhand-, Lohn- und Finanzagenturdienste sowie Unternehmens-Kreditkarten und weitere Spezialprodukte; Working-Capital-Einrichtungen, Kredite für Investitionsprojekte sowie Leasing- und Außenhandelstransaktionen. Weiterhin bietet das Unternehmen Transaktionsdienstleistungen wie Cash-Management, Inkassodienste, Zahlungen an Lieferanten, Lohnabrechnung, Devisentransaktionen und Außenhandelsdienstleistungen; Informationsdienste für Geschäftskunden; sowie Internet- und Mobile-Banking-Dienstleistungen. Zusätzlich bietet es kurz- und mittelfristige bis langfristige Unternehmenskreditprodukte an. Banco Macro S.A. wurde 1966 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Buenos Aires, Argentinien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Bank (Großbanken)Operative Marge [%] ?10,3
Marktkapitalisierung ?3.849.768.960 USDROIC [%] ?37,6
Enterprise Value ?-1.646.160.642.048 USDROIC/WACC ?7,49
Bewertung
KGV [TTM] ?12,31EV/FCFF [TTM] ?-0,74
KGV [Forward] ?3,1EV/Sales [TTM] ?2
KUV [TTM] ?0EV/EBITDA [TTM] ?0
KBV [TTM] ?0,95PEG [Trailing] ?0,36
PEG [Forward, 5J] ?0,47
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,26Cash Ratio - L1 ?40,09
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,29Quick Ratio - L2 ?40,09
Verschuldungsgrad [Markt] ?398,99Current Ratio - L3 ?40,09
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0,12 %
Erwartete Jahresdividende ?4,56 USDErwartete Dividendenrendite ?7,57 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?181.127.926 USDEffektive Ausschüttungsquote ?129,2 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?549.433.051.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?14.276,55 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?549.614.178.926 USD

Kennzahlen von Banco Macro SA B ADR

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Banco Macro SA B ADR einen Umsatz von 5,8 Bio. USD (−10,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 337,3 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 5,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +58,1 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz5,8 Bio.6,5 Bio.9,7 Bio.5,4 Bio.1,7 Bio.
Brutto Gewinn2,9 Bio.4,4 Bio.6,0 Bio.3,2 Bio.1,1 Bio.
Operativer Gewinn595,6 Mrd.360,0 Mrd.1,9 Bio.401,1 Mrd.145,9 Mrd.
Netto Gewinn337,3 Mrd.325,5 Mrd.1,3 Bio.276,5 Mrd.138,7 Mrd.
Brutto Marge50,5 %68,3 %62,3 %60,2 %65,3 %
Operative Marge10,2 %5,6 %19,4 %7,5 %8,6 %
Netto Marge5,8 %5,0 %13,1 %5,1 %8,2 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Banco Macro SA B ADR

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Banco Macro SA B ADR bei 2,5 Bio. USD, die Investitionsausgaben bei 138,1 Mio. USD und der Free Cashflow bei 2,5 Bio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow2,5 Bio.918,6 Mrd.−244,2 Mrd.517,7 Mrd.126,3 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)138,1 Mio.124,5 Mrd.57,1 Mrd.24,3 Mrd.41,8 Mrd.
Free Cash Flow2,5 Bio.794,1 Mrd.−301,2 Mrd.493,4 Mrd.84,5 Mrd.
Operative Cash Flow Marge42,5 %14,2 %−2,5 %9,6 %7,4 %
CapEx/Umsatz0,0 %1,9 %0,6 %0,5 %2,5 %
Free Cash Flow Marge42,5 %12,3 %−3,1 %9,2 %5,0 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Banco Macro SA B ADR

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Banco Macro SA B ADR Dividenden in Höhe von 315,0 Mrd. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Banco Macro SA B ADR im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 210,9 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden315,0 Mrd.466,9 Mrd.179,7 Mio.19,1 Mrd.0
Netto-Aktienrückkäufe210,9 Mio.0000
Gesamtausschüttung315,3 Mrd.466,9 Mrd.179,7 Mio.19,1 Mrd.0
Ausschüttung in % des FCF12,8 %58,8 %–3,9 %0,0 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Banco Macro SA B ADR eine Bilanzsumme von 23,2 Bio. USD und ein Eigenkapital von 5,2 Bio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 22,5 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme23,2 Bio.14,5 Bio.6,7 Bio.2,1 Bio.1,9 Bio.
Verbindlichkeiten18,0 Bio.10,4 Bio.4,7 Bio.1,6 Bio.1,5 Bio.
Eigenkapital5,2 Bio.4,0 Bio.2,0 Bio.512,5 Mrd.466,8 Mrd.
Investiertes Kapital3,2 Bio.1,3 Bio.1,2 Bio.−79,3 Mrd.122,3 Mrd.
Eigenkapitalquote22,5 %27,9 %30,4 %24,5 %24,0 %
Vollständige Bilanz von Banco Macro SA B ADR

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50,46
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Nicolet Bankshares Inc. logoNicolet Bankshares Inc.
67,61
3.629.631.488 USDBank (Großbanken) USA18.814.84
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46,66
5.954.593.792 USDBank (Großbanken) 39.483.31
Home BancShares Inc logoHome BancShares Inc
53,62
5.978.292.224 USDBank (Großbanken) USA12.311.43

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