Home BancShares Inc (HOMB)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 32,75 US Dollar | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 199.210.000 | 6,7 | 5,62 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,24 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +10,78 % | – |
| 1 Jahr | +16,45 % | +16,45 % |
| 3 Jahre | +62,99 % | +17,68 % |
| 5 Jahre | +46,38 % | +7,92 % |
| 10 Jahre | +83,02 % | +6,23 % |
| 20 Jahre | +832,13 % | +11,81 % |
Über Home BancShares Inc
(automatisch übersetzt)
Home BancShares, Inc. fungiert als Bankholding-Gesellschaft für Centennial Bank, die kommerzielle und Privatkundenbankgeschäfte sowie damit verbundene Finanzdienstleistungen für Unternehmen, Immobilienentwickler und Investoren, Privatpersonen und Kommunalverwaltungen in den Vereinigten Staaten anbietet. Das Unternehmen bietet Einlagenservices, einschließlich Schecks, Sparkonten und Geldmarktkonten sowie Festgeldkonten. Es bietet auch Kredite an, darunter Nichtland-/Nichtwohnimmobilienkredite, Bau-/Landentwicklungsdarlehen, Wohnimmobilienkredite, Konsumentenkredite, Agrarkredite sowie kommerziell- und industriell genutzte Kredite. Darüber hinaus bietet das Unternehmen weitere Bankdienstleistungen wie Internet- und Mobile-Banking, Sprachauskunft, Cash-Management, Überziehungsschutz, Direktdeposit und automatische Kontenübertragungsdienste sowie Schließfächer und US-Sparbriefe (United States savings bonds). Außerdem erbringt es Treuhand-, Vermögensverwaltungs- und Verwahrungst services sowie Treuhanddienstleistungen, Verwahrung und Zahlungsagenten-Dienstleistungen. Zusätzlich erstellt das Unternehmen Policen für kommerzielle und private Geschäftsbereiche, einschließlich Versicherungen für Eigentum, Haftpflicht, Leben, Gesundheit und Mitarbeiterbenefits. Es betreibt seine Filialen in Arkansas, Florida, Texas, Südasien (South Alabama) und New York City. Home BancShares, Inc. wurde 1903 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Conway, Arkansas.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Bank (Großbanken) | Operative Marge [%] ? | 41,83 |
| Marktkapitalisierung ? | 5.920.521.216 USD | ROIC [%] ? | 157,92 |
| Enterprise Value ? | 5.748.648.960 USD | ROIC/WACC ? | 26,9 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 12,18 | EV/FCFF [TTM] ? | 9,46 |
| KGV [Forward] ? | 11,42 | EV/Sales [TTM] ? | 5,82 |
| KUV [TTM] ? | 5,31 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 1,32 | PEG [Trailing] ? | 0,71 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 3,01 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,47 | Cash Ratio - L1 ? | 0,13 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,22 | Quick Ratio - L2 ? | 0,13 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,16 | Current Ratio - L3 ? | 0,13 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,86 USD | Ausschüttungsquote ? | 28,39 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,86 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,87 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 69.645.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 40,08 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 124.813.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,28 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 194.458.000 USD | ||
Kennzahlen von Home BancShares Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Home BancShares Inc einen Umsatz von 1,4 Mrd. USD (−5,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 475,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 34,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +12,1 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,4 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,0 Mrd. | 752,0 Mio. |
| Brutto Gewinn | 1,1 Mrd. | 952,6 Mio. | 967,8 Mio. | 855,3 Mio. | 704,5 Mio. |
| Operativer Gewinn | 601,3 Mio. | 522,3 Mio. | 511,9 Mio. | 394,6 Mio. | 416,8 Mio. |
| Netto Gewinn | 475,4 Mio. | 402,2 Mio. | 392,9 Mio. | 305,3 Mio. | 319,0 Mio. |
| Brutto Marge | 77,3 % | 65,6 % | 73,0 % | 82,6 % | 93,7 % |
| Operative Marge | 43,8 % | 36,0 % | 38,6 % | 38,1 % | 55,4 % |
| Netto Marge | 34,6 % | 27,7 % | 29,6 % | 29,5 % | 42,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Home BancShares Inc bei 399,3 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 22,3 Mio. USD und der Free Cashflow bei 377,0 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 399,3 Mio. | 460,6 Mio. | 379,7 Mio. | 413,2 Mio. | 389,4 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 22,3 Mio. | 38,5 Mio. | 22,5 Mio. | 9,0 Mio. | 10,3 Mio. |
| Free Cash Flow | 377,0 Mio. | 422,1 Mio. | 357,2 Mio. | 404,2 Mio. | 379,1 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 29,1 % | 31,7 % | 28,6 % | 39,9 % | 51,8 % |
| CapEx/Umsatz | 1,6 % | 2,7 % | 1,7 % | 0,9 % | 1,4 % |
| Free Cash Flow Marge | 27,4 % | 29,1 % | 26,9 % | 39,0 % | 50,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Home BancShares Inc Dividenden in Höhe von 158,9 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Home BancShares Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 82,2 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 158,9 Mio. | 150,0 Mio. | 145,9 Mio. | 128,4 Mio. | 92,1 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 82,2 Mio. | 86,5 Mio. | 48,8 Mio. | 167,4 Mio. | 44,5 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 241,1 Mio. | 236,5 Mio. | 194,7 Mio. | 295,8 Mio. | 136,6 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 64,0 % | 56,0 % | 54,5 % | 73,2 % | 36,0 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Home BancShares Inc eine Bilanzsumme von 22,9 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 4,3 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 18,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 22,9 Mrd. | 22,5 Mrd. | 22,7 Mrd. | 22,9 Mrd. | 18,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 18,6 Mrd. | 18,5 Mrd. | 18,9 Mrd. | 19,4 Mrd. | 15,3 Mrd. |
| Eigenkapital | 4,3 Mrd. | 4,0 Mrd. | 3,8 Mrd. | 3,5 Mrd. | 2,8 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 3,0 Mrd. | 2,5 Mrd. | 1,2 Mrd. | −18,5 Mio. | −3,1 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 18,8 % | 17,6 % | 16,7 % | 15,4 % | 15,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Glacier Bancorp Inc | 50,88 | 6.388.198.400 USD | Bank (Großbanken) | USA | 18.44 | 21.37 |
 | Axos Financial Inc | 45,17 | 5.247.993.856 USD | Bank (Großbanken) | USA | 10.88 | 9.55 |
 | Cadence Bancorp | 58,49 | 7.845.388.288 USD | Bank (Großbanken) | USA | 15.2 | 11.86 |
 | ServisFirst Bancshares Inc | 53,35 | 4.448.073.216 USD | Bank (Großbanken) | USA | 13 | 22.57 |
 | New York Community Bancorp Inc | 50,46 | 4.380.972.032 USD | Bank (Großbanken) | USA | - | 303.03 |
 | Prosperity Bancshares Inc | 44,54 | 8.369.110.016 USD | Bank (Großbanken) | USA | 12.05 | 9.47 |
 | Cullen/Frost Bankers Inc | 45,75 | 9.793.405.952 USD | Bank (Großbanken) | USA | 14.89 | 13.44 |
 | Nicolet Bankshares Inc. | 67,61 | 3.629.631.488 USD | Bank (Großbanken) | USA | 18.8 | 14.84 |
 | Community Bank System Inc | 43,31 | 3.281.653.760 USD | Bank (Großbanken) | USA | 14.47 | 15.77 |
 | Comerica Incorporated | 35,33 | 11.348.051.968 USD | Bank (Großbanken) | USA | 16.79 | 16.34 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital