Cadence Bancorp (CADE) Nicht notiert
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 42,667 US Dollar | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 186.307.016 | 3,21 | 2,52 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,86 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −0,91 % | – |
| 1 Jahr | +24,30 % | +24,30 % |
| 3 Jahre | +83,13 % | +22,34 % |
| 5 Jahre | +92,88 % | +14,04 % |
| 10 Jahre | +201,72 % | +11,68 % |
| 20 Jahre | +241,58 % | +6,33 % |
Über Cadence Bancorp
(automatisch übersetzt)
Cadence Bank bietet kommerzielle Bank- und Finanzdienstleistungen in den Vereinigten Staaten. Es operiert über die Segmente Corporate Banking, Community Banking, Mortgage und Banking Services. Das Unternehmen bietet Einlagenprodukte, darunter Girokonten, Sparkonten, Geldmarktkonten, Termineinlagen und andere Einlagenkonten über mehrere Vertriebskanäle. Es bietet außerdem kommerzielle, Privat-, Industrie- sowie Wohn- und Gewerbeimmobilienkredite. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Term Financing, Kreditlinien, Ausrüstungs- und Forderungsfinanzierung, Kredite in den Bereichen Energie, Gastronomie, Gesundheitswesen, Technologie, Kredite der Small Business Administration (SBA), Landwirtschaft, Baukredite, Zweit-Hypothekendarlehen sowie Home-Equity-Linienkredite, sowie Automobile, Freizeitfahrzeuge, Boote, besicherte und unbesicherte Privatkredite sowie durch Einlagenkonten besicherte Kredite. Weiter bietet es Vermögensverwaltung sowie andere Treuhand- und Private-Banking-Dienstleistungen. Zusätzlich bietet das Unternehmen Treuhand- und Investmentmanagement, Asset Management sowie Ruhestand- und Sparlösungen, ebenso wie Nachlassplanung, Annuitäten und kreditsbezogene Produkte. Es bedient Privatpersonen, Unternehmen, Regierungsinstitutionen und gemeinnützige Einrichtungen. Das Unternehmen wurde 1876 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tupelo, Mississippi.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Bank (Großbanken) | Operative Marge [%] ? | 23,94 |
| Marktkapitalisierung ? | 7.845.388.288 USD | ROIC [%] ? | 16,06 |
| Enterprise Value ? | 8.000.893.952 USD | ROIC/WACC ? | 2,6 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 15,2 | EV/FCFF [TTM] ? | 6,28 |
| KGV [Forward] ? | 11,86 | EV/Sales [TTM] ? | 5,42 |
| KUV [TTM] ? | 4,22 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 1,33 | PEG [Trailing] ? | 0,8 |
| PEG [Forward, 2J] ? | 1,22 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,67 | Cash Ratio - L1 ? | 0 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,35 | Quick Ratio - L2 ? | 0 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,28 | Current Ratio - L3 ? | 0,07 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,1 USD | Ausschüttungsquote ? | 37,7 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,1 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,61 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 9.829.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 210.707.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,81 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 220.536.000 USD | ||
Kennzahlen von Cadence Bancorp
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Cadence Bancorp einen Umsatz von 2,9 Mrd. USD (0,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 544,5 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 18,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +20,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,9 Mrd. | 2,9 Mrd. | 2,2 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,8 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,7 Mrd. | 910,6 Mio. |
| Operativer Gewinn | 695,7 Mio. | 676,2 Mio. | −910,0 Tsd. | 577,0 Mio. | 224,7 Mio. |
| Netto Gewinn | 544,5 Mio. | 523,6 Mio. | 542,3 Mio. | 463,2 Mio. | 195,2 Mio. |
| Brutto Marge | 60,6 % | 59,3 % | 52,6 % | 88,6 % | 80,9 % |
| Operative Marge | 24,0 % | 23,3 % | 0,0 % | 30,3 % | 20,0 % |
| Netto Marge | 18,7 % | 18,0 % | 24,7 % | 24,3 % | 17,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 lag der operative Cashflow von Cadence Bancorp bei 856,7 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 80,1 Mio. USD und der Free Cashflow bei 776,6 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 856,7 Mio. | 563,5 Mio. | 923,0 Mio. | 1,2 Mrd. | 226,5 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 80,1 Mio. | 98,3 Mio. | 94,5 Mio. | 72,3 Mio. | 55,9 Mio. |
| Free Cash Flow | 776,6 Mio. | 465,2 Mio. | 828,5 Mio. | 1,1 Mrd. | 170,6 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 29,5 % | 25,7 % | 48,5 % | 104,2 % | 19,9 % |
| CapEx/Umsatz | 2,8 % | 4,5 % | 5,0 % | 6,4 % | 4,9 % |
| Free Cash Flow Marge | 26,7 % | 21,2 % | 43,5 % | 97,8 % | 15,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 zahlte Cadence Bancorp Dividenden in Höhe von 192,1 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Cadence Bancorp im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 netto 35,4 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 192,1 Mio. | 181,3 Mio. | 170,3 Mio. | 108,8 Mio. | 85,9 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 35,4 Mio. | 2,4 Mio. | 183,6 Mio. | 185,7 Mio. | 91,2 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 227,6 Mio. | 183,7 Mio. | 353,8 Mio. | 294,4 Mio. | 177,1 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 29,3 % | 39,5 % | 42,7 % | 26,8 % | 103,8 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Cadence Bancorp eine Bilanzsumme von 53,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 6,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 11,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 53,5 Mrd. | 47,0 Mrd. | 48,9 Mrd. | 48,7 Mrd. | 47,7 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 47,3 Mrd. | 41,4 Mrd. | 43,8 Mrd. | 44,3 Mrd. | 42,4 Mrd. |
| Eigenkapital | 6,2 Mrd. | 5,6 Mrd. | 5,2 Mrd. | 4,3 Mrd. | 5,2 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 8,4 Mrd. | −3,4 Mrd. | −2,7 Mrd. | −5,2 Mrd. | −9,9 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 11,7 % | 11,8 % | 10,6 % | 8,9 % | 11,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Prosperity Bancshares Inc | 44,01 | 8.711.038.976 USD | Bank (Großbanken) | USA | 13.26 | 11.78 |
![]() | Cullen/Frost Bankers Inc | 46,07 | 10.313.158.656 USD | Bank (Großbanken) | USA | 16.01 | 15.58 |
![]() | Glacier Bancorp Inc | 50,24 | 5.903.361.024 USD | Bank (Großbanken) | USA | 18.97 | 21.37 |
![]() | Home BancShares Inc | 53,65 | 5.821.444.608 USD | Bank (Großbanken) | USA | 12.02 | 11.64 |
![]() | Comerica Incorporated | 35,33 | 11.348.051.968 USD | Bank (Großbanken) | USA | 16.79 | 16.34 |
![]() | Axos Financial Inc | 45,38 | 5.371.579.904 USD | Bank (Großbanken) | USA | 11.42 | 9.55 |
![]() | ServisFirst Bancshares Inc | 54,59 | 4.541.098.496 USD | Bank (Großbanken) | USA | 14.67 | 22.57 |
| New York Community Bancorp Inc | 50,46 | 4.380.972.032 USD | Bank (Großbanken) | USA | - | 303.03 | |
| Nicolet Bankshares Inc. | 67,53 | 3.481.042.944 USD | Bank (Großbanken) | USA | 18.62 | 14.84 | |
![]() | Community Bank System Inc | 43,28 | 3.259.028.992 USD | Bank (Großbanken) | USA | 14.37 | 15.77 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital







