ServisFirst Bancshares Inc (SFBS)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 46 US Dollar | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 109.343.000 | 6,29 | 7,78 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,66 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +15,13 % | – |
| 1 Jahr | +20,01 % | +20,01 % |
| 3 Jahre | +82,54 % | +22,21 % |
| 5 Jahre | +9,94 % | +1,91 % |
| 10 Jahre | +252,29 % | +13,42 % |
Über ServisFirst Bancshares Inc
(automatisch übersetzt)
ServisFirst Bancshares, Inc. betreibt als Bankholdinggesellschaft die ServisFirst Bank, die Privat- und Geschäftskunden in den Vereinigten Staaten Bankdienstleistungen anbietet. Es bietet Einlagenservices, einschließlich Girokonten, Money-Market-, Spar- und Individual Retirement Arrangements (IRA)-Konten sowie Zertifikate von Einlagen (CDs). Das Unternehmen bietet auch Immobilienkredite an, die aus gewerblichen Immobilienkrediten, Wohnimmobilienkrediten für 1-4 Familien sowie Bau- und Entwicklungsdarlehen bestehen; Konsumentenkredite, wie Eigenheimkredite, Fahrzeugfinanzierung, durch Einlagen gesicherte Kredite sowie besicherte und unbesicherte Privatkredite; und gewerbliche Kredite, die saisonale, Brück- und Termenkredite sowie gewerbliche Kreditlinien umfassen. Darüber hinaus bietet es weitere Bankdienstleistungen an, wie 24-Stunden-Telefonbanking, Direkteinzahlungen, Internetbanking, mobiles Banking, Reiseschecks, Safe-Deposit-Boxen, Treuhandkonten von Rechtsanwälten und automatische Kontotransfers, sowie Geldautomaten sowie Debit- und Kreditkartensysteme. Weiterhin bietet das Unternehmen Treasury- und Cash-Management-Dienstleistungen; Direct Deposit, Wire Transfer, Nachtdepot, Banking-by-Mail und Remote Capture-Dienstleistungen für nicht-bargeldliche Posten; und Korrespondentbankdienstleistungen für andere Finanzinstitute. Zusätzlich hält und verwaltet es Beteiligungen an Wohnimmobilien- und Gewerbeimmobilienkrediten, die von der ServisFirst Bank in Alabama, Florida, Georgia und Tennessee originiert wurden. ServisFirst Bancshares, Inc. wurde im Jahr 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Birmingham, Alabama.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Bank (Großbanken) | Operative Marge [%] ? | 40,01 |
| Marktkapitalisierung ? | 4.358.412.288 USD | ROIC [%] ? | 51,19 |
| Enterprise Value ? | 5.173.646.848 USD | ROIC/WACC ? | 8,59 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 12,73 | EV/FCFF [TTM] ? | 6,76 |
| KGV [Forward] ? | 22,57 | EV/Sales [TTM] ? | 6,83 |
| KUV [TTM] ? | 7,07 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 2,18 | PEG [Trailing] ? | 1,24 |
| PEG [Forward, 2J] ? | 1,46 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,75 | Cash Ratio - L1 ? | 0,28 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,81 | Quick Ratio - L2 ? | 0,29 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,35 | Current Ratio - L3 ? | 0,28 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,14 USD | Ausschüttungsquote ? | 11,23 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,76 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,85 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 119.701.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,75 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 119.701.000 USD | ||
Kennzahlen von ServisFirst Bancshares Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte ServisFirst Bancshares Inc einen Umsatz von 1,0 Mrd. USD (+4,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 276,6 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 27,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +19,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,0 Mrd. | 977,1 Mio. | 813,2 Mio. | 580,5 Mio. | 437,4 Mio. |
| Brutto Gewinn | 527,0 Mio. | 456,1 Mio. | 813,2 Mio. | 454,4 Mio. | 374,1 Mio. |
| Operativer Gewinn | 342,1 Mio. | 279,0 Mio. | 3,0 Mio. | 308,8 Mio. | 253,3 Mio. |
| Netto Gewinn | 276,6 Mio. | 227,2 Mio. | 206,9 Mio. | 251,5 Mio. | 207,7 Mio. |
| Brutto Marge | 51,8 % | 46,7 % | 100,0 % | 78,3 % | 85,5 % |
| Operative Marge | 33,6 % | 28,6 % | 0,4 % | 53,2 % | 57,9 % |
| Netto Marge | 27,2 % | 23,3 % | 25,4 % | 43,3 % | 47,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von ServisFirst Bancshares Inc bei 355,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 5,9 Mio. USD und der Free Cashflow bei 349,3 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 355,2 Mio. | 252,9 Mio. | 197,3 Mio. | 272,6 Mio. | 266,3 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 5,9 Mio. | 4,6 Mio. | 3,9 Mio. | 3,7 Mio. | 9,4 Mio. |
| Free Cash Flow | 349,3 Mio. | 248,3 Mio. | 193,4 Mio. | 269,0 Mio. | 256,9 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 34,9 % | 25,9 % | 24,3 % | 47,0 % | 60,9 % |
| CapEx/Umsatz | 0,6 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,6 % | 2,2 % |
| Free Cash Flow Marge | 34,3 % | 25,4 % | 23,8 % | 46,3 % | 58,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte ServisFirst Bancshares Inc Dividenden in Höhe von 73,2 Mio. USD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 73,2 Mio. | 65,5 Mio. | 45,8 Mio. | 37,5 Mio. | 32,6 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 2,0 Mio. | 1,1 Mio. | −3,5 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 73,2 Mio. | 65,5 Mio. | 47,7 Mio. | 38,7 Mio. | 29,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 21,0 % | 26,4 % | 24,7 % | 14,4 % | 11,3 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies ServisFirst Bancshares Inc eine Bilanzsumme von 17,7 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,8 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 10,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 17,7 Mrd. | 17,4 Mrd. | 16,1 Mrd. | 14,6 Mrd. | 15,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 15,9 Mrd. | 15,7 Mrd. | 14,7 Mrd. | 13,3 Mrd. | 14,3 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,8 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 2,2 Mrd. | 856,2 Mio. | −95,1 Mio. | 1,5 Mrd. | −2,1 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 10,4 % | 9,3 % | 8,9 % | 8,9 % | 7,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Community Bancorp Inc | 50,46 | 4.380.972.032 USD | Bank (Großbanken) | USA | - | 303.03 | |
![]() | Axos Financial Inc | 45,17 | 5.247.993.856 USD | Bank (Großbanken) | USA | 10.88 | 9.55 |
| Nicolet Bankshares Inc. | 67,61 | 3.629.631.488 USD | Bank (Großbanken) | USA | 18.8 | 14.84 | |
![]() | Home BancShares Inc | 53,62 | 5.978.292.224 USD | Bank (Großbanken) | USA | 12.3 | 11.43 |
![]() | Community Bank System Inc | 43,31 | 3.281.653.760 USD | Bank (Großbanken) | USA | 14.47 | 15.77 |
![]() | Glacier Bancorp Inc | 50,88 | 6.388.198.400 USD | Bank (Großbanken) | USA | 18.44 | 21.37 |
![]() | BankUnited Inc | 36 | 3.095.041.280 USD | Bank (Großbanken) | USA | 11.74 | 10.08 |
![]() | Provident Financial Services Inc | 49,35 | 3.029.717.248 USD | Bank (Großbanken) | USA | 9.68 | 9.02 |
![]() | Cadence Bancorp | 58,49 | 7.845.388.288 USD | Bank (Großbanken) | USA | 15.2 | 11.86 |
![]() | Prosperity Bancshares Inc | 44,54 | 8.369.110.016 USD | Bank (Großbanken) | USA | 12.05 | 9.47 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital







