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ServisFirst Bancshares Inc (SFBS)

Takani Score ?
53.3

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
40,52 US Dollar45,821 US Dollar32,945 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
46 US Dollar1 2 0 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
109.343.0006,29 7,78

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,66 %–
Seit Jahresbeginn +15,13 %–
1 Jahr +20,01 %+20,01 %
3 Jahre +82,54 %+22,21 %
5 Jahre +9,94 %+1,91 %
10 Jahre +252,29 %+13,42 %

Über ServisFirst Bancshares Inc

(automatisch übersetzt)

ServisFirst Bancshares, Inc. betreibt als Bankholdinggesellschaft die ServisFirst Bank, die Privat- und Geschäftskunden in den Vereinigten Staaten Bankdienstleistungen anbietet. Es bietet Einlagenservices, einschließlich Girokonten, Money-Market-, Spar- und Individual Retirement Arrangements (IRA)-Konten sowie Zertifikate von Einlagen (CDs). Das Unternehmen bietet auch Immobilienkredite an, die aus gewerblichen Immobilienkrediten, Wohnimmobilienkrediten für 1-4 Familien sowie Bau- und Entwicklungsdarlehen bestehen; Konsumentenkredite, wie Eigenheimkredite, Fahrzeugfinanzierung, durch Einlagen gesicherte Kredite sowie besicherte und unbesicherte Privatkredite; und gewerbliche Kredite, die saisonale, Brück- und Termenkredite sowie gewerbliche Kreditlinien umfassen. Darüber hinaus bietet es weitere Bankdienstleistungen an, wie 24-Stunden-Telefonbanking, Direkteinzahlungen, Internetbanking, mobiles Banking, Reiseschecks, Safe-Deposit-Boxen, Treuhandkonten von Rechtsanwälten und automatische Kontotransfers, sowie Geldautomaten sowie Debit- und Kreditkartensysteme. Weiterhin bietet das Unternehmen Treasury- und Cash-Management-Dienstleistungen; Direct Deposit, Wire Transfer, Nachtdepot, Banking-by-Mail und Remote Capture-Dienstleistungen für nicht-bargeldliche Posten; und Korrespondentbankdienstleistungen für andere Finanzinstitute. Zusätzlich hält und verwaltet es Beteiligungen an Wohnimmobilien- und Gewerbeimmobilienkrediten, die von der ServisFirst Bank in Alabama, Florida, Georgia und Tennessee originiert wurden. ServisFirst Bancshares, Inc. wurde im Jahr 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Birmingham, Alabama.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Bank (Großbanken)Operative Marge [%] ?40,01
Marktkapitalisierung ?4.358.412.288 USDROIC [%] ?51,19
Enterprise Value ?5.173.646.848 USDROIC/WACC ?8,59
Bewertung
KGV [TTM] ?12,73EV/FCFF [TTM] ?6,76
KGV [Forward] ?22,57EV/Sales [TTM] ?6,83
KUV [TTM] ?7,07EV/EBITDA [TTM] ?0
KBV [TTM] ?2,18PEG [Trailing] ?1,24
PEG [Forward, 2J] ?1,46
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,75Cash Ratio - L1 ?0,28
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,81Quick Ratio - L2 ?0,29
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,35Current Ratio - L3 ?0,28
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?1,14 USDAusschüttungsquote ?11,23 %
Erwartete Jahresdividende ?0,76 USDErwartete Dividendenrendite ?1,85 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 USDEffektive Ausschüttungsquote ?0 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?119.701.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?2,75 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?119.701.000 USD

Kennzahlen von ServisFirst Bancshares Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte ServisFirst Bancshares Inc einen Umsatz von 1,0 Mrd. USD (+4,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 276,6 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 27,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +19,7 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz1,0 Mrd.977,1 Mio.813,2 Mio.580,5 Mio.437,4 Mio.
Brutto Gewinn527,0 Mio.456,1 Mio.813,2 Mio.454,4 Mio.374,1 Mio.
Operativer Gewinn342,1 Mio.279,0 Mio.3,0 Mio.308,8 Mio.253,3 Mio.
Netto Gewinn276,6 Mio.227,2 Mio.206,9 Mio.251,5 Mio.207,7 Mio.
Brutto Marge51,8 %46,7 %100,0 %78,3 %85,5 %
Operative Marge33,6 %28,6 %0,4 %53,2 %57,9 %
Netto Marge27,2 %23,3 %25,4 %43,3 %47,5 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von ServisFirst Bancshares Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von ServisFirst Bancshares Inc bei 355,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 5,9 Mio. USD und der Free Cashflow bei 349,3 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow355,2 Mio.252,9 Mio.197,3 Mio.272,6 Mio.266,3 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)5,9 Mio.4,6 Mio.3,9 Mio.3,7 Mio.9,4 Mio.
Free Cash Flow349,3 Mio.248,3 Mio.193,4 Mio.269,0 Mio.256,9 Mio.
Operative Cash Flow Marge34,9 %25,9 %24,3 %47,0 %60,9 %
CapEx/Umsatz0,6 %0,5 %0,5 %0,6 %2,2 %
Free Cash Flow Marge34,3 %25,4 %23,8 %46,3 %58,7 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von ServisFirst Bancshares Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte ServisFirst Bancshares Inc Dividenden in Höhe von 73,2 Mio. USD.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden73,2 Mio.65,5 Mio.45,8 Mio.37,5 Mio.32,6 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe002,0 Mio.1,1 Mio.−3,5 Mio.
Gesamtausschüttung73,2 Mio.65,5 Mio.47,7 Mio.38,7 Mio.29,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF21,0 %26,4 %24,7 %14,4 %11,3 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies ServisFirst Bancshares Inc eine Bilanzsumme von 17,7 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,8 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 10,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme17,7 Mrd.17,4 Mrd.16,1 Mrd.14,6 Mrd.15,4 Mrd.
Verbindlichkeiten15,9 Mrd.15,7 Mrd.14,7 Mrd.13,3 Mrd.14,3 Mrd.
Eigenkapital1,8 Mrd.1,6 Mrd.1,4 Mrd.1,3 Mrd.1,2 Mrd.
Investiertes Kapital2,2 Mrd.856,2 Mio.−95,1 Mio.1,5 Mrd.−2,1 Mrd.
Eigenkapitalquote10,4 %9,3 %8,9 %8,9 %7,5 %
Vollständige Bilanz von ServisFirst Bancshares Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
New York Community Bancorp Inc logoNew York Community Bancorp Inc
50,46
4.380.972.032 USDBank (Großbanken) USA-303.03
Axos Financial Inc logoAxos Financial Inc
45,17
5.247.993.856 USDBank (Großbanken) USA10.889.55
Nicolet Bankshares Inc. logoNicolet Bankshares Inc.
67,61
3.629.631.488 USDBank (Großbanken) USA18.814.84
Home BancShares Inc logoHome BancShares Inc
53,62
5.978.292.224 USDBank (Großbanken) USA12.311.43
Community Bank System Inc logoCommunity Bank System Inc
43,31
3.281.653.760 USDBank (Großbanken) USA14.4715.77
Glacier Bancorp Inc logoGlacier Bancorp Inc
50,88
6.388.198.400 USDBank (Großbanken) USA18.4421.37
BankUnited Inc logoBankUnited Inc
36
3.095.041.280 USDBank (Großbanken) USA11.7410.08
Provident Financial Services Inc logoProvident Financial Services Inc
49,35
3.029.717.248 USDBank (Großbanken) USA9.689.02
Cadence Bancorp logoCadence Bancorp
58,49
7.845.388.288 USDBank (Großbanken) USA15.211.86
Prosperity Bancshares Inc logoProsperity Bancshares Inc
44,54
8.369.110.016 USDBank (Großbanken) USA12.059.47

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