Axos Financial Inc (AX)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 117,714 US Dollar | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 56.858.003 | 7,16 | 7,76 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,17 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +7,42 % | – |
| 1 Jahr | +17,49 % | +17,49 % |
| 3 Jahre | +165,57 % | +38,48 % |
| 5 Jahre | +74,62 % | +11,79 % |
| 10 Jahre | +404,08 % | +17,56 % |
| 20 Jahre | +5.425,37 % | +22,21 % |
Über Axos Financial Inc
(automatisch übersetzt)
Axos Financial, Inc., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, ist in den Vereinigten Staaten als Anbieter von Privat- und Geschäftskundenbankdienstleistungen tätig. Das Unternehmen operiert über zwei Segmente, Banking Business und Securities Business. Es bietet Einlagenprodukte an, darunter Privat- und Geschäftsgirokonten, Sparkonten, Termineinlagen sowie kommerzielle Einlagen. Das Unternehmen bietet auch Hypothekendarlehen für Wohnimmobilien, Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser und gewerbliche Immobilien an; durch gewerbliche Immobilien gesicherte, gewerbliche und industrielle Kredite ohne Immobilienbesitz sowie Auto- und Privatkredite. Außerdem bietet es eine Reihe von Anlage- und Vermögensverwaltungdiensten an, wie offengelegtes Clearing, Kontenführung, Handelsberichterstattung und Unterstützung bei Reorganisationen, sowie Marginalkredite und Wertpapierleihedienste. Das Unternehmen war früher unter dem Namen BofI Holding, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im September 2018 in Axos Financial, Inc. Axos Financial, Inc. wurde im Jahr 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Las Vegas, Nevada.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Bank (Großbanken) | Operative Marge [%] ? | 29,52 |
| Marktkapitalisierung ? | 5.262.208.512 USD | ROIC [%] ? | 33,43 |
| Enterprise Value ? | 5.501.575.680 USD | ROIC/WACC ? | 5,5 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 10,91 | EV/FCFF [TTM] ? | 5,88 |
| KGV [Forward] ? | 9,55 | EV/Sales [TTM] ? | 4,17 |
| KUV [TTM] ? | 3,81 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 1,64 | PEG [Trailing] ? | 0,61 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,95 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,91 | Cash Ratio - L1 ? | 0,05 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,34 | Quick Ratio - L2 ? | 0,07 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,2 | Current Ratio - L3 ? | 0,07 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 41.433.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 8,45 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,79 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 41.433.000 USD | ||
Kennzahlen von Axos Financial Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte Axos Financial Inc einen Umsatz von 2,2 Mrd. USD (+13,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 490,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 22,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +25,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,2 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,3 Mrd. | 757,9 Mio. |
| Brutto Gewinn | 1,4 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,0 Mrd. | 865,9 Mio. | 681,6 Mio. |
| Operativer Gewinn | 646,7 Mio. | 613,4 Mio. | 635,5 Mio. | 431,7 Mio. | 340,0 Mio. |
| Netto Gewinn | 490,4 Mio. | 432,9 Mio. | 450,0 Mio. | 307,2 Mio. | 240,7 Mio. |
| Brutto Marge | 63,0 % | 61,5 % | 58,9 % | 68,5 % | 89,9 % |
| Operative Marge | 29,5 % | 31,8 % | 36,0 % | 34,2 % | 44,9 % |
| Netto Marge | 22,4 % | 22,4 % | 25,5 % | 24,3 % | 31,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von Axos Financial Inc bei 557,6 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 266,4 Mio. USD und der Free Cashflow bei 291,1 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 557,6 Mio. | 490,3 Mio. | 305,5 Mio. | 188,0 Mio. | 216,6 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 266,4 Mio. | 54,2 Mio. | 36,0 Mio. | 30,2 Mio. | 21,5 Mio. |
| Free Cash Flow | 291,1 Mio. | 436,1 Mio. | 269,5 Mio. | 157,7 Mio. | 195,1 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 25,5 % | 25,4 % | 17,3 % | 14,9 % | 28,6 % |
| CapEx/Umsatz | 12,2 % | 2,8 % | 2,0 % | 2,4 % | 2,8 % |
| Free Cash Flow Marge | 13,3 % | 22,6 % | 15,2 % | 12,5 % | 25,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 30.06.2026 weist Axos Financial Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Axos Financial Inc im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 netto 22,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 108,7 Mio. | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 22,0 Mio. | 58,2 Mio. | 96,3 Mio. | 49,0 Mio. | 14,5 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 22,0 Mio. | 58,2 Mio. | 96,3 Mio. | 157,7 Mio. | 14,5 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 7,5 % | 13,3 % | 35,7 % | 100,0 % | 7,4 % |
Bilanz
Zum 30.06.2026 wies Axos Financial Inc eine Bilanzsumme von 30,0 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 3,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 10,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 30,0 Mrd. | 24,8 Mrd. | 22,9 Mrd. | 20,3 Mrd. | 17,5 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 26,8 Mrd. | 22,1 Mrd. | 20,6 Mrd. | 18,4 Mrd. | 15,8 Mrd. |
| Eigenkapital | 3,2 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,3 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 3,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 585,1 Mio. | 19,6 Mio. | 768,1 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 10,6 % | 10,8 % | 10,0 % | 9,4 % | 9,4 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Home BancShares Inc | 53,62 | 5.978.292.224 USD | Bank (Großbanken) | USA | 12.3 | 11.43 |
 | ServisFirst Bancshares Inc | 53,35 | 4.448.073.216 USD | Bank (Großbanken) | USA | 13 | 22.57 |
 | New York Community Bancorp Inc | 50,46 | 4.380.972.032 USD | Bank (Großbanken) | USA | - | 303.03 |
 | Glacier Bancorp Inc | 50,88 | 6.388.198.400 USD | Bank (Großbanken) | USA | 18.44 | 21.37 |
 | Nicolet Bankshares Inc. | 67,61 | 3.629.631.488 USD | Bank (Großbanken) | USA | 18.8 | 14.84 |
 | Cadence Bancorp | 58,49 | 7.845.388.288 USD | Bank (Großbanken) | USA | 15.2 | 11.86 |
 | Prosperity Bancshares Inc | 44,54 | 8.369.110.016 USD | Bank (Großbanken) | USA | 12.05 | 9.47 |
 | Community Bank System Inc | 43,31 | 3.281.653.760 USD | Bank (Großbanken) | USA | 14.47 | 15.77 |
 | BankUnited Inc | 36 | 3.095.041.280 USD | Bank (Großbanken) | USA | 11.74 | 10.08 |
 | Provident Financial Services Inc | 49,35 | 3.029.717.248 USD | Bank (Großbanken) | USA | 9.68 | 9.02 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital