Grupo Supervielle SA (SUPV)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 11,8 US Dollar | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 75.198.595 | 4,32 | 4,3 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,30 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −43,32 % | – |
| 1 Jahr | −41,84 % | −41,84 % |
| 3 Jahre | +249,56 % | +51,77 % |
| 5 Jahre | +222,02 % | +26,35 % |
| 10 Jahre | −50,67 % | −6,82 % |
Über Grupo Supervielle SA
(automatisch übersetzt)
Grupo Supervielle S.A., eine Finanzdienstleistungs-Holding, bietet in Argentinien verschiedene Bankprodukte und -dienstleistungen an. Das Unternehmen operiert über die Segmente Personal- und Geschäftskundenbanking, Corporate Banking, Treasury der Bank, Versicherung sowie Asset Management und Sonstige Dienstleistungen. Es bietet Sparkassen- und Girokonten sowie Festgeld; Privat-, Hypothekendarlehen, ungesicherten Kredit und Autokredite; Überziehungskredite; Kredite mit speziellen Einrichtungen für Projekt- und Betriebskapitalfinanzierung; Leasing, Bankgarantien für Mieter, Vorabgehälter, inländische und internationale Factoring-Services, internationale Garantien und Akkreditive, Gehaltsabrechnungspläne sowie Kredit- und Debitkarten; sowie Finanzdienstleistungen und Investitionen wie Investmentfonds, Garantien und Leistungsauszahlungen für Senioren. Das Unternehmen bietet zudem Außenhandel und Cash-Management; Beratungsdienste; Treasury-Dienste; Versicherungsprodukte einschließlich Lebens-, Haus-, Unfall-, Technologie-, Geldautomaten-, Gepäck- und Inhaltsschutz sowie integriertes Versicherungsprodukt für Unternehmer und KMU-Kunden und weitere Versicherungsrichtungen; sowie Asset Management und weitere Dienstleistungen, genauso wie als digitaler Online-Broker tätig zu sein. Es betreibt ein Netzwerk aus Filialen, Geldautomaten und Selbstbedienungsterminals. Das Unternehmen war früher bekannt als Inversiones y Participaciones S.A. und änderte seinen Namen im November 2008 in Grupo Supervielle S.A. Grupo Supervielle S.A. wurde 1887 gegründet und hat seinen Sitz in Buenos Aires, Argentinien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Bank (Großbanken) | Operative Marge [%] ? | -2,39 |
| Marktkapitalisierung ? | 631.314.816 USD | ROIC [%] ? | 49,32 |
| Enterprise Value ? | 59.018.268.672 USD | ROIC/WACC ? | 4,82 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 6.698,23 |
| KGV [Forward] ? | 7,82 | EV/Sales [TTM] ? | 0,79 |
| KUV [TTM] ? | 0 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 0,79 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,29 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0,9 | Cash Ratio - L1 ? | 4,07 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,04 | Quick Ratio - L2 ? | 5,84 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 1,08 | Current Ratio - L3 ? | 4,06 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 ARS | Effektive Ausschüttungsquote ? | -6,41 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.536.345.325 ARS | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,16 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.536.345.325 ARS | ||
Kennzahlen von Grupo Supervielle SA
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Grupo Supervielle SA einen Umsatz von 2,3 Bio. ARS (+13,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −56,6 Mrd. ARS, das entspricht einer Nettomarge von −2,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +57,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in ARS
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,3 Bio. | 2,0 Bio. | 3,0 Bio. | 2,0 Bio. | 793,9 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 918,0 Mrd. | 1,2 Bio. | 1,2 Bio. | 859,8 Mrd. | 381,5 Mrd. |
| Operativer Gewinn | −112,7 Mrd. | 142,9 Mrd. | 188,1 Mrd. | −58,4 Mrd. | −8,8 Mrd. |
| Netto Gewinn | −56,6 Mrd. | 104,5 Mrd. | 112,4 Mrd. | −4,4 Mrd. | −860,4 Mio. |
| Brutto Marge | 39,5 % | 56,7 % | 40,8 % | 43,8 % | 48,1 % |
| Operative Marge | −4,8 % | 7,0 % | 6,2 % | −3,0 % | −1,1 % |
| Netto Marge | −2,4 % | 5,1 % | 3,7 % | −0,2 % | −0,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Grupo Supervielle SA bei −1,0 Bio. ARS, die Investitionsausgaben bei 84,4 Mrd. ARS und der Free Cashflow bei −1,1 Bio. ARS.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in ARS
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −1,0 Bio. | 518,9 Mrd. | 157,9 Mrd. | 1,7 Mrd. | 9,0 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 84,4 Mrd. | 57,4 Mrd. | 49,9 Mrd. | 8,4 Mrd. | 5,2 Mrd. |
| Free Cash Flow | −1,1 Bio. | 461,5 Mrd. | 108,0 Mrd. | −6,7 Mrd. | 3,8 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | −45,0 % | 25,4 % | 5,2 % | 0,1 % | 1,1 % |
| CapEx/Umsatz | 3,6 % | 2,8 % | 1,7 % | 0,4 % | 0,7 % |
| Free Cash Flow Marge | −48,6 % | 22,6 % | 3,6 % | −0,3 % | 0,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Grupo Supervielle SA Dividenden in Höhe von 38,3 Mrd. ARS.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in ARS
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 38,3 Mrd. | 28,0 Mrd. | 0 | 491,9 Mio. | 514,7 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 9,9 Mrd. | 858,8 Mio. | 1,4 Mrd. | 0 |
| Gesamtausschüttung | 38,3 Mrd. | 37,9 Mrd. | 858,8 Mio. | 1,9 Mrd. | 514,7 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 8,2 % | 0,8 % | – | 13,5 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Grupo Supervielle SA eine Bilanzsumme von 7,8 Bio. ARS und ein Eigenkapital von 1,0 Bio. ARS aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 12,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in ARS
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 7,8 Bio. | 4,5 Bio. | 4,5 Bio. | 2,2 Bio. | 760,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 6,8 Bio. | 3,7 Bio. | 3,7 Bio. | 1,9 Bio. | 660,1 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,0 Bio. | 797,7 Mrd. | 743,4 Mrd. | 287,3 Mrd. | 100,3 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 456,3 Mrd. | 226,3 Mrd. | 197,7 Mrd. | 135,8 Mrd. | 22,4 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 12,9 % | 17,7 % | 16,6 % | 13,3 % | 13,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BBVA Banco Frances SA ADR | 32,19 | 2.491.687.680 USD | Bank (Großbanken) | 9.17 | 3.22 | |
![]() | Banco Macro SA B ADR | 45,97 | 3.947.596.032 USD | Bank (Großbanken) | 12.63 | 3.1 | |
![]() | Colony Bankcorp Inc. | 48,31 | 432.907.648 USD | Bank (Großbanken) | USA | 12.36 | 11 |
| Metropolitan Bank Holding | 53,47 | 1.198.989.056 USD | Bank (Großbanken) | USA | 10.03 | - | |
![]() | Byline Bancorp Inc | 52,05 | 1.728.010.496 USD | Bank (Großbanken) | USA | 11.65 | 9.59 |
![]() | First Commonwealth Financial | 48,15 | 2.124.195.712 USD | Bank (Großbanken) | USA | 12.9 | 10.87 |
![]() | Berkshire Hills Bancorp Inc | 28,84 | 2.202.032.640 USD | Bank (Großbanken) | USA | 10.21 | 8.2 |
![]() | Provident Financial Services Inc | 49,35 | 3.029.717.248 USD | Bank (Großbanken) | USA | 9.68 | 9.02 |
![]() | BankUnited Inc | 36 | 3.095.041.280 USD | Bank (Großbanken) | USA | 11.74 | 10.08 |
![]() | Community Bank System Inc | 43,31 | 3.281.653.760 USD | Bank (Großbanken) | USA | 14.47 | 15.77 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








