FB Financial Corp (FBK)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 63,375 US Dollar | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 49.443.360 | 8,3 | 4,1 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,42 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −2,73 % | – |
| 1 Jahr | +1,18 % | +1,18 % |
| 3 Jahre | +94,90 % | +24,91 % |
| 5 Jahre | +27,78 % | +5,03 % |
| 10 Jahre | +188,38 % | +11,17 % |
Über FB Financial Corp
(automatisch übersetzt)
FB Financial Corporation operiert als Holdinggesellschaft einer Bank für FirstBank, die eine Palette kommerzieller und privater Bankdienstleistungen anbietet. Das Unternehmen gliedert sich in zwei Segmente: Banking und Mortgage. Es bietet Zinskonten, sachdienstliche Girokonten, Geldmarktkonten und Sparkonten; Einlagen- und Kreditprodukte und -dienstleistungen für Firmen-, Geschäftskunden und Privatkunden; sowie Time-Deposits sowie Residential Mortgage Loans und Loan Securitization Services für Dritte, private Investoren oder staatlich geförderte Agenturen. Das Unternehmen bietet zudem Eigentümer- und Nicht-Eigentümer-behinderte Commercial Real Estate Loans; Residential Real Estate 1-4 Family Mortgage, Multi-Family Residential, Commercial und Industrial, Construction, Land Acquisition und Land Development Loans sowie Single-Family Interim Construction Loans, sowie Residential Lines of Credit; Consumer- und andere Kredite, wie Auto-, Boot- und andere Freizeitfahrzeugkredite; und persönliche Kreditlinien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Hypothekengeschäftsdienste durch sein Bankfilialnetz und Hypothekengeschäftsbüros; sowie Wertpapier-Underwriting, Versicherungs-Underwriting und Merchant Banking. Es betreibt über verschiedene Voll-Service-Filialen sowie Online- oder Mobile-Banking. Das Unternehmen bedient Privat- und Vermögenskunden, Kleinunternehmen sowie Firmenkunden und Eigentümer. Das Unternehmen war früher bekannt als First South Bancorp, Inc. und änderte 2016 seinen Namen in FB Financial Corporation. FB Financial Corporation wurde 1906 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nashville, Tennessee.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Banken (regional) | Operative Marge [%] ? | 28,51 |
| Marktkapitalisierung ? | 2.617.531.392 USD | ROIC [%] ? | -162,02 |
| Enterprise Value ? | 1.921.540.480 USD | ROIC/WACC ? | -29,63 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 11,66 | EV/FCFF [TTM] ? | 4,85 |
| KGV [Forward] ? | 14,88 | EV/Sales [TTM] ? | 3,77 |
| KUV [TTM] ? | 3,82 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 1,37 | PEG [Trailing] ? | 0,83 |
| PEG [Forward, 2J] ? | 1,19 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,44 | Cash Ratio - L1 ? | 0,11 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,15 | Quick Ratio - L2 ? | 0,11 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,11 | Current Ratio - L3 ? | 0,12 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,82 USD | Ausschüttungsquote ? | 14,74 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,84 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,59 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 193.938.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 96,76 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 31.845.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 8,63 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 225.783.000 USD | ||
Kennzahlen von FB Financial Corp
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte FB Financial Corp einen Umsatz von 877,8 Mio. USD (+14,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 122,6 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 14,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +7,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 877,8 Mio. | 766,8 Mio. | 749,0 Mio. | 596,4 Mio. | 613,3 Mio. |
| Brutto Gewinn | 516,7 Mio. | 445,7 Mio. | 475,2 Mio. | 508,2 Mio. | 616,6 Mio. |
| Operativer Gewinn | 138,5 Mio. | 146,7 Mio. | 150,3 Mio. | 159,6 Mio. | 243,1 Mio. |
| Netto Gewinn | 122,6 Mio. | 116,0 Mio. | 120,2 Mio. | 124,6 Mio. | 190,3 Mio. |
| Brutto Marge | 58,9 % | 58,1 % | 63,5 % | 85,2 % | 100,5 % |
| Operative Marge | 15,8 % | 19,1 % | 20,1 % | 26,8 % | 39,6 % |
| Netto Marge | 14,0 % | 15,1 % | 16,1 % | 20,9 % | 31,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von FB Financial Corp bei 155,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 8,8 Mio. USD und der Free Cashflow bei 147,0 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 155,9 Mio. | 138,8 Mio. | 211,1 Mio. | 789,3 Mio. | 54,9 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 8,8 Mio. | 6,5 Mio. | 20,2 Mio. | 10,6 Mio. | 6,1 Mio. |
| Free Cash Flow | 147,0 Mio. | 132,3 Mio. | 190,8 Mio. | 778,7 Mio. | 48,8 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 17,8 % | 18,1 % | 28,2 % | 132,4 % | 8,9 % |
| CapEx/Umsatz | 1,0 % | 0,9 % | 2,7 % | 1,8 % | 1,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 16,7 % | 17,2 % | 25,5 % | 130,6 % | 8,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte FB Financial Corp Dividenden in Höhe von 37,9 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete FB Financial Corp im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 155,9 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 37,9 Mio. | 31,8 Mio. | 28,1 Mio. | 24,5 Mio. | 21,6 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 155,9 Mio. | 12,7 Mio. | 4,9 Mio. | 40,0 Mio. | 7,6 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 193,8 Mio. | 44,5 Mio. | 33,0 Mio. | 64,5 Mio. | 29,2 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 131,8 % | 33,6 % | 17,3 % | 8,3 % | 59,8 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies FB Financial Corp eine Bilanzsumme von 16,3 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,9 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 12,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 16,3 Mrd. | 13,2 Mrd. | 12,6 Mrd. | 12,8 Mrd. | 12,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 14,4 Mrd. | 11,6 Mrd. | 11,1 Mrd. | 11,5 Mrd. | 11,2 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,9 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 675,7 Mio. | 70,7 Mio. | 217,3 Mio. | −467,3 Mio. | −1,7 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 12,0 % | 11,9 % | 11,5 % | 10,3 % | 11,4 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Bank of Hawaii Corporation | 38,31 | 2.745.848.320 USD | Banken (regional) | USA | 12.37 | 13.18 |
 | Banc of California, Inc. | 63 | 2.889.724.160 USD | Banken (regional) | USA | - | 12.02 |
 | Customers Bancorp, Inc. | 45,05 | 2.928.379.904 USD | Banken (regional) | USA | 10.43 | 8.8 |
 | OFG Bancorp | 65,09 | 2.140.574.720 USD | Banken (regional) | USA | 9.73 | 7.39 |
 | Dime Community Bancshares, Inc. | 55,47 | 1.877.538.432 USD | Banken (regional) | USA | 15.35 | 12.8 |
 | Renasant Corporation | 49,34 | 3.800.597.760 USD | Banken (regional) | USA | 12.3 | 10.67 |
 | First BanCorp. | 61,3 | 4.053.736.704 USD | Banken (regional) | USA | 11.53 | 20.75 |
 | National Bank Holdings Corporation | 59,9 | 1.659.824.896 USD | Banken (regional) | USA | 16.37 | 13.79 |
 | Live Oak Bancshares, Inc. | 48,41 | 1.611.167.360 USD | Banken (regional) | USA | 12.36 | 7.92 |
 | Origin Bancorp, Inc. | 58,09 | 1.597.087.872 USD | Banken (regional) | USA | 16.18 | - |
USAKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital