KeyCorp (KEY)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,37 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +7,21 % | – |
| 1 Jahr | +28,59 % | +28,59 % |
| 3 Jahre | +150,48 % | +35,81 % |
| 5 Jahre | +17,82 % | +3,33 % |
| 10 Jahre | +132,07 % | +8,78 % |
| 20 Jahre | +12,11 % | +0,57 % |
Über KeyCorp
(automatisch übersetzt)
KeyCorp fungiert als Holdinggesellschaft der KeyBank National Association, die in den Vereinigten Staaten verschiedene Einzel- und Firmenbankingprodukte und -dienstleistungen anbietet. Es operiert in zwei Segmenten, Privatkundengeschäft und Firmenkundengeschäft. Das Unternehmen bietet verschiedene Einlagen- und Investitionsprodukte; Privatfinanzen und finanzielle Wellness, Kreditvergabe, Refinanzierung von Studienkrediten, Hypotheken und Eigenheimfinanzierung, Kreditkarte, Treasury und Geschäftsberatung; gewerbliche Leasing-, Anlageverwaltungs-, Privatfinanzierungs- und Vermögensverwaltungs- sowie Anlageberatungsdienste für institutionelle, gemeinnützige und hochvermögende Kunden. Es bietet außerdem Kreditvergabe, Cash-Management, Ausrüstungsfinanzierung und gewerbliche Hypothekendarlehen; sowie Kapitalmarktprodukte und -dienstleistungen, wie Syndizierte Finanzierung, Emissions- und Eigenkapitalfinanzierung (Underwriting), festverzinsliche und Eigenkapitalverkäufe und -handel, Derivate, Devisen, Fusionen und Akquisitionen, weitere Beratungsdienstleistungen und öffentliche Finanzierung für Großunternehmen und institutionelle Kunden. Darüber hinaus bietet das Unternehmen persönliche und institutionelle Treuhandverwahrdienste, persönliche Finanz- und Planungsdienstleistungen, Zugang zu Investmentfonds, Treasury-Dienstleistungen und internationalen Bankdienstleistungen. Des Weiteren bietet es Finanzierung für Gemeindeentwicklungen, Wertpapier-Underwriting, Brokerage- und Investmentbanking-Dienstleistungen sowie Händlerdienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1849 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cleveland, Ohio.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Bank (Großbanken) | Operative Marge [%] ? | 19,27 |
| Marktkapitalisierung ? | 22.433.331.200 USD | ROIC [%] ? | -139,13 |
| Enterprise Value ? | 38.650.331.136 USD | ROIC/WACC ? | -24,42 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 11,65 | EV/FCFF [TTM] ? | 10,36 |
| KGV [Forward] ? | 10,21 | EV/Sales [TTM] ? | 5,2 |
| KUV [TTM] ? | 2,96 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 1,29 | PEG [Trailing] ? | 1,83 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,38 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,61 | Cash Ratio - L1 ? | 0,07 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,54 | Quick Ratio - L2 ? | 0,76 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,49 | Current Ratio - L3 ? | 0,77 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,82 USD | Ausschüttungsquote ? | 37,1 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,82 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,88 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 1.004.000.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.043.000.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 9,12 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 2.047.000.000 USD | ||
Kennzahlen von KeyCorp
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte KeyCorp einen Umsatz von 11,2 Mrd. USD (+23,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,8 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 16,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 11,2 Mrd. | 9,1 Mrd. | 10,2 Mrd. | 7,0 Mrd. | 7,3 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 7,0 Mrd. | 4,1 Mrd. | 5,7 Mrd. | 7,0 Mrd. | 7,5 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 2,3 Mrd. | −306,0 Mio. | 1,2 Mrd. | 3,2 Mrd. | 3,3 Mrd. |
| Netto Gewinn | 1,8 Mrd. | −161,0 Mio. | 967,0 Mio. | 1,9 Mrd. | 2,6 Mrd. |
| Brutto Marge | 62,3 % | 44,8 % | 56,0 % | 100,0 % | 101,7 % |
| Operative Marge | 20,6 % | −3,4 % | 11,3 % | 45,8 % | 44,4 % |
| Netto Marge | 16,3 % | −1,8 % | 9,5 % | 27,3 % | 35,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von KeyCorp bei 2,2 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 107,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 2,1 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 2,2 Mrd. | 664,0 Mio. | 2,9 Mrd. | 4,5 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 107,0 Mio. | 65,0 Mio. | 142,0 Mio. | 108,0 Mio. | 66,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 2,1 Mrd. | 599,0 Mio. | 2,8 Mrd. | 4,4 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 19,7 % | 7,3 % | 28,4 % | 63,5 % | 15,7 % |
| CapEx/Umsatz | 1,0 % | 0,7 % | 1,4 % | 1,5 % | 0,9 % |
| Free Cash Flow Marge | 18,8 % | 6,6 % | 27,0 % | 62,0 % | 14,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte KeyCorp Dividenden in Höhe von 1,1 Mrd. USD. Für Aktienrückkäufe wendete KeyCorp im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 235,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 1,1 Mrd. | 927,0 Mio. | 911,0 Mio. | 854,0 Mio. | 823,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 235,0 Mio. | 18,0 Mio. | 38,0 Mio. | 38,0 Mio. | 1,1 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 1,3 Mrd. | 945,0 Mio. | 949,0 Mio. | 892,0 Mio. | 2,0 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 61,4 % | 157,8 % | 34,4 % | 20,5 % | 181,0 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies KeyCorp eine Bilanzsumme von 184,4 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 20,4 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 11,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 184,4 Mrd. | 187,2 Mrd. | 188,3 Mrd. | 189,8 Mrd. | 186,3 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 164,0 Mrd. | 169,0 Mrd. | 173,6 Mrd. | 176,4 Mrd. | 168,9 Mrd. |
| Eigenkapital | 20,4 Mrd. | 18,2 Mrd. | 14,6 Mrd. | 13,5 Mrd. | 17,4 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 19,9 Mrd. | 9,9 Mrd. | −11,7 Mrd. | −212,0 Mio. | −26,6 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 11,1 % | 9,7 % | 7,8 % | 7,1 % | 9,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Comerica Incorporated | 35,33 | 11.348.051.968 USD | Bank (Großbanken) | USA | 16.79 | 16.34 |
 | Fifth Third Bancorp | 55 | 48.491.544.576 USD | Bank (Großbanken) | USA | 18 | 10.94 |
 | Cullen/Frost Bankers Inc | 45,75 | 9.793.405.952 USD | Bank (Großbanken) | USA | 14.89 | 13.44 |
 | Prosperity Bancshares Inc | 44,54 | 8.369.110.016 USD | Bank (Großbanken) | USA | 12.05 | 9.47 |
 | Cadence Bancorp | 58,49 | 7.845.388.288 USD | Bank (Großbanken) | USA | 15.2 | 11.86 |
 | PNC Financial Services Group Inc | 56,91 | 90.388.570.112 USD | Bank (Großbanken) | USA | 12.12 | 10.49 |
 | U.S. Bancorp | 57,18 | 93.077.995.520 USD | Bank (Großbanken) | USA | 11.62 | 10.32 |
 | Glacier Bancorp Inc | 50,88 | 6.388.198.400 USD | Bank (Großbanken) | USA | 18.44 | 21.37 |
 | Home BancShares Inc | 53,62 | 5.978.292.224 USD | Bank (Großbanken) | USA | 12.3 | 11.43 |
 | Axos Financial Inc | 45,17 | 5.247.993.856 USD | Bank (Großbanken) | USA | 10.88 | 9.55 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital