Bar Harbor Bankshares Inc Logo

Bar Harbor Bankshares Inc (BHB)

Takani Score ?
48.7

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
40,92 US Dollar41,31 US Dollar27,509 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
42,5 US Dollar0 0 2 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
16.766.0002,83 4,38

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,86 %–
Seit Jahresbeginn +35,50 %–
1 Jahr +45,49 %+45,49 %
3 Jahre +90,14 %+23,89 %
5 Jahre +67,46 %+10,86 %
10 Jahre +139,14 %+9,11 %
20 Jahre +524,86 %+9,59 %

Über Bar Harbor Bankshares Inc

(automatisch übersetzt)

Bar Harbor Bankshares fungiert als Holdinggesellschaft für Bar Harbor Bank & Trust, die Bank- und Nichtbankdienstleistungen primär für Verbraucher und Unternehmen anbietet. Das Unternehmen bietet Einlagenprodukte, einschließlich zinsbringender und zinsloser Sichteinlagen, Sparkonten, Termineinlagen und Geldmarkteinlagen sowie Einlagenzertifikate. Es bietet auch gewerbliche Baukredite, wie Rohland, Landentwicklung und Bau von gewerblichen und mehrfamilienwohnungsbezogenen Objekten; gewerbliche Immobilienbesitz- und Nichtbesitzkredite; zinsbefreite Darlehen an verschiedene staatliche und kommunale Regierungsstellen; gewerbliche und industrielle Kredite, einschließlich Krediten zur Finanzierung von Working Capital und Kapitalinvestitionen; Immobilienkredite für Privatwohnbauten bestehen aus Ein- bis Vierfamilienhäusern; Eigenheimdarlehen; und Konsumkredite, einschließlich persönlicher Kreditlinien und amortisierenden Darlehen für qualifizierte Personen für verschiedene Zwecke, wie Autokredite, Freizeitgeräte, Überziehungsschutz und andere Konsumkredite, sowie Rückstellungen für Kreditverluste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lebensversicherung, Renten- und Vorsorgeprodukte; Finanzplanungsdienstleistungen; und Dienstleistungen von Drittanbietern im Bereich Investitionen und Versicherung. Weiterhin bietet es Treuhand- und Nachlassverwaltung, Vermögensberatung und Vermögensverwaltung für Privatpersonen, Unternehmen, gemeinnützige Organisationen und Kommunalbehörden; sowie 401(k)-Plan, Finanz-, Nachlass- und Spendenplanung, Investment Management, Family Office, kommunale und Steuerdienstleistungen. Bar Harbor Bankshares wurde 1887 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bar Harbor, Maine.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Bank (Großbanken)Operative Marge [%] ?26,58
Marktkapitalisierung ?680.196.608 USDROIC [%] ?309,59
Enterprise Value ?762.797.632 USDROIC/WACC ?60,17
Bewertung
KGV [TTM] ?11,97EV/FCFF [TTM] ?7
KGV [Forward] ?12,12EV/Sales [TTM] ?4,25
KUV [TTM] ?3,49EV/EBITDA [TTM] ?0
KBV [TTM] ?1,27PEG [Trailing] ?5,65
PEG [Forward, 2J] ?1,39
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,61Cash Ratio - L1 ?0,17
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,51Quick Ratio - L2 ?0,18
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,4Current Ratio - L3 ?0,17
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?1,32 USDAusschüttungsquote ?28,39 %
Erwartete Jahresdividende ?1,36 USDErwartete Dividendenrendite ?3,34 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?2.086.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?0 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?21.877.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?3,52 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?23.963.000 USD

Kennzahlen von Bar Harbor Bankshares Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Bar Harbor Bankshares Inc einen Umsatz von 243,3 Mio. USD (+8,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 36,9 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 15,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +7,6 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz243,3 Mio.224,4 Mio.150,4 Mio.161,2 Mio.153,1 Mio.
Brutto Gewinn164,0 Mio.149,4 Mio.150,4 Mio.143,7 Mio.139,0 Mio.
Operativer Gewinn46,4 Mio.52,6 Mio.74,7 Mio.54,8 Mio.48,6 Mio.
Netto Gewinn36,9 Mio.43,5 Mio.44,9 Mio.43,6 Mio.39,3 Mio.
Brutto Marge67,4 %66,6 %100,0 %89,1 %90,8 %
Operative Marge19,0 %23,4 %49,6 %34,0 %31,8 %
Netto Marge15,2 %19,4 %29,8 %27,0 %25,7 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Bar Harbor Bankshares Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Bar Harbor Bankshares Inc bei 48,3 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 4,8 Mio. USD und der Free Cashflow bei 43,5 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow48,3 Mio.52,4 Mio.47,4 Mio.57,6 Mio.60,5 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)4,8 Mio.7,4 Mio.6,5 Mio.2,5 Mio.1,7 Mio.
Free Cash Flow43,5 Mio.45,0 Mio.40,9 Mio.55,1 Mio.58,8 Mio.
Operative Cash Flow Marge19,8 %23,3 %31,5 %35,7 %39,5 %
CapEx/Umsatz2,0 %3,3 %4,3 %1,6 %1,1 %
Free Cash Flow Marge17,9 %20,0 %27,2 %34,2 %38,4 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Bar Harbor Bankshares Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Bar Harbor Bankshares Inc Dividenden in Höhe von 20,4 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Bar Harbor Bankshares Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 827,0 Tsd. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden20,4 Mio.17,8 Mio.16,6 Mio.15,3 Mio.14,1 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe827,0 Tsd.1,0 Mio.−84,2 Mio.215,0 Tsd.1,5 Mio.
Gesamtausschüttung21,2 Mio.18,8 Mio.−67,6 Mio.15,5 Mio.15,6 Mio.
Ausschüttung in % des FCF48,8 %41,8 %−165,5 %28,2 %26,6 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Bar Harbor Bankshares Inc eine Bilanzsumme von 4,7 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 532,5 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 11,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme4,7 Mrd.4,1 Mrd.4,0 Mrd.3,9 Mrd.3,7 Mrd.
Verbindlichkeiten4,2 Mrd.3,6 Mrd.3,5 Mrd.3,5 Mrd.3,3 Mrd.
Eigenkapital532,5 Mio.458,4 Mio.432,1 Mio.393,5 Mio.424,1 Mio.
Investiertes Kapital123,9 Mio.156,4 Mio.134,1 Mio.467,3 Mio.−171,2 Mio.
Eigenkapitalquote11,4 %11,2 %10,9 %10,1 %11,4 %
Vollständige Bilanz von Bar Harbor Bankshares Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Blue Ridge Bankshares Inc logoBlue Ridge Bankshares Inc
42,69
356.956.352 USDBank (Großbanken) USA--
First Business Financial Services logoFirst Business Financial Services
46,77
609.046.336 USDBank (Großbanken) USA11.118.96
Greene County Bancorp Inc logoGreene County Bancorp Inc
51,71
609.852.800 USDBank (Großbanken) USA13.6713.7
Civista Bancshares Inc logoCivista Bancshares Inc
43,89
583.250.240 USDBank (Großbanken) USA10.139.53
Unity Bancorp Inc logoUnity Bancorp Inc
57,18
583.239.232 USDBank (Großbanken) USA9.598.39
Southern First Bancshares Inc logoSouthern First Bancshares Inc
32,38
580.239.680 USDBank (Großbanken) USA12.6318.62
Cambridge Bancorp logoCambridge Bancorp
53,8
577.509.248 USDBank (Großbanken) USA20.279.35
Bridgewater Bancshares Inc logoBridgewater Bancshares Inc
45,94
568.551.168 USDBank (Großbanken) USA10.4611.25
HomeTrust Bancshares Inc logoHomeTrust Bancshares Inc
68,58
634.507.968 USDBank (Großbanken) USA11.4211.34
Northfield Bancorp Inc logoNorthfield Bancorp Inc
18,49
639.406.784 USDBank (Großbanken) USA117.7722.83

Kennzahlen dieser Seite im Lexikon

Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.

Zum vollständigen Lexikon