Bridgewater Bancshares Inc (BWB)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 23,75 US Dollar | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 27.883.823 | 3,11 | 6,87 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,25 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +16,03 % | – |
| 1 Jahr | +23,87 % | +23,87 % |
| 3 Jahre | +123,52 % | +30,75 % |
| 5 Jahre | +12,44 % | +2,37 % |
Über Bridgewater Bancshares Inc
(automatisch übersetzt)
Bridgewater Bancshares, Inc. fungiert als Bankholdinggesellschaft für Bridgewater Bank, die Bankprodukte und -dienstleistungen in den Vereinigten Staaten anbietet. Das Unternehmen bietet Commercial Loans, einschließlich Krediten, die durch nicht landwirtschaftliche, nicht wohnwirtschaftliche Immobilien, Mehrfamilienwohnimmobilien und Immobilien, die nicht vom Eigentümer bewohnt werden, abgesichert sind; Bau-, Landentwicklung sowie Commercial and Industrial Loans; Commercial Real Estate Loans, wie Eigentümer- und nicht vom Eigentümer bewohnte Immobilien; Single Family Residential Construction, Land Development, Finished Lots und Raw Land sowie Baukredite für kommerzielle und Mehrfamilienprojekte, sowie Paycheck Protection Program-Darlehen. Es bietet Einlagenprodukte, einschließlich Sparkonten und Money Market Accounts, Sichteinlagen, Term- und Brokered-Einlagen, sowie Zins- und zinslose Transaktionskonten, sowie Zertifikate von Einlagen (Zertifikate). Darüber hinaus bietet das Unternehmen Online-, Mobile- und Direct-Banking-Dienstleistungen. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Saint Louis Park, Minnesota.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Bank (Großbanken) | Operative Marge [%] ? | 14,56 |
| Marktkapitalisierung ? | 567.156.992 USD | ROIC [%] ? | 91,01 |
| Enterprise Value ? | 877.614.528 USD | ROIC/WACC ? | 16,66 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 10,43 | EV/FCFF [TTM] ? | 6,18 |
| KGV [Forward] ? | 11,25 | EV/Sales [TTM] ? | 6,77 |
| KUV [TTM] ? | 3,47 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 1,2 | PEG [Trailing] ? | 0,94 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,73 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,4 | Cash Ratio - L1 ? | 0,1 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,98 | Quick Ratio - L2 ? | 0,11 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,9 | Current Ratio - L3 ? | 0,11 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 1.636.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 4.054.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 5.690.000 USD | ||
Kennzahlen von Bridgewater Bancshares Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Bridgewater Bancshares Inc einen Umsatz von 291,6 Mio. USD (+16,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 46,1 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 15,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +19,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 291,6 Mio. | 251,4 Mio. | 226,9 Mio. | 169,3 Mio. | 134,2 Mio. |
| Brutto Gewinn | 137,6 Mio. | 104,2 Mio. | 109,9 Mio. | 127,6 Mio. | 109,7 Mio. |
| Operativer Gewinn | 61,5 Mio. | 42,7 Mio. | 52,5 Mio. | 71,7 Mio. | 61,6 Mio. |
| Netto Gewinn | 46,1 Mio. | 32,8 Mio. | 40,0 Mio. | 53,4 Mio. | 45,7 Mio. |
| Brutto Marge | 47,2 % | 41,4 % | 48,4 % | 75,4 % | 81,7 % |
| Operative Marge | 21,1 % | 17,0 % | 23,1 % | 42,3 % | 45,9 % |
| Netto Marge | 15,8 % | 13,1 % | 17,6 % | 31,5 % | 34,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Bridgewater Bancshares Inc bei 27,8 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 5,8 Mio. USD und der Free Cashflow bei 22,0 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 27,8 Mio. | 46,4 Mio. | 30,0 Mio. | 85,0 Mio. | 54,2 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 5,8 Mio. | 4,1 Mio. | 3,0 Mio. | 1,6 Mio. | 777,0 Tsd. |
| Free Cash Flow | 22,0 Mio. | 42,3 Mio. | 27,0 Mio. | 83,4 Mio. | 53,5 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 9,5 % | 18,4 % | 13,2 % | 50,2 % | 40,4 % |
| CapEx/Umsatz | 2,0 % | 1,6 % | 1,3 % | 1,0 % | 0,6 % |
| Free Cash Flow Marge | 7,5 % | 16,8 % | 11,9 % | 49,2 % | 39,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Bridgewater Bancshares Inc Dividenden in Höhe von 4,1 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Bridgewater Bancshares Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 2,2 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 4,1 Mio. | 4,1 Mio. | 4,1 Mio. | 4,1 Mio. | 1,2 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 2,2 Mio. | 5,9 Mio. | 5,1 Mio. | 11,5 Mio. | 2,7 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 6,2 Mio. | 10,0 Mio. | 9,2 Mio. | 15,6 Mio. | 3,9 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 28,4 % | 23,5 % | 33,9 % | 18,7 % | 7,3 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Bridgewater Bancshares Inc eine Bilanzsumme von 5,4 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 517,1 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 9,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 5,4 Mrd. | 5,1 Mrd. | 4,6 Mrd. | 4,3 Mrd. | 3,5 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 4,9 Mrd. | 4,6 Mrd. | 4,2 Mrd. | 4,0 Mrd. | 3,1 Mrd. |
| Eigenkapital | 517,1 Mio. | 457,9 Mio. | 425,5 Mio. | 394,1 Mio. | 379,3 Mio. |
| Investiertes Kapital | 575,6 Mio. | 291,0 Mio. | 105,4 Mio. | 233,9 Mio. | −70,7 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 9,6 % | 9,0 % | 9,2 % | 9,1 % | 10,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Cambridge Bancorp | 53,8 | 577.509.248 USD | Bank (Großbanken) | USA | 20.27 | 9.35 |
 | Southern First Bancshares Inc | 32,38 | 580.239.680 USD | Bank (Großbanken) | USA | 12.63 | 18.62 |
 | Unity Bancorp Inc | 57,18 | 583.239.232 USD | Bank (Großbanken) | USA | 9.59 | 8.39 |
 | Civista Bancshares Inc | 43,89 | 583.250.240 USD | Bank (Großbanken) | USA | 10.13 | 9.53 |
 | Northrim BanCorp Inc | 59,44 | 533.429.472 USD | Bank (Großbanken) | USA | 9.63 | 12.77 |
 | Bankwell Financial Group Inc | 46,85 | 532.846.592 USD | Bank (Großbanken) | USA | 12.42 | 8.14 |
 | Ponce Financial Group Inc | 46,53 | 532.133.792 USD | Bank (Großbanken) | USA | 11.58 | 49.26 |
 | First Business Financial Services | 46,77 | 609.046.336 USD | Bank (Großbanken) | USA | 11.11 | 8.96 |
 | Greene County Bancorp Inc | 51,71 | 609.852.800 USD | Bank (Großbanken) | USA | 13.67 | 13.7 |
 | HarborOne Bancorp Inc | 41,04 | 522.219.040 USD | Bank (Großbanken) | USA | 18.62 | 14.99 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital