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Bankwell Financial Group Inc (BWFG)

Takani Score ?
46.9

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
69,65 US Dollar70,34 US Dollar41,849 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
69,5 US Dollar0 1 2 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
7.971.9729,82 8,93

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +4,13 %–
Seit Jahresbeginn +53,67 %–
1 Jahr +64,38 %+64,38 %
3 Jahre +214,18 %+46,46 %
5 Jahre +165,41 %+21,56 %
10 Jahre +252,44 %+13,42 %
20 Jahre +373,06 %+8,08 %

Über Bankwell Financial Group Inc

(automatisch übersetzt)

Bankwell Financial Group, Inc. fungiert als Bankholding-Gesellschaft für die Bank Bankwell Bank, die eine Vielzahl von Bankdienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden anbietet. Sie bietet verschiedene traditionelle Einlagenprodukte, darunter Girokonten, Sparkonten, Money Market Konten und Termingeldzertifikate (Certificates of Deposit). Das Unternehmen bietet außerdem Ersthypothekendarlehen an, die durch Wohnimmobilien mit einem bis vier Familienhäusern gesichert sind, die vom Eigentümer selbst genutzt werden; Eigenheimdarlehen und Eigenheimkreditlinien, gesichert durch eigenbenutzte Ein- bis Vierfamilienwohnimmobilien; Darlehen, die durch Gewerbeimmobilien, Mehrfamilienhäuser, eigenbenutzte Gewerbeimmobilien und vermietete Ein- bis Vierfamilienhäuser von Investoren gesichert sind; kommerzielle Baudarlehen für kommerzielle Entwicklungsprojekte, einschließlich Appartementgebäuden und Eigentumswohnungen sowie Bürogebäuden, Einzelhandelsimmobilien und anderen renditebringenden Immobilien; Grundstücksdarlehen; kommerzielle Geschäftsdarlehen, gesichert durch Abtretungen von Unternehmensvermögen und persönliche Bürgschaften der Geschäftsinhaber; Darlehen zur Finanzierung von Versicherungsprämien; Überziehungskreditlinien; und Privatkredite. Es betreibt Filialen in New Canaan, Stamford, Fairfield, Westport, Darien, Norwalk und Hamden, Connecticut. Das Unternehmen war früher unter dem Namen BNC Financial Group, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im September 2013 in Bankwell Financial Group, Inc. Bankwell Financial Group, Inc. wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Canaan, Connecticut.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Bank (Großbanken)Operative Marge [%] ?26,96
Marktkapitalisierung ?533.245.216 USDROIC [%] ?48,92
Enterprise Value ?413.919.360 USDROIC/WACC ?8,43
Bewertung
KGV [TTM] ?12,43EV/FCFF [TTM] ?3,94
KGV [Forward] ?8,14EV/Sales [TTM] ?5,19
KUV [TTM] ?4,42EV/EBITDA [TTM] ?0
KBV [TTM] ?1,65PEG [Trailing] ?0,29
PEG [Forward, 2J] ?0,53
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,49Cash Ratio - L1 ?0,14
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,6Quick Ratio - L2 ?1,89
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,34Current Ratio - L3 ?1,89
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,8 USDAusschüttungsquote ?14,95 %
Erwartete Jahresdividende ?0,8 USDErwartete Dividendenrendite ?1,2 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?2.546.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?20,61 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?6.291.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?1,66 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?8.837.000 USD

Kennzahlen von Bankwell Financial Group Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Bankwell Financial Group Inc einen Umsatz von 207,7 Mio. USD (+6,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 35,2 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 16,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +20,9 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz207,7 Mio.195,7 Mio.193,3 Mio.121,0 Mio.87,0 Mio.
Brutto Gewinn107,3 Mio.64,4 Mio.98,4 Mio.92,3 Mio.73,6 Mio.
Operativer Gewinn48,5 Mio.13,3 Mio.48,0 Mio.48,0 Mio.33,9 Mio.
Netto Gewinn35,2 Mio.9,8 Mio.36,7 Mio.37,4 Mio.26,6 Mio.
Brutto Marge51,6 %32,9 %50,9 %76,3 %84,6 %
Operative Marge23,3 %6,8 %24,9 %39,7 %38,9 %
Netto Marge16,9 %5,0 %19,0 %30,9 %30,5 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Bankwell Financial Group Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Bankwell Financial Group Inc bei 28,3 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 1,1 Mio. USD und der Free Cashflow bei 27,1 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow28,3 Mio.29,9 Mio.31,9 Mio.82,7 Mio.34,6 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)1,1 Mio.613,0 Tsd.2,0 Mio.5,0 Mio.5,0 Mio.
Free Cash Flow27,1 Mio.29,3 Mio.29,9 Mio.77,7 Mio.29,6 Mio.
Operative Cash Flow Marge13,6 %15,3 %16,5 %68,3 %39,7 %
CapEx/Umsatz0,6 %0,3 %1,1 %4,1 %5,7 %
Free Cash Flow Marge13,1 %15,0 %15,5 %64,2 %34,0 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Bankwell Financial Group Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Bankwell Financial Group Inc Dividenden in Höhe von 6,3 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Bankwell Financial Group Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 1,3 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden6,3 Mio.6,3 Mio.6,2 Mio.6,2 Mio.5,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe1,3 Mio.2,1 Mio.05,5 Mio.5,1 Mio.
Gesamtausschüttung7,6 Mio.8,4 Mio.6,2 Mio.11,7 Mio.10,1 Mio.
Ausschüttung in % des FCF28,0 %28,7 %20,9 %15,1 %34,1 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Bankwell Financial Group Inc eine Bilanzsumme von 3,4 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 301,5 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 9,0 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme3,4 Mrd.3,3 Mrd.3,2 Mrd.3,3 Mrd.2,5 Mrd.
Verbindlichkeiten3,1 Mrd.3,0 Mrd.2,9 Mrd.3,0 Mrd.84,4 Mio.
Eigenkapital301,5 Mio.270,5 Mio.265,8 Mio.238,5 Mio.2,4 Mrd.
Investiertes Kapital254,0 Mio.104,7 Mio.147,7 Mio.−49,0 Mio.2,1 Mrd.
Eigenkapitalquote9,0 %8,3 %8,3 %7,3 %96,6 %
Vollständige Bilanz von Bankwell Financial Group Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Northrim BanCorp Inc logoNorthrim BanCorp Inc
59,44
533.429.472 USDBank (Großbanken) USA9.6312.77
Ponce Financial Group Inc logoPonce Financial Group Inc
46,53
532.133.792 USDBank (Großbanken) USA11.5849.26
HarborOne Bancorp Inc logoHarborOne Bancorp Inc
41,04
522.219.040 USDBank (Großbanken) USA18.6214.99
West Bancorporation logoWest Bancorporation
44,07
518.641.120 USDBank (Großbanken) USA13.1213.26
Orange County Bancorp Inc logoOrange County Bancorp Inc
59,6
515.536.192 USDBank (Großbanken) USA10.8-
ChoiceOne Financial Services Inc logoChoiceOne Financial Services Inc
40,57
514.619.456 USDBank (Großbanken) USA9.387.79
Macatawa Bank Corporation logoMacatawa Bank Corporation
46,7
509.238.912 USDBank (Großbanken) USA54.8912.35
American National Bankshares Inc logoAmerican National Bankshares Inc
41,35
507.722.208 USDBank (Großbanken) USA19.41-
Farmers & Merchants Bancorp Inc logoFarmers & Merchants Bancorp Inc
52,17
503.286.144 USDBank (Großbanken) USA11.7615.92
Bridgewater Bancshares Inc logoBridgewater Bancshares Inc
45,94
568.551.168 USDBank (Großbanken) USA10.4611.25

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