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Macatawa Bank Corporation (MCBC) Nicht notiert

Takani Score ?
46.7

Nicht mehr börsennotiert

Dieses Wertpapier wird laut Datenquelle seit 01.08.2024 nicht mehr an der angegebenen Börse gehandelt. Der Grund dafür kann unter anderem bei einer Übernahme, einer Fusion, einem Ticker-Wechsel oder einem Rückzug von der Börse liegen. Kurse und Fundamentaldaten werden nicht mehr aktualisiert und geben den Stand vor dem Ende der Notierung wieder.

Preis (31.07.2024)52W Hoch52W Tief
14,82 US Dollar0 US Dollar0 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
11,17 US Dollar1 1 0 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
34.361.6000,61 0,87

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,87 %–
Seit Jahresbeginn +33,40 %–
1 Jahr +55,55 %+55,55 %
3 Jahre +97,22 %+25,40 %
5 Jahre +71,43 %+11,38 %
10 Jahre +314,62 %+15,28 %
20 Jahre +56,51 %+2,26 %

Über Macatawa Bank Corporation

(automatisch übersetzt)

Die Macatawa Bank Corporation ist die Holdinggesellschaft der Macatawa Bank, die Bank- und Treuhanddienstleistungen für Unternehmen und Verbraucher anbietet. Das Unternehmen nimmt verschiedene Einlagen an, wie z.B. Girokonten, Sparkonten, Termineinlagen, reguläre und Geldmarkt-Sparkonten, Einlagenzertifikate und Sichteinlagen. Zu den Kreditprodukten des Unternehmens gehören gewerbliche und industrielle Kredite, die Darlehen zur Finanzierung von Betrieben und Ausrüstungen umfassen, gewerbliche Immobilienkredite, die aus Bau- und Entwicklungs-, Mehrfamilien- und anderen Nicht-Wohnimmobilienkrediten bestehen, sowie Hypothekendarlehen für Wohnzwecke und Verbraucherkredite, darunter Autokredite, Eigenheimkredite und Ratenkredite, Wohnungsbaudarlehen, Kredite für Einlagenkonten und andere Kredite für Haushalts- und persönliche Zwecke. Das Unternehmen bietet auch Geldautomaten- und Debitkartenverarbeitung, Cash-Management und Brokerage-Dienstleistungen an. Darüber hinaus bietet es Vermögensverwaltung, persönliche Treuhand- und Altersvorsorgeleistungen an. Das Unternehmen bedient Privatpersonen, Unternehmen, Verbände, Kirchen, gemeinnützige Organisationen, Finanzinstitute und Regierungsbehörden. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Holland, Michigan.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Bank (Großbanken)Operative Marge [%] ?-6,08
Marktkapitalisierung ?509.238.912 USDROIC [%] ?-28,62
Enterprise Value ?170.757.344 USDROIC/WACC ?-5,86
Bewertung
KGV [TTM] ?54,89EV/FCFF [TTM] ?3,04
KGV [Forward] ?12,35EV/Sales [TTM] ?5,16
KUV [TTM] ?4,92EV/EBITDA [TTM] ?0
KBV [TTM] ?1,74PEG [Trailing] ?5,29
PEG [Forward, 5J] ?4,62
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?85,77Cash Ratio - L1 ?0,37
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,01Quick Ratio - L2 ?0,37
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,06Current Ratio - L3 ?0,37
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,34 USDAusschüttungsquote ?29,03 %
Erwartete Jahresdividende ?0,36 USDErwartete Dividendenrendite ?2,43 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?249.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?28,97 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?11.634.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?2,33 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?11.883.000 USD

Kennzahlen von Macatawa Bank Corporation

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte Macatawa Bank Corporation einen Umsatz von 132,3 Mio. USD (+867,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 43,2 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 32,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2018 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +11,4 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz132,3 Mio.13,7 Mio.79,8 Mio.85,5 Mio.83,2 Mio.
Brutto Gewinn18,4 Mio.13,7 Mio.79,8 Mio.85,5 Mio.83,2 Mio.
Operativer Gewinn53,7 Mio.47,8 Mio.35,7 Mio.36,8 Mio.39,4 Mio.
Netto Gewinn43,2 Mio.34,7 Mio.29,0 Mio.30,2 Mio.32,0 Mio.
Brutto Marge13,9 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %
Operative Marge40,6 %349,8 %44,8 %43,0 %47,4 %
Netto Marge32,7 %254,0 %36,4 %35,3 %38,4 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Macatawa Bank Corporation

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von Macatawa Bank Corporation bei 43,5 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 439,0 Tsd. USD und der Free Cashflow bei 43,1 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow43,5 Mio.34,8 Mio.35,9 Mio.30,6 Mio.29,7 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)439,0 Tsd.796,0 Tsd.993,0 Tsd.2,3 Mio.1,0 Mio.
Free Cash Flow43,1 Mio.34,0 Mio.34,9 Mio.28,3 Mio.28,7 Mio.
Operative Cash Flow Marge32,9 %254,5 %45,0 %35,8 %35,7 %
CapEx/Umsatz0,3 %5,8 %1,2 %2,7 %1,3 %
Free Cash Flow Marge32,6 %248,7 %43,8 %33,1 %34,5 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Macatawa Bank Corporation

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 zahlte Macatawa Bank Corporation Dividenden in Höhe von 11,3 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Macatawa Bank Corporation im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 netto 143,0 Tsd. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden11,3 Mio.10,9 Mio.10,9 Mio.10,9 Mio.9,5 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe143,0 Tsd.207,0 Tsd.130,0 Tsd.86,0 Tsd.101,0 Tsd.
Gesamtausschüttung11,4 Mio.11,1 Mio.11,0 Mio.11,0 Mio.9,6 Mio.
Ausschüttung in % des FCF26,5 %32,7 %31,6 %38,7 %33,5 %

Bilanz

Zum 31.12.2023 wies Macatawa Bank Corporation eine Bilanzsumme von 5,2 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,7 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 52,3 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme5,2 Mrd.2,9 Mrd.339,0 Mio.330,5 Mio.298,1 Mio.
Verbindlichkeiten2,5 Mrd.2,7 Mrd.85,0 Mio.90,6 Mio.80,6 Mio.
Eigenkapital2,7 Mrd.247,0 Mio.254,0 Mio.239,8 Mio.217,5 Mio.
Investiertes Kapital2,3 Mrd.−273,4 Mio.−100,7 Mio.62,2 Mio.40,9 Mio.
Eigenkapitalquote52,3 %8,5 %74,9 %72,6 %73,0 %
Vollständige Bilanz von Macatawa Bank Corporation

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
American National Bankshares Inc logoAmerican National Bankshares Inc
41,35
507.722.208 USDBank (Großbanken) USA19.41-
ChoiceOne Financial Services Inc logoChoiceOne Financial Services Inc
40,79
504.449.696 USDBank (Großbanken) USA8.927.79
Orange County Bancorp Inc logoOrange County Bancorp Inc
59,64
502.798.624 USDBank (Großbanken) USA10.68-
Bankwell Financial Group Inc logoBankwell Financial Group Inc
46,88
521.845.280 USDBank (Großbanken) USA12.178.14
HarborOne Bancorp Inc logoHarborOne Bancorp Inc
41,04
522.219.040 USDBank (Großbanken) USA18.6214.99
Enterprise Bancorp Inc logoEnterprise Bancorp Inc
44,51
495.832.960 USDBank (Großbanken) USA12.12-
West Bancorporation logoWest Bancorporation
44,46
488.644.128 USDBank (Großbanken) USA12.7413.26
Home Bancorp Inc logoHome Bancorp Inc
49,82
534.974.880 USDBank (Großbanken) USA11.469.4
Ponce Financial Group Inc logoPonce Financial Group Inc
46,53
481.822.976 USDBank (Großbanken) USA14.1349.26
Farmers & Merchants Bancorp Inc logoFarmers & Merchants Bancorp Inc
52,02
476.000.512 USDBank (Großbanken) USA11.8815.92

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