Inmobiliaria Colonial SA (COL)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,49 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −0,98 % | – |
| 1 Jahr | −2,15 % | −2,15 % |
| 3 Jahre | +16,22 % | +5,14 % |
| 5 Jahre | −23,49 % | −5,21 % |
| 10 Jahre | +11,74 % | +1,12 % |
| 20 Jahre | −99,22 % | −21,57 % |
Über Inmobiliaria Colonial SA
(automatisch übersetzt)
Colonial SFL, Socimi S. A. ist die führende Plattform auf dem europäischen Spitzenmarkt für gewerbliche Immobilien, mit einer Präsenz in den wichtigsten Geschäftsvierteln von Barcelona, Madrid und Paris. Es besitzt ein einzigartiges Portfolio gewerblicher Immobilien mit einer Gesamtfläche von mehr als 1 Mio. m², dessen Marktwert 12,0 Milliarden Euro übersteigt. Die Gruppe verfolgt eine engagierte Langfriststrategie, die auf Wertschöpfung durch ein hochwertiges Kundenportfolio und Asset-Wertsteigerung ausgerichtet ist. In Zukunft wird Colonial SFL weiter die urbane Transformation der Stadtzentren im europäischen Markt anführen, bekannt für seine Expertise und Professionalität, finanzielle Stärke und Rentabilität, während es zugleich herausragende nachhaltige Immobilienlösungen anbietet, die auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Immobilienfonds (REIT) | Operative Marge [%] ? | 78,87 |
| Marktkapitalisierung ? | 3.193.065.984 EUR | ROIC [%] ? | 5,49 |
| Enterprise Value ? | 7.894.682.476 EUR | ROIC/WACC ? | 0,64 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 9,62 | EV/FCFF [TTM] ? | 29 |
| KGV [Forward] ? | 13,53 | EV/Sales [TTM] ? | 18,87 |
| KUV [TTM] ? | 7,32 | EV/EBITDA [TTM] ? | 16,72 |
| KBV [TTM] ? | 0,55 | PEG [Trailing] ? | 0,06 |
| PEG [Forward, 2J] ? | 2,42 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 4,65 | Cash Ratio - L1 ? | 0,23 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,87 | Quick Ratio - L2 ? | 0,28 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 1,6 | Current Ratio - L3 ? | 0,28 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0 EUR | Ausschüttungsquote ? | 91,32 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,32 EUR | Erwartete Dividendenrendite ? | 6,24 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 56.368.000 EUR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 44,61 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 108.537.000 EUR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 5,16 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 164.905.000 EUR | ||
Kennzahlen von Inmobiliaria Colonial SA
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Inmobiliaria Colonial SA einen Umsatz von 423,9 Mio. EUR (−15,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 344,4 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 81,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +4,1 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 423,9 Mio. | 502,4 Mio. | 387,3 Mio. | 361,6 Mio. | 316,7 Mio. |
| Brutto Gewinn | 347,8 Mio. | 410,1 Mio. | 340,2 Mio. | 307,2 Mio. | 265,7 Mio. |
| Operativer Gewinn | 317,8 Mio. | 436,2 Mio. | −1,1 Mrd. | 128,2 Mio. | 674,4 Mio. |
| Netto Gewinn | 344,4 Mio. | 307,4 Mio. | −1,0 Mrd. | 8,0 Mio. | 473,8 Mio. |
| Brutto Marge | 82,0 % | 81,6 % | 87,8 % | 84,9 % | 83,9 % |
| Operative Marge | 75,0 % | 86,8 % | −289,0 % | 35,5 % | 212,9 % |
| Netto Marge | 81,3 % | 61,2 % | −263,1 % | 2,2 % | 149,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Inmobiliaria Colonial SA bei 185,2 Mio. EUR, die Investitionsausgaben bei 3,2 Mio. EUR und der Free Cashflow bei 182,0 Mio. EUR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 185,2 Mio. | 362,4 Mio. | 265,0 Mio. | 255,4 Mio. | 268,1 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 3,2 Mio. | 732,0 Tsd. | 5,9 Mio. | 6,2 Mio. | 4,6 Mio. |
| Free Cash Flow | 182,0 Mio. | 361,7 Mio. | 259,2 Mio. | 249,2 Mio. | 263,5 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 43,7 % | 72,1 % | 68,4 % | 70,6 % | 84,6 % |
| CapEx/Umsatz | 0,7 % | 0,1 % | 1,5 % | 1,7 % | 1,4 % |
| Free Cash Flow Marge | 42,9 % | 72,0 % | 66,9 % | 68,9 % | 83,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Inmobiliaria Colonial SA Dividenden in Höhe von 240,3 Mio. EUR. Für Aktienrückkäufe wendete Inmobiliaria Colonial SA im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 44,6 Mio. EUR auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 240,3 Mio. | 180,0 Mio. | 143,2 Mio. | 168,5 Mio. | 138,9 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 44,6 Mio. | 26,1 Mio. | 1 | −283,0 Tsd. | 44,4 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 284,9 Mio. | 206,1 Mio. | 143,2 Mio. | 168,2 Mio. | 183,2 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 156,5 % | 57,0 % | 55,3 % | 67,5 % | 69,5 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Inmobiliaria Colonial SA eine Bilanzsumme von 11,5 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 5,9 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 51,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 11,5 Mrd. | 11,2 Mrd. | 10,8 Mrd. | 12,3 Mrd. | 11,5 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 5,6 Mrd. | 5,5 Mrd. | 5,9 Mrd. | 6,1 Mrd. | 5,5 Mrd. |
| Eigenkapital | 5,9 Mrd. | 5,7 Mrd. | 4,9 Mrd. | 6,2 Mrd. | 6,0 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 10,8 Mrd. | 10,1 Mrd. | 9,8 Mrd. | 11,4 Mrd. | 10,7 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 51,3 % | 50,7 % | 45,6 % | 50,1 % | 52,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Merlin Properties SOCIMI SA | 35,93 | 7.908.922.725,171 USD | Immobilienfonds (REIT) | Spanien | 7.79 | 19.61 |
 | Gecina SA | 52,07 | 5.238.332.200,468 USD | Immobilienfonds (REIT) | Frankreich | 29.13 | 9.54 |
 | Cousins Properties Incorporated | 27,63 | 4.752.783.360 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 721.75 | 10.12 |
 | Dexus | 46,47 | 4.241.610.214,134 USD | Immobilienfonds (REIT) | Australien | 10.24 | 15.31 |
 | Kilroy Realty Corp | 50,52 | 4.224.408.832 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 149.88 | 105.26 |
 | Japan Real Estate Investment Corp | 53,32 | 6.210.489.856 USD | Immobilienfonds (REIT) | Japan | 26.24 | 26.6 |
| COPT Defense Properties | 62,32 | 3.930.602.496 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 23.73 | 38.17 |
 | Vornado Realty Trust | 61,92 | 7.030.510.080 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 858.25 | 57.14 |
 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 26,75 | 7.031.813.120 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | 16.69 |
| Keppel DC REIT | 57,77 | 3.494.651.674,624 USD | Immobilienfonds (REIT) | Singapur | 23.89 | 22.37 |
Spanien
Frankreich
USA
Australien
Japan
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital