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Triumph Financial, Inc. (TFIN)

Takani Score ?
20.0

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
63,47 US Dollar83,52 US Dollar49,27 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
76 US Dollar1 1 3 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
23.921.51011,33 8,8

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Industrievergleich
Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,84 %–
Seit Jahresbeginn +1,34 %–
1 Jahr +13,60 %+13,60 %
3 Jahre +6,30 %+2,06 %
5 Jahre −45,89 %−11,56 %
10 Jahre +334,40 %+15,82 %

Über Triumph Financial, Inc.

(automatisch übersetzt)

Triumph Financial, Inc., eine Finanzholdinggesellschaft, bietet Banking-, Factoring-, Zahlungs- und Intelligence-Dienste in den Vereinigten Staaten. Es bietet Depositprodukte, einschließlich Scheck-, Sparkonto-, Money-Market- und Certificate-of-Deposit-Konten; sowie Kreditprodukte, wie gewerbliche Immobilien, gewerbliche Bauprojekte, Grundstücke und Landentwicklung, Wohnimmobilien, Landwirtschaft sowie Konsumentenkredite, sowie gewerbliche und industrielle Kredite, Ausrüstungsdarlehen, asset-based loans, Geschäftskredite für Betriebs- und Betriebskapitalzwecke sowie liquide Kreditdarlehen. Das Unternehmen bietet auch elektronische Bankdienstleistungen, Debitkarten, Versicherungsmaklerdienste, Hypothekendarlehenslagerfazilitäten und Transportfactoring-Dienstleistungen; Zahlungs-, Audit- und andere Bankdienstleistungen für die Over-the-Road- LKW-Branche; sowie das LoadPay-Produkt, ein digitales Bankkonto, das für Carriers entwickelt wurde, sowie Dienstleistungen und Leistungsbewertung bzw. Benchmarking für die Over-the-Road-LKW-Branche. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Triumph Bancorp, Inc. bekannt und hat im Dezember 2022 seinen Namen in Triumph Financial, Inc. geändert. Triumph Financial, Inc. wurde im Jahr 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dallas, Texas.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Banken (regional)Operative Marge [%] ?13,03
Marktkapitalisierung ?1.518.298.240 USDROIC [%] ?-101,13
Enterprise Value ?687.000.256 USDROIC/WACC ?-17,84
Bewertung
KGV [TTM] ?32,38EV/FCFF [TTM] ?3,74
KGV [Forward] ?10,55EV/Sales [TTM] ?3,64
KUV [TTM] ?3,23EV/EBITDA [TTM] ?0
KBV [TTM] ?1,61PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?1,62
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,41Cash Ratio - L1 ?0,12
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,42Quick Ratio - L2 ?0,12
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,26Current Ratio - L3 ?0,12
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?-2.491.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?1,42 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?3.206.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?0,05 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?715.000 USD

Kennzahlen von Triumph Financial, Inc.

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Triumph Financial, Inc. einen Umsatz von 516,1 Mio. USD (+5,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 25,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 4,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,7 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz516,1 Mio.487,6 Mio.418,3 Mio.502,9 Mio.442,0 Mio.
Brutto Gewinn433,1 Mio.397,1 Mio.417,5 Mio.477,6 Mio.432,5 Mio.
Operativer Gewinn33,0 Mio.20,5 Mio.37,9 Mio.137,0 Mio.145,0 Mio.
Netto Gewinn25,4 Mio.16,1 Mio.37,9 Mio.102,3 Mio.113,0 Mio.
Brutto Marge83,9 %81,4 %99,8 %95,0 %97,8 %
Operative Marge6,4 %4,2 %9,1 %27,2 %32,8 %
Netto Marge4,9 %3,3 %9,1 %20,3 %25,6 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Triumph Financial, Inc.

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Triumph Financial, Inc. bei 67,1 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 16,4 Mio. USD und der Free Cashflow bei 50,6 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow67,1 Mio.58,6 Mio.60,1 Mio.74,5 Mio.137,0 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)16,4 Mio.87,2 Mio.43,8 Mio.10,9 Mio.14,4 Mio.
Free Cash Flow50,6 Mio.−28,6 Mio.16,2 Mio.63,6 Mio.122,6 Mio.
Operative Cash Flow Marge13,0 %12,0 %14,4 %14,8 %31,0 %
CapEx/Umsatz3,2 %17,9 %10,5 %2,2 %3,2 %
Free Cash Flow Marge9,8 %−5,9 %3,9 %12,6 %27,7 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Triumph Financial, Inc.

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Triumph Financial, Inc. Dividenden in Höhe von 3,2 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Triumph Financial, Inc. im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 2,2 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden3,2 Mio.3,2 Mio.3,2 Mio.3,2 Mio.3,2 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe2,2 Mio.3,3 Mio.81,6 Mio.76,7 Mio.1,2 Mio.
Gesamtausschüttung5,4 Mio.6,5 Mio.84,8 Mio.79,9 Mio.4,4 Mio.
Ausschüttung in % des FCF10,7 %–522,4 %125,7 %3,6 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Triumph Financial, Inc. eine Bilanzsumme von 6,4 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 941,8 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 14,8 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme6,4 Mrd.5,9 Mrd.5,3 Mrd.5,3 Mrd.6,0 Mrd.
Verbindlichkeiten5,4 Mrd.5,1 Mrd.4,5 Mrd.4,4 Mrd.5,1 Mrd.
Eigenkapital941,8 Mio.890,9 Mio.864,4 Mio.889,0 Mio.858,9 Mio.
Investiertes Kapital721,9 Mio.616,0 Mio.683,5 Mio.405,6 Mio.650,1 Mio.
Eigenkapitalquote14,8 %15,0 %16,2 %16,7 %14,4 %
Vollständige Bilanz von Triumph Financial, Inc.

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
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58,09		1.597.087.872 USDBanken (regional) USA16.18-
Live Oak Bancshares, Inc. logoLive Oak Bancshares, Inc.
48,41		1.611.167.360 USDBanken (regional) USA12.367.92
National Bank Holdings Corporation logoNational Bank Holdings Corporation
59,9		1.659.824.896 USDBanken (regional) USA16.3713.79
Dime Community Bancshares, Inc. logoDime Community Bancshares, Inc.
55,47		1.877.538.432 USDBanken (regional) USA15.3512.8
Amerant Bancorp Inc. logoAmerant Bancorp Inc.
30,69		1.193.652.352 USDBanken (regional) USA9.4211.45
OFG Bancorp logoOFG Bancorp
65,09		2.140.574.720 USDBanken (regional) USA9.737.39
The First Bancshares, Inc. logoThe First Bancshares, Inc.
38,42		1.056.163.584 USDBanken (regional) USA13.8612.53
Equity Bancshares, Inc. logoEquity Bancshares, Inc.
35,57		1.000.209.792 USDBanken (regional) USA10.6910.38
Central Pacific Financial Corp logoCentral Pacific Financial Corp
49,05		973.767.872 USDBanken (regional) USA12.129.43
Southside Bancshares, Inc. logoSouthside Bancshares, Inc.
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