Equity Bancshares, Inc. (EQBK)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 54,143 US Dollar | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 20.610.134 | 3,35 | 4,72 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,99 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +11,36 % | – |
| 1 Jahr | +21,38 % | +21,38 % |
| 3 Jahre | +116,82 % | +29,43 % |
| 5 Jahre | +57,96 % | +9,57 % |
| 10 Jahre | +102,36 % | +7,30 % |
Über Equity Bancshares, Inc.
(automatisch übersetzt)
Equity Bancshares, Inc. agiert als Banken-Holdinggesellschaft für Equity Bank, die Privat- und Firmenkunden eine Reihe von Bank-, Hypothekenbank- und Finanzdienstleistungen anbietet. Sie akzeptiert Sichteinlagen, Sparguthaben, Geldmarktkonten und Termineinlagen. Die Kreditprodukte des Unternehmens umfassen gewerbliche und industrielle Kredite; Gewerbeimmobilienfinanzierungen; gewerbliche Kreditlinien; Umlaufkapital; Terminkredite; Ausrüstungs- und Flugzeugfinanzierung; Übernahme-, Erweiterungs- und Entwicklungsfinanzierung; Kreditbasis; Baufinanzierung von Immobilien; staatlich garantierte Kredite; Akkreditive und andere Kreditprodukte. Außerdem bietet das Unternehmen Kredite für Ein- bis Vierfamilien-Wohnimmobilienhypotheken, landwirtschaftliche, Verbraucherkredite, Wohnimmobilienhypotheken sowie landwirtschaftliche Immobilien- und Produktionskredite. Zusätzlich bietet das Unternehmen Debit- und Kreditkarten; Versicherungsvermittlung; Treuhand- und Vermögensverwaltung; Online-Banking-Lösungen wie Zugriff auf Kontostände, Online-Überweisungen, Online-Rechnungszahlung und elektronische Zustellung von Kontoauszügen; Mobile-Banking-Lösungen einschließlich Remote-Scheckeinzahlungen mit mobiler Bezahllösung; Nachtdepot; Direkteinzahlungen; Kassenschecks und Reiseschecks; Akkreditive; ITMs und Geldautomaten. Des Weiteren bietet es Cash-Management-Einlagenprodukte wie Lockbox, Remote-Deposit-Erfassung, Positive Pay, Reverse Positive Pay, Kontenausgleichsdienste, Null-Balances-Konten und Sweep-Konten; sowie Bankdienstleistungen über Telefon, Post und persönliche Termine. Darüber hinaus offeriert das Unternehmen Treasury-Management-Dienstleistungen, einschließlich Kontostandberichten, Überweisungen zwischen Konten, Initiierung von Überweisungen, ACH-Originierung und Stop-Payments. Es ist in Arkansas, Kansas, Missouri und Oklahoma tätig. Equity Bancshares, Inc. wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wichita, Kansas.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Banken (regional) | Operative Marge [%] ? | 25,71 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.002.270.848 USD | ROIC [%] ? | -83,21 |
| Enterprise Value ? | 1.194.631.424 USD | ROIC/WACC ? | -18,28 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 10,71 | EV/FCFF [TTM] ? | 9,09 |
| KGV [Forward] ? | 10,38 | EV/Sales [TTM] ? | 4,68 |
| KUV [TTM] ? | 3,2 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 1,23 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,69 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,25 | Cash Ratio - L1 ? | 1,38 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,61 | Quick Ratio - L2 ? | 1,41 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,45 | Current Ratio - L3 ? | 1,41 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,76 USD | Ausschüttungsquote ? | 11,86 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,88 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,81 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 46.206.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 13.353.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 5,94 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 59.559.000 USD | ||
Kennzahlen von Equity Bancshares, Inc.
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Equity Bancshares, Inc. einen Umsatz von 314,3 Mio. USD (−3,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 22,7 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 7,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +12,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 314,3 Mio. | 326,5 Mio. | 224,7 Mio. | 220,3 Mio. | 186,8 Mio. |
| Brutto Gewinn | 158,4 Mio. | 217,7 Mio. | 135,6 Mio. | 195,0 Mio. | 180,6 Mio. |
| Operativer Gewinn | 32,5 Mio. | 78,3 Mio. | 2,4 Mio. | 70,3 Mio. | 64,4 Mio. |
| Netto Gewinn | 22,7 Mio. | 62,6 Mio. | 7,8 Mio. | 57,7 Mio. | 52,5 Mio. |
| Brutto Marge | 50,4 % | 66,7 % | 60,4 % | 88,5 % | 96,7 % |
| Operative Marge | 10,4 % | 24,0 % | 1,1 % | 31,9 % | 34,5 % |
| Netto Marge | 7,2 % | 19,2 % | 3,5 % | 26,2 % | 28,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Equity Bancshares, Inc. bei 51,4 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 13,3 Mio. USD und der Free Cashflow bei 38,1 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 51,4 Mio. | 73,8 Mio. | 76,5 Mio. | 74,1 Mio. | 102,7 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 13,3 Mio. | 8,5 Mio. | 16,1 Mio. | 3,5 Mio. | 5,1 Mio. |
| Free Cash Flow | 38,1 Mio. | 65,4 Mio. | 60,4 Mio. | 70,6 Mio. | 97,6 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 16,3 % | 22,6 % | 34,1 % | 33,6 % | 55,0 % |
| CapEx/Umsatz | 4,2 % | 2,6 % | 7,2 % | 1,6 % | 2,7 % |
| Free Cash Flow Marge | 12,1 % | 20,0 % | 26,9 % | 32,0 % | 52,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Equity Bancshares, Inc. Dividenden in Höhe von 11,4 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Equity Bancshares, Inc. im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 14,1 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 11,4 Mio. | 7,9 Mio. | 6,6 Mio. | 5,6 Mio. | 1,1 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 14,1 Mio. | 11,9 Mio. | 17,9 Mio. | 33,2 Mio. | 18,7 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 25,5 Mio. | 19,8 Mio. | 24,5 Mio. | 38,8 Mio. | 19,8 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 66,8 % | 30,2 % | 40,6 % | 54,9 % | 20,3 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Equity Bancshares, Inc. eine Bilanzsumme von 6,4 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 732,1 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 11,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 6,4 Mrd. | 5,3 Mrd. | 5,0 Mrd. | 5,0 Mrd. | 5,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 5,6 Mrd. | 4,7 Mrd. | 4,6 Mrd. | 4,6 Mrd. | 4,6 Mrd. |
| Eigenkapital | 732,1 Mio. | 592,9 Mio. | 452,9 Mio. | 410,1 Mio. | 500,6 Mio. |
| Investiertes Kapital | −457,9 Mio. | −281,0 Mio. | −449,6 Mio. | −596,6 Mio. | −990,1 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 11,5 % | 11,1 % | 9,0 % | 8,2 % | 9,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Central Pacific Financial Corp | 49,05 | 973.767.872 USD | Banken (regional) | USA | 12.12 | 9.43 |
 | The First Bancshares, Inc. | 38,42 | 1.056.163.584 USD | Banken (regional) | USA | 13.86 | 12.53 |
 | Southside Bancshares, Inc. | 31,06 | 941.046.656 USD | Banken (regional) | USA | 12.45 | 10.7 |
 | Amerant Bancorp Inc. | 30,69 | 1.193.652.352 USD | Banken (regional) | USA | 9.42 | 11.45 |
 | SmartFinancial, Inc. | 56,11 | 834.576.448 USD | Banken (regional) | USA | 13.3 | 14.1 |
 | Third Coast Bancshares, Inc. | 66,77 | 668.393.728 USD | Banken (regional) | USA | 10.25 | 9.59 |
 | Triumph Financial, Inc. | 19,95 | 1.505.619.840 USD | Banken (regional) | USA | 32.11 | 10.55 |
 | Origin Bancorp, Inc. | 58,09 | 1.597.087.872 USD | Banken (regional) | USA | 16.18 | - |
 | Live Oak Bancshares, Inc. | 48,41 | 1.611.167.360 USD | Banken (regional) | USA | 12.36 | 7.92 |
 | National Bank Holdings Corporation | 59,9 | 1.659.824.896 USD | Banken (regional) | USA | 16.37 | 13.79 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital