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Camden National Corporation (CAC)

Takani Score ?
44.2

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
58,54 US Dollar60,132 US Dollar36,551 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
60,2 US Dollar0 1 4 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
16.898.0444,58 8,16

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,43 %–
Seit Jahresbeginn +39,48 %–
1 Jahr +55,91 %+55,91 %
3 Jahre +136,55 %+33,24 %
5 Jahre +51,54 %+8,67 %
10 Jahre +151,60 %+9,67 %
20 Jahre +285,40 %+6,98 %

Über Camden National Corporation

(automatisch übersetzt)

Die Camden National Corporation fungiert als Bankholdinggesellschaft für die Camden National Bank, die verschiedene Bankprodukte und -dienstleistungen für Privatkunden, institutionelle Kunden, Kommunen, gemeinnützige Organisationen und gewerbliche Kunden in den Vereinigten Staaten anbietet. Das Unternehmen akzeptiert Giro-, Spar-, Termin- und vermittelte Einlagen sowie Einlagen mit dem Registrierungssystem für Einlagenzertifikate. Zu seinen Kreditprodukten gehören Kredite für nicht selbst genutzte Gewerbeimmobilien, Kredite für selbst genutzte Gewerbeimmobilien, gewerbliche Kredite, Wohnimmobilienkredite, einschließlich Ein- bis Vierfamilienhäuser, sowie Verbraucher- und Eigenheimkredite. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Brokerage- und Versicherungsdienstleistungen über seine Finanzangebote an, die College-, Altersvorsorge-, Nachlassplanung, Investmentfonds, strategische Vermögensverwaltungskonten sowie variable und feste Rentenversicherungen umfassen. Darüber hinaus bietet es eine Reihe von Treuhand- und Vermögensverwaltungs-, Vermögensverwaltungs-, Anlageverwaltungs- und Beratungs-, Finanzplanungs- und Treuhanddienstleistungen an. Die Camden National Corporation wurde 1875 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Camden, Maine.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Banken (regional)Operative Marge [%] ?26,33
Marktkapitalisierung ?984.987.008 USDROIC [%] ?-36,72
Enterprise Value ?1.098.855.808 USDROIC/WACC ?-7,21
Bewertung
KGV [TTM] ?10,83EV/FCFF [TTM] ?5,96
KGV [Forward] ?10,89EV/Sales [TTM] ?5,15
KUV [TTM] ?3,75EV/EBITDA [TTM] ?0
KBV [TTM] ?1,35PEG [Trailing] ?5,89
PEG [Forward, 2J] ?0,75
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,67Cash Ratio - L1 ?1,77
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,92Quick Ratio - L2 ?1,8
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,65Current Ratio - L3 ?1,77
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,42 USDAusschüttungsquote ?25,65 %
Erwartete Jahresdividende ?1,68 USDErwartete Dividendenrendite ?2,92 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?4.116.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?0 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?28.522.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?3,31 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?32.638.000 USD

Kennzahlen von Camden National Corporation

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Camden National Corporation einen Umsatz von 367,3 Mio. USD (+26,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 65,2 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 17,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +12,5 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz367,3 Mio.289,7 Mio.226,2 Mio.208,9 Mio.193,9 Mio.
Brutto Gewinn230,6 Mio.172,1 Mio.226,2 Mio.179,3 Mio.186,0 Mio.
Operativer Gewinn81,6 Mio.65,5 Mio.53,8 Mio.77,0 Mio.86,6 Mio.
Netto Gewinn65,2 Mio.53,0 Mio.43,4 Mio.61,4 Mio.69,0 Mio.
Brutto Marge62,8 %59,4 %100,0 %85,8 %95,9 %
Operative Marge22,2 %22,6 %23,8 %36,9 %44,7 %
Netto Marge17,7 %18,3 %19,2 %29,4 %35,6 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Camden National Corporation

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Camden National Corporation bei 63,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 5,7 Mio. USD und der Free Cashflow bei 58,2 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow63,9 Mio.60,9 Mio.67,5 Mio.105,2 Mio.142,7 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)5,7 Mio.5,6 Mio.2,6 Mio.2,2 Mio.1,9 Mio.
Free Cash Flow58,2 Mio.55,4 Mio.64,9 Mio.103,0 Mio.140,9 Mio.
Operative Cash Flow Marge17,4 %21,0 %29,8 %50,4 %73,6 %
CapEx/Umsatz1,6 %1,9 %1,2 %1,0 %1,0 %
Free Cash Flow Marge15,8 %19,1 %28,7 %49,3 %72,6 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Camden National Corporation

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Camden National Corporation Dividenden in Höhe von 28,5 Mio. USD.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden28,5 Mio.24,6 Mio.24,5 Mio.23,5 Mio.21,1 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe01,6 Mio.2,0 Mio.10,2 Mio.10,1 Mio.
Gesamtausschüttung28,5 Mio.26,2 Mio.26,5 Mio.33,8 Mio.31,2 Mio.
Ausschüttung in % des FCF48,9 %47,3 %40,9 %32,8 %22,1 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Camden National Corporation eine Bilanzsumme von 7,0 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 696,6 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 10,0 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme7,0 Mrd.5,8 Mrd.5,7 Mrd.5,7 Mrd.5,5 Mrd.
Verbindlichkeiten6,3 Mrd.5,3 Mrd.5,2 Mrd.5,2 Mrd.5,0 Mrd.
Eigenkapital696,6 Mio.531,2 Mio.495,1 Mio.451,3 Mio.541,3 Mio.
Investiertes Kapital313,0 Mio.283,4 Mio.299,4 Mio.−10,5 Mio.−930,9 Mio.
Eigenkapitalquote10,0 %9,2 %8,7 %8,0 %9,8 %
Vollständige Bilanz von Camden National Corporation

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
TrustCo Bank Corp NY logoTrustCo Bank Corp NY
46,97
962.237.568 USDBanken (regional) USA15.0314.04
Hanmi Financial Corporation logoHanmi Financial Corporation
46,5
960.932.352 USDBanken (regional) USA10.958.62
Premier Financial Corp logoPremier Financial Corp
49,24
1.007.339.840 USDBanken (regional) USA14.1611.56
Farmers National Banc Corp logoFarmers National Banc Corp
42,21
919.522.368 USDBanken (regional) USA10.4911.19
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41
1.048.910.144 USDBanken (regional) USA10.6610.87
CNB Financial Corporation logoCNB Financial Corporation
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1.054.503.424 USDBanken (regional) USA9.0810.12
Five Star Bancorp logoFive Star Bancorp
47,79
1.115.434.496 USDBanken (regional) USA13.45-
Heritage Commerce Corp logoHeritage Commerce Corp
59,06
828.429.632 USDBanken (regional) USA17.2411.05
Independent Bank Corporation logoIndependent Bank Corporation
49,99
824.259.904 USDBanken (regional) USA10.9212.05
Heritage Financial Corporation logoHeritage Financial Corporation
56,71
1.163.744.768 USDBanken (regional) USA14.4812.33

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