Camden National Corporation (CAC)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 60,2 US Dollar | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 16.898.044 | 4,58 | 8,16 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,43 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +39,48 % | – |
| 1 Jahr | +55,91 % | +55,91 % |
| 3 Jahre | +136,55 % | +33,24 % |
| 5 Jahre | +51,54 % | +8,67 % |
| 10 Jahre | +151,60 % | +9,67 % |
| 20 Jahre | +285,40 % | +6,98 % |
Über Camden National Corporation
(automatisch übersetzt)
Die Camden National Corporation fungiert als Bankholdinggesellschaft für die Camden National Bank, die verschiedene Bankprodukte und -dienstleistungen für Privatkunden, institutionelle Kunden, Kommunen, gemeinnützige Organisationen und gewerbliche Kunden in den Vereinigten Staaten anbietet. Das Unternehmen akzeptiert Giro-, Spar-, Termin- und vermittelte Einlagen sowie Einlagen mit dem Registrierungssystem für Einlagenzertifikate. Zu seinen Kreditprodukten gehören Kredite für nicht selbst genutzte Gewerbeimmobilien, Kredite für selbst genutzte Gewerbeimmobilien, gewerbliche Kredite, Wohnimmobilienkredite, einschließlich Ein- bis Vierfamilienhäuser, sowie Verbraucher- und Eigenheimkredite. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Brokerage- und Versicherungsdienstleistungen über seine Finanzangebote an, die College-, Altersvorsorge-, Nachlassplanung, Investmentfonds, strategische Vermögensverwaltungskonten sowie variable und feste Rentenversicherungen umfassen. Darüber hinaus bietet es eine Reihe von Treuhand- und Vermögensverwaltungs-, Vermögensverwaltungs-, Anlageverwaltungs- und Beratungs-, Finanzplanungs- und Treuhanddienstleistungen an. Die Camden National Corporation wurde 1875 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Camden, Maine.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Banken (regional) | Operative Marge [%] ? | 26,33 |
| Marktkapitalisierung ? | 984.987.008 USD | ROIC [%] ? | -36,72 |
| Enterprise Value ? | 1.098.855.808 USD | ROIC/WACC ? | -7,21 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 10,83 | EV/FCFF [TTM] ? | 5,96 |
| KGV [Forward] ? | 10,89 | EV/Sales [TTM] ? | 5,15 |
| KUV [TTM] ? | 3,75 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 1,35 | PEG [Trailing] ? | 5,89 |
| PEG [Forward, 2J] ? | 0,75 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,67 | Cash Ratio - L1 ? | 1,77 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,92 | Quick Ratio - L2 ? | 1,8 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,65 | Current Ratio - L3 ? | 1,77 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,42 USD | Ausschüttungsquote ? | 25,65 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,68 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,92 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 4.116.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 28.522.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,31 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 32.638.000 USD | ||
Kennzahlen von Camden National Corporation
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Camden National Corporation einen Umsatz von 367,3 Mio. USD (+26,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 65,2 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 17,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +12,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 367,3 Mio. | 289,7 Mio. | 226,2 Mio. | 208,9 Mio. | 193,9 Mio. |
| Brutto Gewinn | 230,6 Mio. | 172,1 Mio. | 226,2 Mio. | 179,3 Mio. | 186,0 Mio. |
| Operativer Gewinn | 81,6 Mio. | 65,5 Mio. | 53,8 Mio. | 77,0 Mio. | 86,6 Mio. |
| Netto Gewinn | 65,2 Mio. | 53,0 Mio. | 43,4 Mio. | 61,4 Mio. | 69,0 Mio. |
| Brutto Marge | 62,8 % | 59,4 % | 100,0 % | 85,8 % | 95,9 % |
| Operative Marge | 22,2 % | 22,6 % | 23,8 % | 36,9 % | 44,7 % |
| Netto Marge | 17,7 % | 18,3 % | 19,2 % | 29,4 % | 35,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Camden National Corporation bei 63,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 5,7 Mio. USD und der Free Cashflow bei 58,2 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 63,9 Mio. | 60,9 Mio. | 67,5 Mio. | 105,2 Mio. | 142,7 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 5,7 Mio. | 5,6 Mio. | 2,6 Mio. | 2,2 Mio. | 1,9 Mio. |
| Free Cash Flow | 58,2 Mio. | 55,4 Mio. | 64,9 Mio. | 103,0 Mio. | 140,9 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 17,4 % | 21,0 % | 29,8 % | 50,4 % | 73,6 % |
| CapEx/Umsatz | 1,6 % | 1,9 % | 1,2 % | 1,0 % | 1,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 15,8 % | 19,1 % | 28,7 % | 49,3 % | 72,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Camden National Corporation Dividenden in Höhe von 28,5 Mio. USD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 28,5 Mio. | 24,6 Mio. | 24,5 Mio. | 23,5 Mio. | 21,1 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 1,6 Mio. | 2,0 Mio. | 10,2 Mio. | 10,1 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 28,5 Mio. | 26,2 Mio. | 26,5 Mio. | 33,8 Mio. | 31,2 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 48,9 % | 47,3 % | 40,9 % | 32,8 % | 22,1 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Camden National Corporation eine Bilanzsumme von 7,0 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 696,6 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 10,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 7,0 Mrd. | 5,8 Mrd. | 5,7 Mrd. | 5,7 Mrd. | 5,5 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 6,3 Mrd. | 5,3 Mrd. | 5,2 Mrd. | 5,2 Mrd. | 5,0 Mrd. |
| Eigenkapital | 696,6 Mio. | 531,2 Mio. | 495,1 Mio. | 451,3 Mio. | 541,3 Mio. |
| Investiertes Kapital | 313,0 Mio. | 283,4 Mio. | 299,4 Mio. | −10,5 Mio. | −930,9 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 10,0 % | 9,2 % | 8,7 % | 8,0 % | 9,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TrustCo Bank Corp NY | 46,97 | 962.237.568 USD | Banken (regional) | USA | 15.03 | 14.04 |
![]() | Hanmi Financial Corporation | 46,5 | 960.932.352 USD | Banken (regional) | USA | 10.95 | 8.62 |
| Premier Financial Corp | 49,24 | 1.007.339.840 USD | Banken (regional) | USA | 14.16 | 11.56 | |
![]() | Farmers National Banc Corp | 42,21 | 919.522.368 USD | Banken (regional) | USA | 10.49 | 11.19 |
![]() | Mercantile Bank Corporation | 41 | 1.048.910.144 USD | Banken (regional) | USA | 10.66 | 10.87 |
![]() | CNB Financial Corporation | 57,4 | 1.054.503.424 USD | Banken (regional) | USA | 9.08 | 10.12 |
![]() | Five Star Bancorp | 47,79 | 1.115.434.496 USD | Banken (regional) | USA | 13.45 | - |
![]() | Heritage Commerce Corp | 59,06 | 828.429.632 USD | Banken (regional) | USA | 17.24 | 11.05 |
![]() | Independent Bank Corporation | 49,99 | 824.259.904 USD | Banken (regional) | USA | 10.92 | 12.05 |
![]() | Heritage Financial Corporation | 56,71 | 1.163.744.768 USD | Banken (regional) | USA | 14.48 | 12.33 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








