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Guaranty Bancshares, Inc. (GNTY) Nicht notiert

Takani Score ?
55.5

Nicht mehr börsennotiert

Dieses Wertpapier wird laut Datenquelle seit 02.10.2025 nicht mehr an der angegebenen Börse gehandelt. Der Grund dafür kann unter anderem bei einer Übernahme, einer Fusion, einem Ticker-Wechsel oder einem Rückzug von der Börse liegen. Kurse und Fundamentaldaten werden nicht mehr aktualisiert und geben den Stand vor dem Ende der Notierung wieder.

Preis (02.10.2025)52W Hoch52W Tief
48,75 US Dollar51,32 US Dollar45,57 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
52 US Dollar1 0 2 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
11.347.6660,93 2,08

Überblick
Finanzdaten
Bilanzscores
Earnings-Trends
Rechner
Marktvergleich
Industrievergleich
Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,00 %–
Seit Jahresbeginn +49,17 %–
1 Jahr +57,02 %+57,02 %
3 Jahre +59,69 %+16,88 %
5 Jahre +127,70 %+17,89 %
10 Jahre −33,77 %−4,04 %
20 Jahre −22,00 %−1,23 %

Über Guaranty Bancshares, Inc.

(automatisch übersetzt)

Guaranty Bancshares, Inc. fungiert als Bankholding-Gesellschaft für Guaranty Bank & Trust, N.A., die eine Reihe kommerzieller und privater Bankprodukte und -dienstleistungen für kleine und mittlere Unternehmen, Berufstätige und Privatpersonen anbietet. Das Unternehmen bietet Girokonten und Sparkonten, Geldmarktkonten und Geschäftskonten sowie Einlagenzertifikate; und Gewerbe- und Industriekredite, Bau- und Entwicklungsfinanzierungen, 1- bis 4-Familien-Wohnimmobilien, gewerbliche Immobilien, Ackerland, Landwirtschaft, Mehrfamilienwohnungen und Verbraucherkredite. Es bietet außerdem Treuhand-, Verwahr- und Escrow-Dienstleistungen, Vermögensverwaltungsdienstleistungen, Altersvorsorgepläne, Geldautomaten-, Nachtsammel-, Direct-Deposit- und Bargeldreißdienstleistungen sowie Online- und Mobile-Banking-Dienstleistungen; Debitkarten; Akkreditive; und Treasury-Management-Dienstleistungen, einschließlich Zahlungsabwicklung, Positive Pay, Remote Deposit Capture und Automated Clearinghouse-Dienstleistungen. Zusätzlich bietet das Unternehmen Treuhand- und Vermögensverwaltungsprodukte und -dienstleistungen an. Guaranty Bancshares, Inc. wurde im Jahr 1913 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Addison, Texas.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Banken (regional)Operative Marge [%] ?24,61
Marktkapitalisierung ?566.815.936 USDROIC [%] ?-1.773,01
Enterprise Value ?444.076.704 USDROIC/WACC ?-305,29
Bewertung
KGV [TTM] ?15,83EV/FCFF [TTM] ?5,04
KGV [Forward] ?0EV/Sales [TTM] ?4,84
KUV [TTM] ?4,45EV/EBITDA [TTM] ?0
KBV [TTM] ?1,67PEG [Trailing] ?4,26
PEG [Forward, 5J] ?-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,6Cash Ratio - L1 ?0,04
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,23Quick Ratio - L2 ?0,05
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,13Current Ratio - L3 ?0,05
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,98 USDAusschüttungsquote ?122,09 %
Erwartete Jahresdividende ?1 USDErwartete Dividendenrendite ?2 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?7.735.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?52,14 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?11.065.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?3,32 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?18.800.000 USD

Kennzahlen von Guaranty Bancshares, Inc.

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 erzielte Guaranty Bancshares, Inc. einen Umsatz von 180,9 Mio. USD (+2,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 31,5 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 17,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2019 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,9 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz180,9 Mio.176,1 Mio.146,7 Mio.127,1 Mio.119,1 Mio.
Brutto Gewinn117,8 Mio.116,6 Mio.129,2 Mio.121,8 Mio.92,8 Mio.
Operativer Gewinn39,0 Mio.37,1 Mio.49,3 Mio.48,6 Mio.33,3 Mio.
Netto Gewinn31,5 Mio.30,0 Mio.40,4 Mio.39,8 Mio.27,4 Mio.
Brutto Marge65,1 %66,2 %88,0 %95,8 %78,0 %
Operative Marge21,5 %21,1 %33,6 %38,2 %28,0 %
Netto Marge17,4 %17,1 %27,6 %31,3 %23,0 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Guaranty Bancshares, Inc.

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 lag der operative Cashflow von Guaranty Bancshares, Inc. bei 47,4 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 3,3 Mio. USD und der Free Cashflow bei 44,1 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow47,4 Mio.39,2 Mio.38,8 Mio.43,5 Mio.42,5 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)3,3 Mio.6,8 Mio.5,7 Mio.2,9 Mio.5,9 Mio.
Free Cash Flow44,1 Mio.32,4 Mio.33,2 Mio.40,6 Mio.36,6 Mio.
Operative Cash Flow Marge26,2 %22,3 %26,5 %34,3 %35,7 %
CapEx/Umsatz1,8 %3,8 %3,9 %2,3 %5,0 %
Free Cash Flow Marge24,4 %18,4 %22,6 %32,0 %30,7 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Guaranty Bancshares, Inc.

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 zahlte Guaranty Bancshares, Inc. Dividenden in Höhe von 10,9 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Guaranty Bancshares, Inc. im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 netto 6,4 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden10,9 Mio.10,7 Mio.10,3 Mio.9,4 Mio.8,5 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe6,4 Mio.11,2 Mio.8,8 Mio.−2,0 Mio.16,9 Mio.
Gesamtausschüttung17,3 Mio.21,9 Mio.19,2 Mio.7,4 Mio.25,4 Mio.
Ausschüttung in % des FCF39,2 %67,6 %57,8 %18,2 %69,4 %

Bilanz

Zum 31.12.2024 wies Guaranty Bancshares, Inc. eine Bilanzsumme von 3,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 318,5 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 10,2 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme3,1 Mrd.3,2 Mrd.3,4 Mrd.3,1 Mrd.2,7 Mrd.
Verbindlichkeiten2,8 Mrd.2,9 Mrd.3,1 Mrd.2,8 Mrd.2,5 Mrd.
Eigenkapital318,5 Mio.303,3 Mio.295,0 Mio.302,2 Mio.272,6 Mio.
Investiertes Kapital280,7 Mio.269,6 Mio.393,2 Mio.−21,2 Mio.−84,6 Mio.
Eigenkapitalquote10,2 %9,5 %8,8 %9,8 %9,9 %
Vollständige Bilanz von Guaranty Bancshares, Inc.

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
First Foundation Inc. logoFirst Foundation Inc.
16,7		489.265.120 USDBanken (regional) USA-11.57
Third Coast Bancshares, Inc. logoThird Coast Bancshares, Inc.
66,77		730.820.096 USDBanken (regional) USA11.1111.06
SmartFinancial, Inc. logoSmartFinancial, Inc.
56,08		854.923.584 USDBanken (regional) USA14.7514.1
Central Pacific Financial Corp logoCentral Pacific Financial Corp
49,1		949.822.720 USDBanken (regional) USA11.869.43
Southside Bancshares, Inc. logoSouthside Bancshares, Inc.
31,13		953.839.936 USDBanken (regional) USA12.3310.7
Equity Bancshares, Inc. logoEquity Bancshares, Inc.
25,79		1.008.826.112 USDBanken (regional) USA31.210.38
The First Bancshares, Inc. logoThe First Bancshares, Inc.
38,42		1.056.163.584 USDBanken (regional) USA13.8612.53
Amerant Bancorp Inc. logoAmerant Bancorp Inc.
27,11		1.114.167.680 USDBanken (regional) USA20.4511.45
Triumph Financial, Inc. logoTriumph Financial, Inc.
20,12		1.647.289.344 USDBanken (regional) USA46.5810.55
Origin Bancorp, Inc. logoOrigin Bancorp, Inc.
58,14		1.660.329.600 USDBanken (regional) USA16.87-

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