Medical Properties Trust Inc (MPW) Nicht notiert

Takani Score

18.0

Datenstand: 30.04.2026

Preis (02.04.2026)	52W Hoch	52W Tief
4,63 US Dollar	6,352 US Dollar	3,748 US Dollar

Analysten Konsens	Buy	Outperform	Hold	Underperform	Sell
5,167 US Dollar	0	2	5	3	1

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares	Short [%]	Short Ratio
601.500.000	36,06	23,31

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 01.04.2026	−0,22 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	−5,68 %	–
1 Jahr 02.04.2025	−15,93 %	−15,93 %
3 Jahre 31.03.2023	−26,70 %	−9,84 %
5 Jahre 01.04.2021	−67,61 %	−20,19 %
10 Jahre 01.04.2016	−25,44 %	−2,89 %
20 Jahre 31.03.2006	+99,89 %	+3,52 %

Über Medical Properties Trust Inc

(automatisch übersetzt)

Medical Properties Trust, Inc. ist ein selbstverwalteter Real Estate Investment Trust (REIT), der 2003 gegründet wurde, um nettovermietete Krankenhausanlagen zu erwerben und zu entwickeln. Von seiner Gründung in Birmingham, Alabama, ist das Unternehmen zu einem der weltweit größten Eigentümer von Krankenhausimmobilien geworden, mit 388 Einrichtungen und ca. 39.000 lizenzierten Betten in neun Ländern und über drei Kontinente hinweg zum Stand 30. September 2025. MPTs Finanzierungsmodell erleichtert Akquisitionen und Rekapitalisierungen und ermöglicht Betreibern von Krankenhäusern, den Wert ihrer Immobilienvermögen freizusetzen, um Investitionen in Einrichtungen, Technologie-Upgrades und andere Investitionen im Betrieb zu finanzieren.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Immobilienfonds (REIT)	Operative Marge [%] ?	42,94
Marktkapitalisierung ?	3.019.530.240 USD	ROIC [%] ?	5,55
Enterprise Value ?	12.052.624.000 USD	ROIC/WACC ?	0,36
Bewertung
KGV [TTM] ?	0	EV/FCFF [TTM] ?	-584,41
KGV [Forward] ?	8,53	EV/Sales [TTM] ?	12,4
KUV [TTM] ?	2,99	EV/EBITDA [TTM] ?	14,83
KBV [TTM] ?	0,6	PEG [Trailing] ?	-
		PEG [Forward, 5J] ?	1,61
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	0,54	Cash Ratio - L1 ?	3,66
Verschuldungsgrad [Buch] ?	2,1	Quick Ratio - L2 ?	9,77
Verschuldungsgrad [Markt] ?	3,21	Current Ratio - L3 ?	9,77
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0,32 USD	Ausschüttungsquote ?	1.054,55 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,36 USD	Erwartete Dividendenrendite ?	7,17 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	456.000 USD	Effektive Ausschüttungsquote ?	-213,72 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	241.516.000 USD	Effektive Auszahlungsrendite ?	8,01 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	241.972.000 USD

Kennzahlen von Medical Properties Trust Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Medical Properties Trust Inc einen Umsatz von 972,0 Mio. USD (−2,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −198,7 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −20,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −4,9 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	972,0 Mio.	995,5 Mio.	871,8 Mio.	1,5 Mrd.	1,5 Mrd.
Brutto Gewinn	935,6 Mio.	968,3 Mio.	830,2 Mio.	1,5 Mrd.	1,5 Mrd.
Operativer Gewinn	539,8 Mio.	386,8 Mio.	81,3 Mio.	1,0 Mrd.	1,0 Mrd.
Netto Gewinn	−198,7 Mio.	−2,4 Mrd.	−556,5 Mio.	902,6 Mio.	656,0 Mio.
Brutto Marge	96,3 %	97,3 %	95,2 %	97,0 %	97,5 %
Operative Marge	55,5 %	38,9 %	9,3 %	65,1 %	67,2 %
Netto Marge	−20,4 %	−242,1 %	−63,8 %	58,5 %	42,5 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Medical Properties Trust Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Medical Properties Trust Inc bei 230,8 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 0 USD und der Free Cashflow bei 230,8 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	230,8 Mio.	245,5 Mio.	505,8 Mio.	739,0 Mio.	811,7 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	0	185,4 Mio.	529,4 Mio.	1,3 Mrd.	65,5 Mio.
Free Cash Flow	230,8 Mio.	60,1 Mio.	−23,6 Mio.	−594,0 Mio.	746,1 Mio.
Operative Cash Flow Marge	23,7 %	24,7 %	58,0 %	47,9 %	52,5 %
CapEx/Umsatz	0,0 %	18,6 %	60,7 %	86,4 %	4,2 %
Free Cash Flow Marge	23,7 %	6,0 %	−2,7 %	−38,5 %	48,3 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Medical Properties Trust Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Medical Properties Trust Inc Dividenden in Höhe von 193,3 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Medical Properties Trust Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 23,4 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	193,3 Mio.	321,1 Mio.	615,4 Mio.	698,5 Mio.	643,5 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	23,4 Mio.	3,8 Mio.	8,1 Mio.	47,9 Mio.	−4,0 Mrd.
Gesamtausschüttung	216,7 Mio.	324,9 Mio.	623,5 Mio.	746,4 Mio.	−3,3 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF	93,9 %	540,8 %	–	–	−445,5 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Medical Properties Trust Inc eine Bilanzsumme von 15,0 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 4,6 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 30,7 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	15,0 Mrd.	14,3 Mrd.	18,3 Mrd.	19,7 Mrd.	20,5 Mrd.
Verbindlichkeiten	10,4 Mrd.	9,5 Mrd.	10,7 Mrd.	11,1 Mrd.	12,1 Mrd.
Eigenkapital	4,6 Mrd.	4,8 Mrd.	7,6 Mrd.	8,6 Mrd.	8,4 Mrd.
Investiertes Kapital	13,8 Mrd.	13,5 Mrd.	17,6 Mrd.	17,9 Mrd.	18,8 Mrd.
Eigenkapitalquote	30,7 %	33,8 %	41,7 %	43,7 %	41,2 %

Vollständige Bilanz von Medical Properties Trust Inc

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
National Health Investors Inc	53,22	3.931.004.416 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	25.81	18.15
LTC Properties Inc	67,15	2.158.833.920 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	16.54	12.45
Healthcare Realty Trust Incorporated	20,58	7.506.092.544 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	-	10.83
CareTrust REIT Inc.	73,57	10.217.390.080 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	26.86	21.32
Omega Healthcare Investors Inc	66,36	15.780.015.104 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	24.45	10.13
Universal Health Realty Income Trust	58,63	608.167.488 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	33.72	38.76
Community Healthcare Trust Inc	31,63	536.864.000 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	156.58	37.31
Ventas Inc	45,23	48.874.643.456 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	182.78	163.93
Welltower Inc	46,66	177.939.857.408 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	118.9	84.03
Sabra Healthcare REIT Inc	61,11	5.638.970.880 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	35.49	32.15

Kennzahlen dieser Seite im Lexikon

Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.

Zum vollständigen Lexikon