Ventas Inc (VTR)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 99,727 US Dollar | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 512.946.359 | 3,69 | 4,38 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +3,26 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +10,17 % | – |
| 1 Jahr | +22,92 % | +22,92 % |
| 3 Jahre | +119,64 % | +29,99 % |
| 5 Jahre | +85,04 % | +13,10 % |
| 10 Jahre | +90,08 % | +6,63 % |
| 20 Jahre | +355,56 % | +7,88 % |
Über Ventas Inc
(automatisch übersetzt)
Ventas, Inc. ist ein Unternehmen des S&P 500, das außergewöhnliche Umgebungen ermöglicht, die einer großen und wachsenden Langlebigkeitsbevölkerung zugutekommen. Mit mehr als 1.400 Immobilien in Nordamerika und dem Vereinigten Königreich nimmt Ventas eine wesentliche Rolle in der Langlebigkeitswirtschaft ein. Das Wachstum des Unternehmens wird durch seine ca. 900 Seniorenwohnanlagen vorangetrieben, die den Bewohnern wertvolle Dienstleistungen bieten und ihnen ermöglichen, in unterstützten Umgebungen zu gedeihen. Ventas zielt darauf ab, überproportionale Leistung zu liefern, indem es seine operative Fachkenntnisse, datengestützte Erkenntnisse aus seiner Ventas OITM-Plattform, umfangreiche Beziehungen und eine starke finanzielle Position nutzt. Das Ventas-Portfolio umfasst auch ambulante medizinische Gebäude, Forschungszentren und Gesundheitseinrichtungen. Ventas, Inc. wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Chicago, Vereinigte Staaten. Das Unternehmen wurde in Delaware eingetragen.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Immobilienfonds (REIT) | Operative Marge [%] ? | 12,17 |
| Marktkapitalisierung ? | 41.584.562.176 USD | ROIC [%] ? | 3,89 |
| Enterprise Value ? | 55.336.648.400 USD | ROIC/WACC ? | 0,48 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 150,13 | EV/FCFF [TTM] ? | 437 |
| KGV [Forward] ? | 121,95 | EV/Sales [TTM] ? | 8,14 |
| KUV [TTM] ? | 6,48 | EV/EBITDA [TTM] ? | 22,72 |
| KBV [TTM] ? | 2,7 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 4,75 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,4 | Cash Ratio - L1 ? | 0,53 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,06 | Quick Ratio - L2 ? | 0,83 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,32 | Current Ratio - L3 ? | 0,96 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0 USD | Ausschüttungsquote ? | 88,31 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 2,08 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,38 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -2.454.550.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -473,86 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.195.966.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | -3,03 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | -1.258.584.000 USD | ||
Kennzahlen von Ventas Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Ventas Inc einen Umsatz von 5,8 Mrd. USD (+18,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 251,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 4,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 5,8 Mrd. | 4,9 Mrd. | 4,5 Mrd. | 4,1 Mrd. | 3,8 Mrd. |
| Brutto Gewinn | −344,2 Mio. | 2,1 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,7 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 826,8 Mio. | 681,2 Mio. | 415,5 Mio. | 483,8 Mio. | 421,4 Mio. |
| Netto Gewinn | 251,4 Mio. | 81,2 Mio. | −41,0 Mio. | −47,4 Mio. | 49,0 Mio. |
| Brutto Marge | −5,9 % | 42,6 % | 43,1 % | 44,7 % | 45,4 % |
| Operative Marge | 14,2 % | 13,8 % | 9,2 % | 11,7 % | 11,0 % |
| Netto Marge | 4,3 % | 1,6 % | −0,9 % | −1,1 % | 1,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Ventas Inc bei 1,7 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 363,9 Mio. USD und der Free Cashflow bei 1,3 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,7 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,0 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 363,9 Mio. | 281,6 Mio. | 259,4 Mio. | 454,1 Mio. | 433,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 1,3 Mrd. | 1,1 Mrd. | 935,1 Mio. | 666,1 Mio. | 593,1 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 28,8 % | 27,2 % | 26,6 % | 27,1 % | 26,8 % |
| CapEx/Umsatz | 6,2 % | 5,7 % | 5,8 % | 11,0 % | 11,3 % |
| Free Cash Flow Marge | 22,6 % | 21,5 % | 20,8 % | 16,1 % | 15,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Ventas Inc Dividenden in Höhe von 860,1 Mio. USD. Aus der Ausgabe von Aktien flossen Ventas Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 2,5 Mrd. USD zu.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 860,1 Mio. | 740,3 Mio. | 723,6 Mio. | 720,3 Mio. | 686,9 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | −2,5 Mrd. | −2,0 Mrd. | −41,8 Mio. | 19,8 Mio. | 96,0 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | −1,6 Mrd. | −1,3 Mrd. | 681,7 Mio. | 740,1 Mio. | 687,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | −121,1 % | −118,4 % | 72,9 % | 111,1 % | 115,8 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Ventas Inc eine Bilanzsumme von 27,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 12,5 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 45,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 27,5 Mrd. | 26,1 Mrd. | 24,7 Mrd. | 24,1 Mrd. | 24,7 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 15,0 Mrd. | 15,4 Mrd. | 15,2 Mrd. | 13,9 Mrd. | 13,8 Mrd. |
| Eigenkapital | 12,5 Mrd. | 10,8 Mrd. | 9,5 Mrd. | 10,2 Mrd. | 10,9 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 25,0 Mrd. | 23,6 Mrd. | 22,6 Mrd. | 22,2 Mrd. | 22,6 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 45,5 % | 41,2 % | 38,5 % | 42,1 % | 44,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Omega Healthcare Investors Inc | 67,09 | 14.729.184.256 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 16.77 | 10.13 |
 | Healthpeak Properties Inc | 22,67 | 13.484.177.408 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 54.34 | 161.29 |
 | Welltower Inc | 48,01 | 163.368.091.648 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 100.32 | 81.3 |
 | CareTrust REIT Inc. | 73,96 | 8.539.636.224 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 22.59 | 21.32 |
 | Healthcare Realty Trust Incorporated | 21,74 | 6.207.790.080 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | 10.83 |
 | National Health Investors Inc | 54,45 | 3.225.573.120 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 19.2 | 18.15 |
 | Medical Properties Trust Inc | 18,04 | 3.019.530.240 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | 8.53 |
 | LTC Properties Inc | 67,14 | 2.303.384.832 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 15.26 | 12.45 |
 | Sabra Healthcare REIT Inc | 61,91 | 4.871.674.368 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 76.28 | 32.15 |
 | Community Healthcare Trust Inc | 31,63 | 366.196.096 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 19.36 | 37.31 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital