Healthcare Realty Trust Incorporated (HR)

Takani Score

21.8

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
18,13 US Dollar	21,771 US Dollar	15,712 US Dollar

Analysten Konsens	Buy	Outperform	Hold	Underperform	Sell
21,083 US Dollar	3	2	8	0	0

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares	Short [%]	Short Ratio
346.521.578	9,35	3,59

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	+3,42 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	+11,03 %	–
1 Jahr 29.10.2025	+7,45 %	+7,45 %
3 Jahre 27.10.2023	+57,32 %	+16,30 %
5 Jahre 29.10.2021	−3,44 %	−0,70 %
10 Jahre 28.10.2016	+47,52 %	+3,96 %
20 Jahre 27.10.2006	+181,14 %	+5,30 %

Über Healthcare Realty Trust Incorporated

(automatisch übersetzt)

Healthcare Realty Trust Incorporated ist eine Real Estate Investment Trust (REIT), die medizinische ambulante Einrichtungen besitzt und betreibt und hauptsächlich rund um marktführende Krankenhauscampusse liegt. Das Unternehmen vergrößert sein Portfolio selektiv durch Immobilienakquisition und -entwicklung. Stand dem 30. September 2025 war das Unternehmen in 579 Immobilien in 28 Bundesstaaten investiert, mit insgesamt 33,6 Millionen Quadratfuß und verfügte über einen Unternehmenswert von etwa 11,1 Milliarden Dollar, definiert als Eigenkapitalmarktkapitalisierung plus dem Hauptbetrag der Schulden abzüglich Bargeld. Healthcare Realty Trust Incorporated wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Nashville, Vereinigte Staaten.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Immobilienfonds (REIT)	Operative Marge [%] ?	22,6
Marktkapitalisierung ?	6.148.682.752 USD	ROIC [%] ?	1,21
Enterprise Value ?	10.514.774.506 USD	ROIC/WACC ?	0,1
Bewertung
KGV [TTM] ?	0	EV/FCFF [TTM] ?	37,88
KGV [Forward] ?	10,83	EV/Sales [TTM] ?	9,42
KUV [TTM] ?	5,3	EV/EBITDA [TTM] ?	15,75
KBV [TTM] ?	1,45	PEG [Trailing] ?	-
		PEG [Forward, 5J] ?	8,82
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	-0,18	Cash Ratio - L1 ?	0,08
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,9	Quick Ratio - L2 ?	0,82
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,67	Current Ratio - L3 ?	1,75
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0,96 USD	Ausschüttungsquote ?	3,02 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,96 USD	Erwartete Dividendenrendite ?	5,37 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	209.941.000 USD	Effektive Ausschüttungsquote ?	-619,79 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	335.310.000 USD	Effektive Auszahlungsrendite ?	8,87 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	545.251.000 USD

Kennzahlen von Healthcare Realty Trust Incorporated

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Healthcare Realty Trust Incorporated einen Umsatz von 1,2 Mrd. USD (−6,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −246,1 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −20,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,9 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	1,2 Mrd.	1,3 Mrd.	1,3 Mrd.	932,6 Mio.	534,8 Mio.
Brutto Gewinn	−396,5 Mio.	−555,4 Mio.	−618,1 Mio.	−317,6 Mio.	−82,9 Mio.
Operativer Gewinn	94,9 Mio.	36,4 Mio.	49,8 Mio.	78,7 Mio.	85,7 Mio.
Netto Gewinn	−246,1 Mio.	−654,5 Mio.	−278,3 Mio.	40,9 Mio.	66,7 Mio.
Brutto Marge	−33,6 %	−43,8 %	−46,0 %	−34,1 %	−15,5 %
Operative Marge	8,0 %	2,9 %	3,7 %	8,4 %	16,0 %
Netto Marge	−20,8 %	−51,6 %	−20,7 %	4,4 %	12,5 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Healthcare Realty Trust Incorporated

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Healthcare Realty Trust Incorporated bei 457,1 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 330,2 Mio. USD und der Free Cashflow bei 126,9 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	457,1 Mio.	501,6 Mio.	499,8 Mio.	272,7 Mio.	232,6 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	330,2 Mio.	249,0 Mio.	231,0 Mio.	163,5 Mio.	100,7 Mio.
Free Cash Flow	126,9 Mio.	252,6 Mio.	268,8 Mio.	109,2 Mio.	131,9 Mio.
Operative Cash Flow Marge	38,7 %	39,5 %	37,2 %	29,2 %	43,5 %
CapEx/Umsatz	28,0 %	19,6 %	17,2 %	17,5 %	18,8 %
Free Cash Flow Marge	10,8 %	19,9 %	20,0 %	11,7 %	24,7 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Healthcare Realty Trust Incorporated

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Healthcare Realty Trust Incorporated Dividenden in Höhe von 386,9 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Healthcare Realty Trust Incorporated im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 4,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	386,9 Mio.	457,9 Mio.	472,2 Mio.	283,7 Mio.	175,5 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	4,0 Mio.	519,3 Mio.	2,3 Mio.	3,2 Mio.	3,8 Mio.
Gesamtausschüttung	390,9 Mio.	977,2 Mio.	474,5 Mio.	286,9 Mio.	179,3 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	308,0 %	386,8 %	176,5 %	262,7 %	135,9 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Healthcare Realty Trust Incorporated eine Bilanzsumme von 9,2 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 4,6 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 50,5 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	9,2 Mrd.	10,6 Mrd.	12,6 Mrd.	13,8 Mrd.	4,3 Mrd.
Verbindlichkeiten	4,5 Mrd.	5,3 Mrd.	5,7 Mrd.	6,2 Mrd.	2,1 Mrd.
Eigenkapital	4,6 Mrd.	5,2 Mrd.	6,9 Mrd.	7,7 Mrd.	2,2 Mrd.
Investiertes Kapital	8,7 Mrd.	10,1 Mrd.	12,2 Mrd.	13,3 Mrd.	4,3 Mrd.
Eigenkapitalquote	50,5 %	49,5 %	54,8 %	55,5 %	51,3 %

Vollständige Bilanz von Healthcare Realty Trust Incorporated

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
CareTrust REIT Inc.	73,96	8.539.636.224 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	22.59	21.32
National Health Investors Inc	54,45	3.225.573.120 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	19.2	18.15
Medical Properties Trust Inc	18,04	3.019.530.240 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	-	8.53
Healthpeak Properties Inc	22,67	13.484.177.408 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	54.34	161.29
Omega Healthcare Investors Inc	67,09	14.729.184.256 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	16.77	10.13
LTC Properties Inc	67,14	2.303.384.832 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	15.26	12.45
Ventas Inc	45,46	41.584.562.176 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	150.13	121.95
Welltower Inc	48,01	163.368.091.648 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	100.32	81.3
Community Healthcare Trust Inc	31,63	366.196.096 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	19.36	37.31
Sabra Healthcare REIT Inc	61,91	4.871.674.368 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	76.28	32.15

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