Community Healthcare Trust Inc (CHCT)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 16,5 US Dollar | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 28.571.793 | 3,22 | 2,08 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,35 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −14,02 % | – |
| 1 Jahr | +1,10 % | +1,10 % |
| 3 Jahre | −37,30 % | −14,41 % |
| 5 Jahre | −59,71 % | −16,63 % |
| 10 Jahre | +10,77 % | +1,03 % |
Über Community Healthcare Trust Inc
(automatisch übersetzt)
Community Healthcare Trust Incorporated ist eine Immobilien-Investmentgesellschaft (REIT). Sie konzentriert sich darauf, einkommensgenerierende Immobilien zu besitzen, die hauptsächlich mit der Bereitstellung von ambulanten Gesundheitsdienstleistungen in unseren Zieluntermärkten im gesamten Vereinigten Staaten verbunden sind. Stand 31. März 2026 hatte das Unternehmen Investitionen in Höhe von ungefähr 1,2 Milliarden US-Dollar in 198 Immobilienobjekten (einschließlich einer Immobilie mit Leasingverhältnissen vom Typ 'Sales-Type' und einer Immobilie, die als zum Verkauf gehalten klassifiziert ist). Die Immobilien befinden sich in 36 Bundesstaaten und umfassen insgesamt ca. 4,5 Millionen Quadratfuß. Community Healthcare Trust wurde am 28. März 2014 gegründet und hat seinen Sitz in Franklin, Vereinigte Staaten.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Immobilienfonds (REIT) | Operative Marge [%] ? | 39,1 |
| Marktkapitalisierung ? | 364.290.336 USD | ROIC [%] ? | 5,3 |
| Enterprise Value ? | 925.965.485 USD | ROIC/WACC ? | 0,46 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 19,32 | EV/FCFF [TTM] ? | 17,09 |
| KGV [Forward] ? | 37,31 | EV/Sales [TTM] ? | 7,43 |
| KUV [TTM] ? | 2,93 | EV/EBITDA [TTM] ? | 9,87 |
| KBV [TTM] ? | 0,88 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,15 | Cash Ratio - L1 ? | 0,01 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,25 | Quick Ratio - L2 ? | 0,15 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 1,47 | Current Ratio - L3 ? | 0,17 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,763 USD | Ausschüttungsquote ? | 144,11 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,76 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 13,82 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -1.678.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 251,5 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 54.443.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 14,48 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 52.765.000 USD | ||
Kennzahlen von Community Healthcare Trust Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Community Healthcare Trust Inc einen Umsatz von 121,2 Mio. USD (+4,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 5,1 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 4,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 121,2 Mio. | 115,8 Mio. | 112,8 Mio. | 97,7 Mio. | 90,6 Mio. |
| Brutto Gewinn | 10,5 Mio. | 93,0 Mio. | 92,1 Mio. | 81,0 Mio. | 75,4 Mio. |
| Operativer Gewinn | 20,3 Mio. | 20,1 Mio. | 25,1 Mio. | 33,9 Mio. | 32,9 Mio. |
| Netto Gewinn | 5,1 Mio. | −3,2 Mio. | 7,7 Mio. | 22,0 Mio. | 22,5 Mio. |
| Brutto Marge | 8,7 % | 80,3 % | 81,6 % | 83,0 % | 83,3 % |
| Operative Marge | 16,7 % | 17,4 % | 22,2 % | 34,7 % | 36,3 % |
| Netto Marge | 4,2 % | −2,7 % | 6,8 % | 22,5 % | 24,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Community Healthcare Trust Inc bei 56,4 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 20,5 Mio. USD und der Free Cashflow bei 35,9 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 56,4 Mio. | 58,9 Mio. | 61,4 Mio. | 60,3 Mio. | 56,3 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 20,5 Mio. | 24,6 Mio. | 19,0 Mio. | 10,4 Mio. | 7,2 Mio. |
| Free Cash Flow | 35,9 Mio. | 34,2 Mio. | 42,4 Mio. | 49,9 Mio. | 49,1 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 46,6 % | 50,9 % | 54,4 % | 61,7 % | 62,2 % |
| CapEx/Umsatz | 16,9 % | 21,3 % | 16,8 % | 10,6 % | 8,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 29,6 % | 29,6 % | 37,6 % | 51,1 % | 54,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Community Healthcare Trust Inc Dividenden in Höhe von 53,7 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Community Healthcare Trust Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 1,8 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 53,7 Mio. | 51,7 Mio. | 48,1 Mio. | 44,5 Mio. | 42,4 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 1,8 Mio. | 0 | 963,0 Tsd. | −20,2 Mio. | −125,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 55,5 Mio. | 51,7 Mio. | 49,0 Mio. | 24,3 Mio. | −82,6 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 154,5 % | 151,0 % | 115,6 % | 48,8 % | −168,1 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Community Healthcare Trust Inc eine Bilanzsumme von 990,8 Mio. USD und ein Eigenkapital von 429,4 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 43,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 990,8 Mio. | 992,6 Mio. | 945,4 Mio. | 876,4 Mio. | 754,2 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 561,4 Mio. | 516,6 Mio. | 432,2 Mio. | 379,6 Mio. | 292,1 Mio. |
| Eigenkapital | 429,4 Mio. | 476,0 Mio. | 513,3 Mio. | 496,8 Mio. | 462,1 Mio. |
| Investiertes Kapital | 962,2 Mio. | 961,6 Mio. | 905,6 Mio. | 816,1 Mio. | 737,0 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 43,3 % | 48,0 % | 54,3 % | 56,7 % | 61,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | LTC Properties Inc | 67,14 | 2.303.384.832 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 15.26 | 12.45 |
 | Medical Properties Trust Inc | 18,04 | 3.019.530.240 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | 8.53 |
 | National Health Investors Inc | 54,45 | 3.225.573.120 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 19.2 | 18.15 |
 | Healthcare Realty Trust Incorporated | 21,74 | 6.207.790.080 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | 10.83 |
 | CareTrust REIT Inc. | 73,96 | 8.539.636.224 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 22.59 | 21.32 |
 | Healthpeak Properties Inc | 22,67 | 13.484.177.408 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 54.34 | 161.29 |
 | Omega Healthcare Investors Inc | 67,09 | 14.729.184.256 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 16.77 | 10.13 |
 | Sabra Healthcare REIT Inc | 61,91 | 4.871.674.368 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 76.28 | 32.15 |
 | Ventas Inc | 45,46 | 41.584.562.176 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 150.13 | 121.95 |
 | Welltower Inc | 48,01 | 163.368.091.648 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 100.32 | 81.3 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital