LTC Properties Inc (LTC)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 45,857 US Dollar | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 53.905.563 | 7,17 | 4,83 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +3,72 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +35,29 % | – |
| 1 Jahr | +35,79 % | +35,79 % |
| 3 Jahre | +75,03 % | +20,51 % |
| 5 Jahre | +91,31 % | +13,85 % |
| 10 Jahre | +63,06 % | +5,01 % |
| 20 Jahre | +428,68 % | +8,68 % |
Über LTC Properties Inc
(automatisch übersetzt)
LTC Properties, Inc. ist eine Real Estate Investment Trust (REIT), die sich auf Seniorenwohnen- und Gesundheitswesen-Immobilien konzentriert, hauptsächlich investierend über SHOP sowie Dreifach-Netto-Leasingverträge und Joint Ventures. Das Portfolio des Unternehmens umfasst nahezu 190 Immobilien in den Vereinigten Staaten. Basierend auf Bruttoimmobilieninvestitionen entfallen ungefähr 70 % der Vermögenswerte des Unternehmens auf Seniorenwohnanlagen, der Rest auf Pflegeeinrichtungen. LTC Properties, Inc. wurde im Jahr 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Westlake Village, Vereinigte Staaten.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Immobilienfonds (REIT) | Operative Marge [%] ? | 41,99 |
| Marktkapitalisierung ? | 2.389.094.656 USD | ROIC [%] ? | -796,93 |
| Enterprise Value ? | 3.042.451.706 USD | ROIC/WACC ? | -131,41 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 15,83 | EV/FCFF [TTM] ? | -4,77 |
| KGV [Forward] ? | 12,45 | EV/Sales [TTM] ? | 8,75 |
| KUV [TTM] ? | 7,03 | EV/EBITDA [TTM] ? | 13,5 |
| KBV [TTM] ? | 1,82 | PEG [Trailing] ? | 3,63 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 5,74 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 4,51 | Cash Ratio - L1 ? | 23,61 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,79 | Quick Ratio - L2 ? | 24,96 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,35 | Current Ratio - L3 ? | 1,63 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 2,28 USD | Ausschüttungsquote ? | 36,39 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 2,28 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 5,34 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -159.871.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -34,86 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 112.790.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | -1,97 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | -47.081.000 USD | ||
Kennzahlen von LTC Properties Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte LTC Properties Inc einen Umsatz von 262,9 Mio. USD (+25,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 118,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 44,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +10,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 262,9 Mio. | 209,8 Mio. | 197,2 Mio. | 175,2 Mio. | 155,3 Mio. |
| Brutto Gewinn | 197,5 Mio. | 196,9 Mio. | 184,0 Mio. | 159,7 Mio. | 139,9 Mio. |
| Operativer Gewinn | 126,7 Mio. | 92,4 Mio. | 90,0 Mio. | 99,1 Mio. | 54,8 Mio. |
| Netto Gewinn | 118,0 Mio. | 91,0 Mio. | 89,7 Mio. | 100,0 Mio. | 55,9 Mio. |
| Brutto Marge | 75,1 % | 93,8 % | 93,3 % | 91,2 % | 90,1 % |
| Operative Marge | 48,2 % | 44,0 % | 45,6 % | 56,6 % | 35,3 % |
| Netto Marge | 44,9 % | 43,4 % | 45,5 % | 57,1 % | 36,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von LTC Properties Inc bei 136,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 361,9 Mio. USD und der Free Cashflow bei −225,9 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 136,0 Mio. | 125,2 Mio. | 104,4 Mio. | 105,6 Mio. | 91,2 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 361,9 Mio. | 14,0 Mio. | 9,7 Mio. | 9,1 Mio. | 6,3 Mio. |
| Free Cash Flow | −225,9 Mio. | 111,2 Mio. | 94,7 Mio. | 96,5 Mio. | 84,9 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 51,7 % | 59,6 % | 52,9 % | 60,3 % | 58,7 % |
| CapEx/Umsatz | 137,7 % | 6,7 % | 4,9 % | 5,2 % | 4,1 % |
| Free Cash Flow Marge | −85,9 % | 53,0 % | 48,0 % | 55,1 % | 54,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte LTC Properties Inc Dividenden in Höhe von 107,4 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete LTC Properties Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 5,2 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 107,4 Mio. | 100,5 Mio. | 94,8 Mio. | 91,5 Mio. | 90,5 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 5,2 Mio. | −82,4 Mio. | 1,6 Mio. | −67,7 Mio. | 354,0 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | 112,6 Mio. | 18,1 Mio. | 96,4 Mio. | 23,8 Mio. | 90,8 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 16,3 % | 101,8 % | 24,7 % | 107,0 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies LTC Properties Inc eine Bilanzsumme von 2,0 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,1 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 54,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 2,0 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 899,7 Mio. | 733,1 Mio. | 938,8 Mio. | 805,8 Mio. | 759,7 Mio. |
| Eigenkapital | 1,1 Mrd. | 960,6 Mio. | 881,3 Mio. | 828,4 Mio. | 745,1 Mio. |
| Investiertes Kapital | 703,6 Mio. | 710,0 Mio. | 1,1 Mrd. | 1,7 Mrd. | 941,2 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 54,4 % | 56,7 % | 48,4 % | 50,7 % | 49,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Medical Properties Trust Inc | 18,04 | 3.019.530.240 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | 8.53 |
 | National Health Investors Inc | 54,45 | 3.225.573.120 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 19.2 | 18.15 |
 | Healthcare Realty Trust Incorporated | 21,74 | 6.207.790.080 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | 10.83 |
 | CareTrust REIT Inc. | 73,96 | 8.539.636.224 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 22.59 | 21.32 |
 | Healthpeak Properties Inc | 22,67 | 13.484.177.408 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 54.34 | 161.29 |
 | Omega Healthcare Investors Inc | 67,09 | 14.729.184.256 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 16.77 | 10.13 |
 | Community Healthcare Trust Inc | 31,63 | 366.196.096 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 19.36 | 37.31 |
 | Ventas Inc | 45,46 | 41.584.562.176 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 150.13 | 121.95 |
 | Welltower Inc | 48,01 | 163.368.091.648 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 100.32 | 81.3 |
 | Sabra Healthcare REIT Inc | 61,91 | 4.871.674.368 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 76.28 | 32.15 |
USAKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital