Healthpeak Properties Inc (DOC)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 22,395 US Dollar | 6 | 2 | 14 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 689.527.260 | 4,1 | 3,52 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,10 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +24,33 % | – |
| 1 Jahr | +15,10 % | +15,10 % |
| 3 Jahre | +40,83 % | +12,09 % |
| 5 Jahre | −28,71 % | −6,55 % |
| 10 Jahre | +4,16 % | +0,41 % |
| 20 Jahre | +97,33 % | +3,46 % |
Über Healthpeak Properties Inc
(automatisch übersetzt)
Healthpeak Properties, Inc. ist ein vollständig integrierter Real Estate Investment Trust (REIT) und ein Unternehmen des S&P 500. Healthpeak besitzt, betreibt und entwickelt hochwertige Immobilien für die Entdeckung und Bereitstellung im Gesundheitswesen. Healthpeak Properties, Inc. hat seinen Sitz in Denver, Colorado. Healthpeak Properties, Inc. wurde 1985 in Maryland gegründet.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Immobilienfonds (REIT) | Operative Marge [%] ? | 17,61 |
| Marktkapitalisierung ? | 13.150.970.880 USD | ROIC [%] ? | 3,67 |
| Enterprise Value ? | 21.808.361.485 USD | ROIC/WACC ? | 0,51 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 53 | EV/FCFF [TTM] ? | 44,58 |
| KGV [Forward] ? | 158,73 | EV/Sales [TTM] ? | 7,39 |
| KUV [TTM] ? | 4,46 | EV/EBITDA [TTM] ? | 11,6 |
| KBV [TTM] ? | 1,67 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 4,08 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,36 | Cash Ratio - L1 ? | 0,55 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,39 | Quick Ratio - L2 ? | 1,24 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,79 | Current Ratio - L3 ? | 1,09 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,22 USD | Ausschüttungsquote ? | 61,77 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,22 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 6,41 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 101.665.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 373,88 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 845.985.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 7,21 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 947.650.000 USD | ||
Kennzahlen von Healthpeak Properties Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Healthpeak Properties Inc einen Umsatz von 2,8 Mrd. USD (+4,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 71,3 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 2,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +11,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,8 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,9 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 634,5 Mio. | 1,6 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 544,1 Mio. | 471,2 Mio. | 433,9 Mio. | 356,6 Mio. | 340,3 Mio. |
| Netto Gewinn | 71,3 Mio. | 243,1 Mio. | 306,0 Mio. | 500,4 Mio. | 505,5 Mio. |
| Brutto Marge | 22,5 % | 60,2 % | 58,6 % | 58,1 % | 59,2 % |
| Operative Marge | 19,3 % | 17,4 % | 19,9 % | 17,3 % | 17,9 % |
| Netto Marge | 2,5 % | 9,0 % | 14,0 % | 24,3 % | 26,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Healthpeak Properties Inc bei 1,3 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 134,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 1,1 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,3 Mrd. | 1,1 Mrd. | 956,2 Mio. | 900,3 Mio. | 795,2 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 134,0 Mio. | 115,8 Mio. | 113,6 Mio. | 108,5 Mio. | 111,5 Mio. |
| Free Cash Flow | 1,1 Mrd. | 954,7 Mio. | 842,6 Mio. | 791,8 Mio. | 683,8 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 44,4 % | 39,6 % | 43,8 % | 43,7 % | 41,9 % |
| CapEx/Umsatz | 4,7 % | 4,3 % | 5,2 % | 5,3 % | 5,9 % |
| Free Cash Flow Marge | 39,6 % | 35,4 % | 38,6 % | 38,4 % | 36,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Healthpeak Properties Inc Dividenden in Höhe von 849,1 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Healthpeak Properties Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 97,1 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 849,1 Mio. | 794,8 Mio. | 657,0 Mio. | 648,0 Mio. | 650,1 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 97,1 Mio. | 190,7 Mio. | 6,5 Mio. | 67,8 Mio. | 12,8 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 946,2 Mio. | 985,5 Mio. | 663,5 Mio. | 715,9 Mio. | 662,9 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 84,6 % | 103,2 % | 78,7 % | 90,4 % | 97,0 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Healthpeak Properties Inc eine Bilanzsumme von 19,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 7,5 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 38,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 19,5 Mrd. | 19,3 Mrd. | 15,1 Mrd. | 15,1 Mrd. | 14,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 12,0 Mrd. | 10,9 Mrd. | 8,8 Mrd. | 8,5 Mrd. | 8,1 Mrd. |
| Eigenkapital | 7,5 Mrd. | 8,4 Mrd. | 6,4 Mrd. | 6,7 Mrd. | 6,5 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 17,4 Mrd. | 17,3 Mrd. | 13,3 Mrd. | 13,3 Mrd. | 12,7 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 38,4 % | 43,6 % | 42,0 % | 44,0 % | 44,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Omega Healthcare Investors Inc | 67,09 | 14.729.184.256 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 16.77 | 10.13 |
 | CareTrust REIT Inc. | 73,96 | 8.539.636.224 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 22.59 | 21.32 |
 | Healthcare Realty Trust Incorporated | 21,74 | 6.207.790.080 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | 10.83 |
 | Ventas Inc | 45,46 | 41.584.562.176 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 150.13 | 121.95 |
 | National Health Investors Inc | 54,45 | 3.225.573.120 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 19.2 | 18.15 |
 | Medical Properties Trust Inc | 18,04 | 3.019.530.240 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | 8.53 |
 | LTC Properties Inc | 67,14 | 2.303.384.832 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 15.26 | 12.45 |
 | Welltower Inc | 48,01 | 163.368.091.648 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 100.32 | 81.3 |
 | Community Healthcare Trust Inc | 31,63 | 366.196.096 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 19.36 | 37.31 |
 | Sabra Healthcare REIT Inc | 61,91 | 4.871.674.368 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 76.28 | 32.15 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital