Welltower Inc (WELL)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 260,227 US Dollar | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 731.995.000 | 2,58 | 6,01 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,63 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +26,98 % | – |
| 1 Jahr | +33,70 % | +33,70 % |
| 3 Jahre | +203,91 % | +44,85 % |
| 5 Jahre | +226,91 % | +26,73 % |
| 10 Jahre | +386,19 % | +17,13 % |
| 20 Jahre | +1.293,62 % | +14,08 % |
Über Welltower Inc
(automatisch übersetzt)
Welltower Inc., ein Unternehmen im S&P 500, positioniert sich im Zentrum der Silberwirtschaft und fokussiert sich auf Mietwohnungen für alternde Senioren in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und Kanada. Ihr Portfolio von über 2.500 Senioren- und Wellness-Wohngemeinschaften liegt am Schnittpunkt von Wohnen und Gastfreundschaft und schafft lebendige Gemeinschaften für reifere Mieterinnen und Mieter sowie ältere Erwachsene. Sie glauben, dass unser Immobilienportfolio unübertroffen ist und sich in hoch attraktiven Mikrostandorten mit beeindruckenden gebauten Umgebungen befindet. Yet, Welltower is an unusual real estate organization as they view themselves as an operating company in a real estate wrapper, driven by highly aligned partnerships and an unconventional culture. Durch ihren disziplinierten Ansatz bei der Kapitalallokation, gespeist von ihrer Data-Science-Plattform und überlegenen operativen Ergebnissen, angetrieben vom Welltower Business System – ihrer End-to-End-Betriebsplattform – streben sie danach, eine langfristige Steigerung des Gewinns je Aktie für ihre bestehenden Investoren, North Star, zu erreichen. Welltower Inc. wurde 1970 in Delaware gegründet und hat seinen Sitz in Toledo, Ohio.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Immobilienfonds (REIT) | Operative Marge [%] ? | 5,41 |
| Marktkapitalisierung ? | 166.309.265.408 USD | ROIC [%] ? | 3,38 |
| Enterprise Value ? | 185.564.471.873 USD | ROIC/WACC ? | 0,49 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 97,93 | EV/FCFF [TTM] ? | 65,51 |
| KGV [Forward] ? | 76,92 | EV/Sales [TTM] ? | 13,54 |
| KUV [TTM] ? | 12,06 | EV/EBITDA [TTM] ? | 57,6 |
| KBV [TTM] ? | 3,42 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 3,66 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,46 | Cash Ratio - L1 ? | 2,71 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,51 | Quick Ratio - L2 ? | 5,25 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,13 | Current Ratio - L3 ? | 5,34 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0 USD | Ausschüttungsquote ? | 64,63 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 3,4 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,5 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 148,36 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 2.169.010.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,3 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 2.169.010.000 USD | ||
Kennzahlen von Welltower Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Welltower Inc einen Umsatz von 10,7 Mrd. USD (+35,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 936,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 8,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +18,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 10,7 Mrd. | 7,9 Mrd. | 6,5 Mrd. | 5,8 Mrd. | 4,7 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 4,2 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,2 Mrd. | 1,9 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 355,2 Mio. | 1,1 Mrd. | 940,5 Mio. | 746,2 Mio. | 763,4 Mio. |
| Netto Gewinn | 936,8 Mio. | 951,7 Mio. | 340,1 Mio. | 141,2 Mio. | 336,1 Mio. |
| Brutto Marge | 39,2 % | 38,5 % | 39,1 % | 38,4 % | 41,1 % |
| Operative Marge | 3,3 % | 14,6 % | 14,5 % | 12,9 % | 16,2 % |
| Netto Marge | 8,8 % | 12,1 % | 5,2 % | 2,4 % | 7,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Welltower Inc bei 2,9 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 33,8 Mio. USD und der Free Cashflow bei 2,8 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 2,9 Mrd. | 2,3 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 33,8 Mio. | 58,1 Mio. | 50,7 Mio. | 30,5 Mio. | 19,4 Mio. |
| Free Cash Flow | 2,8 Mrd. | 2,2 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 27,0 % | 28,7 % | 24,7 % | 23,0 % | 27,1 % |
| CapEx/Umsatz | 0,3 % | 0,7 % | 0,8 % | 0,5 % | 0,4 % |
| Free Cash Flow Marge | 26,7 % | 28,0 % | 23,9 % | 22,5 % | 26,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Welltower Inc Dividenden in Höhe von 1,9 Mrd. USD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 1,9 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,0 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | −1,3 Mrd. | −3,5 Mrd. | −2,1 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 1,9 Mrd. | 1,5 Mrd. | −35,1 Mio. | −2,4 Mrd. | −1,0 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 65,9 % | 70,3 % | −2,3 % | −185,1 % | −80,9 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Welltower Inc eine Bilanzsumme von 66,2 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 42,1 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 63,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 66,2 Mrd. | 50,4 Mrd. | 43,0 Mrd. | 37,9 Mrd. | 33,5 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 24,1 Mrd. | 18,5 Mrd. | 17,6 Mrd. | 16,5 Mrd. | 15,9 Mrd. |
| Eigenkapital | 42,1 Mrd. | 32,0 Mrd. | 25,4 Mrd. | 21,4 Mrd. | 17,6 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 58,5 Mrd. | 45,2 Mrd. | 39,6 Mrd. | 46,7 Mrd. | 31,0 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 63,6 % | 63,4 % | 59,0 % | 56,5 % | 52,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Ventas Inc | 45,46 | 41.584.562.176 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 150.13 | 121.95 |
 | Omega Healthcare Investors Inc | 67,09 | 14.729.184.256 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 16.77 | 10.13 |
 | Healthpeak Properties Inc | 22,67 | 13.484.177.408 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 54.34 | 161.29 |
 | CareTrust REIT Inc. | 73,96 | 8.539.636.224 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 22.59 | 21.32 |
 | Healthcare Realty Trust Incorporated | 21,74 | 6.207.790.080 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | 10.83 |
 | National Health Investors Inc | 54,45 | 3.225.573.120 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 19.2 | 18.15 |
 | Medical Properties Trust Inc | 18,04 | 3.019.530.240 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | 8.53 |
 | LTC Properties Inc | 67,14 | 2.303.384.832 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 15.26 | 12.45 |
 | Sabra Healthcare REIT Inc | 61,91 | 4.871.674.368 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 76.28 | 32.15 |
 | Community Healthcare Trust Inc | 31,63 | 366.196.096 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 19.36 | 37.31 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital