Omega Healthcare Investors Inc (OHI)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 51,368 US Dollar | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 303.013.000 | 4,98 | 7,5 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,63 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +10,26 % | – |
| 1 Jahr | +25,68 % | +25,68 % |
| 3 Jahre | +75,59 % | +20,64 % |
| 5 Jahre | +136,56 % | +18,79 % |
| 10 Jahre | +223,69 % | +12,46 % |
| 20 Jahre | +1.117,64 % | +13,31 % |
Über Omega Healthcare Investors Inc
(automatisch übersetzt)
Omega Healthcare Investors, Inc. ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der in die langfristige Gesundheitsbranche investiert, hauptsächlich in Fachpflegeeinrichtungen und betreutes Wohnen. Sein Asset-Portfolio wird von einer vielfältigen Gruppe von Gesundheitsunternehmen betrieben, überwiegend in einer Triple-Net-Mietstruktur. Die Vermögenswerte erstrecken sich über alle Regionen innerhalb der USA sowie im Vereinigten Königreich und in Kanada. Omega Healthcare Investors, Inc. hat seinen Sitz in Hunt Valley, Vereinigte Staaten. Das Unternehmen ist in Maryland eingetragen.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Immobilienfonds (REIT) | Operative Marge [%] ? | 62,39 |
| Marktkapitalisierung ? | 14.572.727.296 USD | ROIC [%] ? | 11,72 |
| Enterprise Value ? | 17.963.561.690 USD | ROIC/WACC ? | 1,74 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 16,3 | EV/FCFF [TTM] ? | 60,21 |
| KGV [Forward] ? | 10,13 | EV/Sales [TTM] ? | 14,01 |
| KUV [TTM] ? | 11,55 | EV/EBITDA [TTM] ? | 12,47 |
| KBV [TTM] ? | 2,59 | PEG [Trailing] ? | 0,54 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 11,99 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 3,83 | Cash Ratio - L1 ? | 0,05 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,87 | Quick Ratio - L2 ? | 3,41 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,31 | Current Ratio - L3 ? | 3,46 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 2,69 USD | Ausschüttungsquote ? | 111,11 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 2,72 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 5,9 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -604.681.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 22,22 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 795.047.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,31 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 190.366.000 USD | ||
Kennzahlen von Omega Healthcare Investors Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Omega Healthcare Investors Inc einen Umsatz von 1,2 Mrd. USD (+13,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 590,2 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 49,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +5,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 949,7 Mio. | 878,2 Mio. | 1,1 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 533,2 Mio. | 1,0 Mrd. | 934,7 Mio. | 862,7 Mio. | 1,1 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 749,4 Mio. | 659,7 Mio. | 489,0 Mio. | 392,3 Mio. | 566,2 Mio. |
| Netto Gewinn | 590,2 Mio. | 406,3 Mio. | 242,2 Mio. | 426,9 Mio. | 416,7 Mio. |
| Brutto Marge | 44,8 % | 98,6 % | 98,4 % | 98,2 % | 98,8 % |
| Operative Marge | 63,0 % | 62,7 % | 51,5 % | 44,7 % | 53,3 % |
| Netto Marge | 49,6 % | 38,6 % | 25,5 % | 48,6 % | 39,2 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Omega Healthcare Investors Inc bei 878,6 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 716,6 Mio. USD und der Free Cashflow bei 161,9 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 878,6 Mio. | 749,4 Mio. | 626,5 Mio. | 625,7 Mio. | 722,1 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 716,6 Mio. | 37,8 Mio. | 38,0 Mio. | 247,1 Mio. | 95,1 Mio. |
| Free Cash Flow | 161,9 Mio. | 711,7 Mio. | 588,5 Mio. | 378,6 Mio. | 627,1 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 73,8 % | 71,3 % | 66,0 % | 71,2 % | 67,9 % |
| CapEx/Umsatz | 60,2 % | 3,6 % | 4,0 % | 28,1 % | 8,9 % |
| Free Cash Flow Marge | 13,6 % | 67,7 % | 62,0 % | 43,1 % | 59,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Omega Healthcare Investors Inc Dividenden in Höhe von 780,4 Mio. USD. Aus der Ausgabe von Aktien flossen Omega Healthcare Investors Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 606,8 Mio. USD zu.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 780,4 Mio. | 685,4 Mio. | 643,9 Mio. | 632,9 Mio. | 637,6 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | −606,8 Mio. | −1,2 Mrd. | 77,0 Tsd. | 152,0 Mio. | 79,0 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | 173,6 Mio. | −550,2 Mio. | 643,9 Mio. | 784,9 Mio. | 637,7 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 107,2 % | −77,3 % | 109,4 % | 207,3 % | 101,7 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Omega Healthcare Investors Inc eine Bilanzsumme von 9,8 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 5,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 52,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 9,8 Mrd. | 9,7 Mrd. | 8,9 Mrd. | 9,4 Mrd. | 9,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 4,6 Mrd. | 5,2 Mrd. | 5,4 Mrd. | 5,6 Mrd. | 5,5 Mrd. |
| Eigenkapital | 5,2 Mrd. | 4,5 Mrd. | 3,6 Mrd. | 3,8 Mrd. | 4,1 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 9,7 Mrd. | 8,9 Mrd. | 1,0 Mrd. | 8,8 Mrd. | 9,3 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 52,9 % | 46,8 % | 40,0 % | 40,4 % | 42,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Healthpeak Properties Inc | 22,67 | 13.484.177.408 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 54.34 | 161.29 |
 | CareTrust REIT Inc. | 73,96 | 8.539.636.224 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 22.59 | 21.32 |
 | Healthcare Realty Trust Incorporated | 21,74 | 6.207.790.080 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | 10.83 |
 | Ventas Inc | 45,46 | 41.584.562.176 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 150.13 | 121.95 |
 | National Health Investors Inc | 54,45 | 3.225.573.120 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 19.2 | 18.15 |
 | Medical Properties Trust Inc | 18,04 | 3.019.530.240 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | 8.53 |
 | LTC Properties Inc | 67,14 | 2.303.384.832 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 15.26 | 12.45 |
 | Welltower Inc | 48,01 | 163.368.091.648 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 100.32 | 81.3 |
 | Community Healthcare Trust Inc | 31,63 | 366.196.096 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 19.36 | 37.31 |
 | Sabra Healthcare REIT Inc | 61,91 | 4.871.674.368 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 76.28 | 32.15 |
USAKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital