Sabra Healthcare REIT Inc (SBRA)

Takani Score

62.1

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
19,61 US Dollar	22,431 US Dollar	16,258 US Dollar

Analysten Konsens	Buy	Outperform	Hold	Underperform	Sell
22,357 US Dollar	5	1	10	0	0

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares	Short [%]	Short Ratio
255.462.756	9,51	6,95

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	+2,83 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	+8,21 %	–
1 Jahr 29.10.2025	+20,90 %	+20,90 %
3 Jahre 27.10.2023	+80,59 %	+21,78 %
5 Jahre 29.10.2021	+105,73 %	+15,52 %
10 Jahre 28.10.2016	+91,53 %	+6,71 %
20 Jahre 27.10.2006	+67,90 %	+2,62 %

Über Sabra Healthcare REIT Inc

(automatisch übersetzt)

Sabra Health Care REIT, Inc. betreibt als selbstverwalteter, eigenverwalteter Real Estate Investment Trust, der durch seine Tochtergesellschaften Immobilien besitzt und in Immobilien investiert, die der Gesundheitsbranche in den gesamten Vereinigten Staaten und Kanada dienen. Sabra Health Care REIT, Inc. wurde am 10. Mai 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Tustin, Vereinigte Staaten.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Immobilienfonds (REIT)	Operative Marge [%] ?	15,31
Marktkapitalisierung ?	5.009.624.576 USD	ROIC [%] ?	3,44
Enterprise Value ?	7.287.862.384 USD	ROIC/WACC ?	0,5
Bewertung
KGV [TTM] ?	78,44	EV/FCFF [TTM] ?	16,78
KGV [Forward] ?	32,15	EV/Sales [TTM] ?	8,48
KUV [TTM] ?	5,8	EV/EBITDA [TTM] ?	18,55
KBV [TTM] ?	1,77	PEG [Trailing] ?	33,11
		PEG [Forward, 5J] ?	5,28
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	2,4	Cash Ratio - L1 ?	0,21
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,9	Quick Ratio - L2 ?	0,54
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,51	Current Ratio - L3 ?	0,56
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	1,2 USD	Ausschüttungsquote ?	114,29 %
Erwartete Jahresdividende ?	1,2 USD	Erwartete Dividendenrendite ?	6,29 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	0 USD	Effektive Ausschüttungsquote ?	455,46 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	298.057.000 USD	Effektive Auszahlungsrendite ?	5,95 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	298.057.000 USD

Kennzahlen von Sabra Healthcare REIT Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Sabra Healthcare REIT Inc einen Umsatz von 774,6 Mio. USD (+10,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 155,6 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 20,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +5,3 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	774,6 Mio.	703,2 Mio.	647,5 Mio.	624,8 Mio.	569,5 Mio.
Brutto Gewinn	503,5 Mio.	476,1 Mio.	452,3 Mio.	462,2 Mio.	428,3 Mio.
Operativer Gewinn	263,9 Mio.	257,0 Mio.	221,7 Mio.	234,8 Mio.	210,7 Mio.
Netto Gewinn	155,6 Mio.	126,7 Mio.	13,8 Mio.	−77,6 Mio.	−113,3 Mio.
Brutto Marge	65,0 %	67,7 %	69,8 %	74,0 %	75,2 %
Operative Marge	34,1 %	36,5 %	34,2 %	37,6 %	37,0 %
Netto Marge	20,1 %	18,0 %	2,1 %	−12,4 %	−19,9 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Sabra Healthcare REIT Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Sabra Healthcare REIT Inc bei 348,6 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 0 USD und der Free Cashflow bei 348,6 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	348,6 Mio.	310,5 Mio.	300,6 Mio.	315,7 Mio.	356,4 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	0	0	5,2 Mio.	146,7 Mio.	33,6 Mio.
Free Cash Flow	348,6 Mio.	310,5 Mio.	295,3 Mio.	169,1 Mio.	322,8 Mio.
Operative Cash Flow Marge	45,0 %	44,2 %	46,4 %	50,5 %	62,6 %
CapEx/Umsatz	0,0 %	0,0 %	0,8 %	23,5 %	5,9 %
Free Cash Flow Marge	45,0 %	44,2 %	45,6 %	27,1 %	56,7 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Sabra Healthcare REIT Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Sabra Healthcare REIT Inc Dividenden in Höhe von 289,5 Mio. USD.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	289,5 Mio.	280,2 Mio.	277,4 Mio.	277,2 Mio.	262,9 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	0	0	2,7 Mio.	4,8 Mio.	308,7 Mio.
Gesamtausschüttung	289,5 Mio.	280,2 Mio.	280,1 Mio.	282,0 Mio.	571,6 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	83,0 %	90,2 %	94,9 %	166,8 %	177,1 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Sabra Healthcare REIT Inc eine Bilanzsumme von 5,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,8 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 51,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	5,5 Mrd.	5,3 Mrd.	5,4 Mrd.	5,7 Mrd.	6,0 Mrd.
Verbindlichkeiten	2,7 Mrd.	2,6 Mrd.	2,6 Mrd.	2,7 Mrd.	2,6 Mrd.
Eigenkapital	2,8 Mrd.	2,7 Mrd.	2,8 Mrd.	3,1 Mrd.	3,4 Mrd.
Investiertes Kapital	5,3 Mrd.	5,1 Mrd.	5,2 Mrd.	5,1 Mrd.	7,0 Mrd.
Eigenkapitalquote	51,4 %	51,7 %	52,0 %	53,2 %	56,6 %

Vollständige Bilanz von Sabra Healthcare REIT Inc

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Healthcare Realty Trust Incorporated	21,74	6.207.790.080 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	-	10.83
CareTrust REIT Inc.	73,96	8.539.636.224 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	22.59	21.32
National Health Investors Inc	54,45	3.225.573.120 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	19.2	18.15
Medical Properties Trust Inc	18,04	3.019.530.240 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	-	8.53
Healthpeak Properties Inc	22,67	13.484.177.408 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	54.34	161.29
Omega Healthcare Investors Inc	67,09	14.729.184.256 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	16.77	10.13
LTC Properties Inc	67,14	2.303.384.832 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	15.26	12.45
Ventas Inc	45,46	41.584.562.176 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	150.13	121.95
Community Healthcare Trust Inc	31,63	366.196.096 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	19.36	37.31
Welltower Inc	48,01	163.368.091.648 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	100.32	81.3

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