CareTrust REIT Inc. (CTRE)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 43,643 US Dollar | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 236.293.199 | 5,06 | 3,81 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,28 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +3,43 % | – |
| 1 Jahr | +11,04 % | +11,04 % |
| 3 Jahre | +92,93 % | +24,49 % |
| 5 Jahre | +122,71 % | +17,37 % |
| 10 Jahre | +333,44 % | +15,80 % |
Über CareTrust REIT Inc.
(automatisch übersetzt)
CareTrust REIT, Inc. ist ein selbstverwalteter, börsennotierter Real Estate Investment Trust, der sich im Besitz, Erwerb, Entwicklung und Vermietung von Fachpflegeeinrichtungen, Seniorenwohnanlagen und anderen gesundheitsbezogenen Immobilien engagiert. Mit einem Portfolio langfristig netto vermieteter Immobilien, das die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich umfasst, und einem wachsenden Portfolio hochwertiger Betreiber, die diese Immobilien vermieten, verfolgt CareTrust sowohl externe als auch organische Wachstumschancen in den USA und international. CareTrust REIT, Inc. wurde am 29. Oktober 2013 gegründet und hat seinen Sitz in Dana Point, Vereinigte Staaten.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Immobilienfonds (REIT) | Operative Marge [%] ? | 63,19 |
| Marktkapitalisierung ? | 8.376.593.920 USD | ROIC [%] ? | 7,16 |
| Enterprise Value ? | 9.697.116.211 USD | ROIC/WACC ? | 1,05 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 22,58 | EV/FCFF [TTM] ? | 20,68 |
| KGV [Forward] ? | 21,32 | EV/Sales [TTM] ? | 21,42 |
| KUV [TTM] ? | 14,66 | EV/EBITDA [TTM] ? | 18,37 |
| KBV [TTM] ? | 1,9 | PEG [Trailing] ? | 0,71 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,26 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 8,44 | Cash Ratio - L1 ? | 1,01 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,22 | Quick Ratio - L2 ? | 1,54 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,11 | Current Ratio - L3 ? | 1,54 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,45 USD | Ausschüttungsquote ? | 89,58 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,56 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 4,22 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 151.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 85,91 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 305.164.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,64 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 305.315.000 USD | ||
Kennzahlen von CareTrust REIT Inc.
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte CareTrust REIT Inc. einen Umsatz von 476,6 Mio. USD (+108,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 320,5 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 67,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +22,1 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 476,6 Mio. | 228,3 Mio. | 198,6 Mio. | 187,5 Mio. | 190,2 Mio. |
| Brutto Gewinn | 281,8 Mio. | 214,7 Mio. | 189,0 Mio. | 178,1 Mio. | 186,6 Mio. |
| Operativer Gewinn | 320,1 Mio. | 124,1 Mio. | 116,0 Mio. | 103,8 Mio. | 104,4 Mio. |
| Netto Gewinn | 320,5 Mio. | 125,1 Mio. | 53,7 Mio. | −7,5 Mio. | 72,0 Mio. |
| Brutto Marge | 59,1 % | 94,1 % | 95,2 % | 95,0 % | 98,1 % |
| Operative Marge | 67,2 % | 54,3 % | 58,4 % | 55,4 % | 54,9 % |
| Netto Marge | 67,3 % | 54,8 % | 27,1 % | −4,0 % | 37,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von CareTrust REIT Inc. bei 394,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 15,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 379,0 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 394,0 Mio. | 244,3 Mio. | 154,8 Mio. | 144,4 Mio. | 156,9 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 15,0 Mio. | 8,1 Mio. | 11,0 Mio. | 7,3 Mio. | 6,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 379,0 Mio. | 236,2 Mio. | 143,8 Mio. | 137,1 Mio. | 150,9 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 82,7 % | 107,0 % | 77,9 % | 77,0 % | 82,5 % |
| CapEx/Umsatz | 3,1 % | 3,5 % | 5,5 % | 3,9 % | 3,2 % |
| Free Cash Flow Marge | 79,5 % | 103,5 % | 72,4 % | 73,1 % | 79,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte CareTrust REIT Inc. Dividenden in Höhe von 259,3 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete CareTrust REIT Inc. im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 3,3 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 259,3 Mio. | 172,2 Mio. | 115,5 Mio. | 106,1 Mio. | 100,8 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 3,3 Mio. | 2,5 Mio. | 1,5 Mio. | −47,2 Mio. | 1,3 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 262,7 Mio. | 174,6 Mio. | 117,0 Mio. | 58,9 Mio. | 102,1 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 69,3 % | 73,9 % | 81,3 % | 43,0 % | 67,7 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies CareTrust REIT Inc. eine Bilanzsumme von 5,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 4,0 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 78,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 5,1 Mrd. | 3,4 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,1 Mrd. | 507,6 Mio. | 666,1 Mio. | 771,4 Mio. | 725,1 Mio. |
| Eigenkapital | 4,0 Mrd. | 2,9 Mrd. | 1,4 Mrd. | 849,4 Mio. | 915,8 Mio. |
| Investiertes Kapital | 4,7 Mrd. | 3,1 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,6 Mrd. | −20,7 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 78,7 % | 85,1 % | 68,0 % | 52,4 % | 55,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Healthcare Realty Trust Incorporated | 21,74 | 6.207.790.080 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | 10.83 |
 | Healthpeak Properties Inc | 22,67 | 13.484.177.408 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 54.34 | 161.29 |
 | Omega Healthcare Investors Inc | 67,09 | 14.729.184.256 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 16.77 | 10.13 |
 | National Health Investors Inc | 54,45 | 3.225.573.120 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 19.2 | 18.15 |
 | Medical Properties Trust Inc | 18,04 | 3.019.530.240 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | 8.53 |
 | LTC Properties Inc | 67,14 | 2.303.384.832 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 15.26 | 12.45 |
 | Ventas Inc | 45,46 | 41.584.562.176 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 150.13 | 121.95 |
 | Welltower Inc | 48,01 | 163.368.091.648 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 100.32 | 81.3 |
 | Community Healthcare Trust Inc | 31,63 | 366.196.096 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 19.36 | 37.31 |
 | Sabra Healthcare REIT Inc | 61,91 | 4.871.674.368 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 76.28 | 32.15 |
USAKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital